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華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(010977)

今天最新凈值 0.6330 0.0019 0.3000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6400 0.0030 0.4755%
近一季華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A(010977)基金累計(jì)收益率-4.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6370 0.6370 0.6330 0.6330 0.0040 0.63%
2025-05-19 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6330 0.6330 0.6311 0.6311 0.0019 0.30%
2025-05-16 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6311 0.6311 0.6314 0.6314 -0.0003 -0.05%
2025-05-15 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6314 0.6314 0.6397 0.6397 -0.0083 -1.30%
2025-05-14 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6397 0.6397 0.6360 0.6360 0.0037 0.58%
2025-05-13 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6360 0.6360 0.6396 0.6396 -0.0036 -0.56%
2025-05-12 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6396 0.6396 0.6277 0.6277 0.0119 1.90%
2025-05-09 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6277 0.6277 0.6308 0.6308 -0.0031 -0.49%
2025-05-08 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6308 0.6308 0.6311 0.6311 -0.0003 -0.05%
2025-05-07 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6311 0.6311 0.6315 0.6315 -0.0004 -0.06%
2025-05-06 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6315 0.6315 0.6186 0.6186 0.0129 2.09%
2025-04-30 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6186 0.6186 0.6187 0.6187 -0.0001 -0.02%
2025-04-29 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6187 0.6187 0.6196 0.6196 -0.0009 -0.15%
2025-04-28 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6196 0.6196 0.6186 0.6186 0.0010 0.16%
2025-04-25 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6186 0.6186 0.6179 0.6179 0.0007 0.11%
2025-04-24 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6179 0.6179 0.6207 0.6207 -0.0028 -0.45%
2025-04-23 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6207 0.6207 0.6213 0.6213 -0.0006 -0.10%
2025-04-22 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6213 0.6213 0.6245 0.6245 -0.0032 -0.51%
2025-04-21 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6245 0.6245 0.6161 0.6161 0.0084 1.36%
2025-04-18 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6161 0.6161 0.6169 0.6169 -0.0008 -0.13%
2025-04-17 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6169 0.6169 0.6150 0.6150 0.0019 0.31%
2025-04-16 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6150 0.6150 0.6229 0.6229 -0.0079 -1.27%
2025-04-15 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6229 0.6229 0.6276 0.6276 -0.0047 -0.75%
2025-04-14 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6276 0.6276 0.6169 0.6169 0.0107 1.73%
2025-04-11 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6169 0.6169 0.6112 0.6112 0.0057 0.93%
2025-04-10 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6112 0.6112 0.5961 0.5961 0.0151 2.53%
2025-04-09 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.5961 0.5961 0.5835 0.5835 0.0126 2.16%
2025-04-08 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.5835 0.5835 0.5794 0.5794 0.0041 0.71%
2025-04-07 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.5794 0.5794 0.6467 0.6467 -0.0673 -10.41%
2025-04-03 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6467 0.6467 0.6561 0.6561 -0.0094 -1.43%
2025-04-02 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6561 0.6561 0.6593 0.6593 -0.0032 -0.49%
2025-04-01 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6593 0.6593 0.6549 0.6549 0.0044 0.67%
2025-03-31 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6549 0.6549 0.6613 0.6613 -0.0064 -0.97%
2025-03-28 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6613 0.6613 0.6641 0.6641 -0.0028 -0.42%
2025-03-27 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6641 0.6641 0.6640 0.6640 0.0001 0.02%
2025-03-26 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6640 0.6640 0.6643 0.6643 -0.0003 -0.05%
2025-03-25 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6643 0.6643 0.6749 0.6749 -0.0106 -1.57%
2025-03-24 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6749 0.6749 0.6710 0.6710 0.0039 0.58%
2025-03-21 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6710 0.6710 0.6805 0.6805 -0.0095 -1.40%
2025-03-20 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6805 0.6805 0.6881 0.6881 -0.0076 -1.10%
2025-03-19 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6881 0.6881 0.6911 0.6911 -0.0030 -0.43%
2025-03-18 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6911 0.6911 0.6821 0.6821 0.0090 1.32%
2025-03-17 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6821 0.6821 0.6816 0.6816 0.0005 0.07%
2025-03-14 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6816 0.6816 0.6712 0.6712 0.0104 1.55%
2025-03-13 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6712 0.6712 0.6795 0.6795 -0.0083 -1.22%
2025-03-12 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6795 0.6795 0.6760 0.6760 0.0035 0.52%
2025-03-11 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6760 0.6760 0.6752 0.6752 0.0008 0.12%
2025-03-10 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6752 0.6752 0.6828 0.6828 -0.0076 -1.11%
2025-03-07 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6828 0.6828 0.6753 0.6753 0.0075 1.11%
2025-03-06 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6753 0.6753 0.6661 0.6661 0.0092 1.38%
2025-03-05 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6661 0.6661 0.6514 0.6514 0.0147 2.26%
2025-03-04 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6514 0.6514 0.6513 0.6513 0.0001 0.02%
2025-03-03 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6513 0.6513 0.6442 0.6442 0.0071 1.10%
2025-02-28 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6442 0.6442 0.6662 0.6662 -0.0220 -3.30%
2025-02-27 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6662 0.6662 0.6656 0.6656 0.0006 0.09%
2025-02-26 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6656 0.6656 0.6560 0.6560 0.0096 1.46%
2025-02-25 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6560 0.6560 0.6661 0.6661 -0.0101 -1.52%
2025-02-24 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6661 0.6661 0.6651 0.6651 0.0010 0.15%
2025-02-21 010977 華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期混合A 0.6651 0.6651 0.6554 0.6554 0.0097 1.48%