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富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金凈值查詢(011047)

今天最新凈值 0.8013 0.0153 1.9500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7963 -0.0050 -0.6257%
  • 累計(jì)凈值：0.8013
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0717億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：易智泉
近一月富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C(011047)基金累計(jì)收益率5.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011047 富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7966 0.7966 0.8013 0.8013 -0.0047 -0.59%
2025-05-21 011047 富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8013 0.8013 0.7860 0.7860 0.0153 1.95%
2025-05-20 011047 富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7860 0.7860 0.7650 0.7650 0.0210 2.75%
2025-05-19 011047 富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7650 0.7650 0.7592 0.7592 0.0058 0.76%
2025-05-16 011047 富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7592 0.7592 0.7519 0.7519 0.0073 0.97%
2025-05-15 011047 富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7519 0.7519 0.7579 0.7579 -0.0060 -0.79%
2025-05-14 011047 富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7579 0.7579 0.7576 0.7576 0.0003 0.04%
2025-05-13 011047 富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7576 0.7576 0.7489 0.7489 0.0087 1.16%
2025-05-12 011047 富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7489 0.7489 0.7584 0.7584 -0.0095 -1.25%
2025-05-09 011047 富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7584 0.7584 0.7545 0.7545 0.0039 0.52%
2025-05-08 011047 富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7545 0.7545 0.7579 0.7579 -0.0034 -0.45%
2025-05-07 011047 富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7579 0.7579 0.7631 0.7631 -0.0052 -0.68%
2025-05-06 011047 富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7631 0.7631 0.7546 0.7546 0.0085 1.13%
2025-04-30 011047 富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7546 0.7546 0.7562 0.7562 -0.0016 -0.21%
2025-04-29 011047 富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7562 0.7562 0.7529 0.7529 0.0033 0.44%
2025-04-28 011047 富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7529 0.7529 0.7568 0.7568 -0.0039 -0.52%
2025-04-25 011047 富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7568 0.7568 0.7644 0.7644 -0.0076 -0.99%
2025-04-24 011047 富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7644 0.7644 0.7635 0.7635 0.0009 0.12%
2025-04-23 011047 富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7635 0.7635 0.7704 0.7704 -0.0069 -0.90%