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華夏安陽6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(010970)

今天最新凈值 0.7357 0.0020 0.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7351 -0.0052 -0.6990%
  • 累計(jì)凈值：0.7357
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.6665億
  • 最近資產(chǎn)：14.14億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭煜 孫軼佳 蔡向陽 林青澤
今年以來華夏安陽6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏安陽6個(gè)月持有期混合C(010970)基金累計(jì)收益率9.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.7403 0.7403 0.7357 0.7357 0.0046 0.63%
2025-05-21 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.7357 0.7357 0.7337 0.7337 0.0020 0.27%
2025-05-20 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.7337 0.7337 0.7284 0.7284 0.0053 0.73%
2025-05-19 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.7284 0.7284 0.7295 0.7295 -0.0011 -0.15%
2025-05-16 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.7295 0.7295 0.7318 0.7318 -0.0023 -0.31%
2025-05-15 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.7318 0.7318 0.7327 0.7327 -0.0009 -0.12%
2025-05-14 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.7327 0.7327 0.7301 0.7301 0.0026 0.36%
2025-05-13 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.7301 0.7301 0.7327 0.7327 -0.0026 -0.35%
2025-05-12 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.7327 0.7327 0.7227 0.7227 0.0100 1.38%
2025-05-09 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.7227 0.7227 0.7196 0.7196 0.0031 0.43%
2025-05-08 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.7196 0.7196 0.7182 0.7182 0.0014 0.19%
2025-05-07 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.7182 0.7182 0.7149 0.7149 0.0033 0.46%
2025-05-06 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.7149 0.7149 0.7060 0.7060 0.0089 1.26%
2025-04-30 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.7060 0.7060 0.7098 0.7098 -0.0038 -0.54%
2025-04-29 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.7098 0.7098 0.7073 0.7073 0.0025 0.35%
2025-04-28 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.7073 0.7073 0.7073 0.7073 0.0000 0.00%
2025-04-25 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.7073 0.7073 0.7053 0.7053 0.0020 0.28%
2025-04-24 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.7053 0.7053 0.7053 0.7053 0.0000 0.00%
2025-04-23 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.7053 0.7053 0.6942 0.6942 0.0111 1.60%
2025-04-22 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6942 0.6942 0.6871 0.6871 0.0071 1.03%
2025-04-21 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6871 0.6871 0.6821 0.6821 0.0050 0.73%
2025-04-18 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6821 0.6821 0.6819 0.6819 0.0002 0.03%
2025-04-17 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6819 0.6819 0.6766 0.6766 0.0053 0.78%
2025-04-16 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6766 0.6766 0.6861 0.6861 -0.0095 -1.38%
2025-04-15 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6861 0.6861 0.6829 0.6829 0.0032 0.47%
2025-04-14 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6829 0.6829 0.6717 0.6717 0.0112 1.67%
2025-04-11 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6717 0.6717 0.6671 0.6671 0.0046 0.69%
2025-04-10 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6671 0.6671 0.6570 0.6570 0.0101 1.54%
2025-04-09 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6570 0.6570 0.6551 0.6551 0.0019 0.29%
2025-04-08 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6551 0.6551 0.6439 0.6439 0.0112 1.74%
2025-04-07 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6439 0.6439 0.6967 0.6967 -0.0528 -7.58%
2025-04-03 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6967 0.6967 0.6996 0.6996 -0.0029 -0.41%
2025-04-02 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6996 0.6996 0.6971 0.6971 0.0025 0.36%
2025-04-01 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6971 0.6971 0.6958 0.6958 0.0013 0.19%
2025-03-31 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6958 0.6958 0.6983 0.6983 -0.0025 -0.36%
2025-03-28 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6983 0.6983 0.7035 0.7035 -0.0052 -0.74%
2025-03-27 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.7035 0.7035 0.6970 0.6970 0.0065 0.93%
2025-03-26 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6970 0.6970 0.6981 0.6981 -0.0011 -0.16%
2025-03-25 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6981 0.6981 0.7052 0.7052 -0.0071 -1.01%
2025-03-24 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.7052 0.7052 0.6984 0.6984 0.0068 0.97%
2025-03-21 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6984 0.6984 0.7103 0.7103 -0.0119 -1.68%
2025-03-20 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.7103 0.7103 0.7170 0.7170 -0.0067 -0.93%
2025-03-19 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.7170 0.7170 0.7167 0.7167 0.0003 0.04%
2025-03-18 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.7167 0.7167 0.7122 0.7122 0.0045 0.63%
2025-03-17 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.7122 0.7122 0.7120 0.7120 0.0002 0.03%
2025-03-14 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.7120 0.7120 0.6926 0.6926 0.0194 2.80%
2025-03-13 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6926 0.6926 0.6936 0.6936 -0.0010 -0.14%
2025-03-12 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6936 0.6936 0.6972 0.6972 -0.0036 -0.52%
2025-03-11 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6972 0.6972 0.6939 0.6939 0.0033 0.48%
2025-03-10 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6939 0.6939 0.6977 0.6977 -0.0038 -0.54%
2025-03-07 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6977 0.6977 0.6948 0.6948 0.0029 0.42%
2025-03-06 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6948 0.6948 0.6870 0.6870 0.0078 1.14%
2025-03-05 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6870 0.6870 0.6791 0.6791 0.0079 1.16%
2025-03-04 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6791 0.6791 0.6765 0.6765 0.0026 0.38%
2025-03-03 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6765 0.6765 0.6795 0.6795 -0.0030 -0.44%
2025-02-28 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6795 0.6795 0.6887 0.6887 -0.0092 -1.34%
2025-02-27 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6887 0.6887 0.6827 0.6827 0.0060 0.88%
2025-02-26 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6827 0.6827 0.6732 0.6732 0.0095 1.41%
2025-02-25 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6732 0.6732 0.6823 0.6823 -0.0091 -1.33%
2025-02-24 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6823 0.6823 0.6855 0.6855 -0.0032 -0.47%
2025-02-21 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6855 0.6855 0.6718 0.6718 0.0137 2.04%
2025-02-20 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6718 0.6718 0.6757 0.6757 -0.0039 -0.58%
2025-02-19 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6757 0.6757 0.6720 0.6720 0.0037 0.55%
2025-02-18 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6720 0.6720 0.6751 0.6751 -0.0031 -0.46%
2025-02-17 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6751 0.6751 0.6729 0.6729 0.0022 0.33%
2025-02-14 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6729 0.6729 0.6680 0.6680 0.0049 0.73%
2025-02-13 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6680 0.6680 0.6668 0.6668 0.0012 0.18%
2025-02-12 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6668 0.6668 0.6605 0.6605 0.0063 0.95%
2025-02-11 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6605 0.6605 0.6626 0.6626 -0.0021 -0.32%
2025-02-10 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6626 0.6626 0.6582 0.6582 0.0044 0.67%
2025-02-07 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6582 0.6582 0.6540 0.6540 0.0042 0.64%
2025-02-06 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6540 0.6540 0.6462 0.6462 0.0078 1.21%
2025-02-05 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6462 0.6462 0.6559 0.6559 -0.0097 -1.48%
2025-01-27 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6559 0.6559 0.6607 0.6607 -0.0048 -0.73%
2025-01-22 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6553 0.6553 0.6597 0.6597 -0.0044 -0.67%
2025-01-14 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6508 0.6508 0.6356 0.6356 0.0152 2.39%
2025-01-13 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6356 0.6356 0.6387 0.6387 -0.0031 -0.49%
2025-01-10 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6387 0.6387 0.6519 0.6519 -0.0132 -2.02%
2025-01-09 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6519 0.6519 0.6578 0.6578 -0.0059 -0.90%
2025-01-08 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6578 0.6578 0.6555 0.6555 0.0023 0.35%
2025-01-07 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6555 0.6555 0.6530 0.6530 0.0025 0.38%
2025-01-06 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6530 0.6530 0.6560 0.6560 -0.0030 -0.46%
2025-01-03 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6560 0.6560 0.6640 0.6640 -0.0080 -1.20%
2025-01-02 010970 華夏安陽6個(gè)月持有期混合C 0.6640 0.6640 0.6689 0.6689 -0.0049 -0.73%