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招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)(010942)

今天最新凈值 1.1069 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1088 0.0023 0.2066%
  • 累計(jì)凈值：1.1069
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5133億
  • 最近資產(chǎn)：3.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 吳德瑄 王垠
近半年招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A(010942)基金累計(jì)收益率2.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1065 1.1065 1.1069 1.1069 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1069 1.1069 1.1069 1.1069 0.0000 0.00%
2025-05-20 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1069 1.1069 1.1063 1.1063 0.0006 0.05%
2025-05-19 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1063 1.1063 1.1067 1.1067 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1067 1.1067 1.1061 1.1061 0.0006 0.05%
2025-05-15 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1061 1.1061 1.1086 1.1086 -0.0025 -0.23%
2025-05-14 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1086 1.1086 1.1081 1.1081 0.0005 0.05%
2025-05-13 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1081 1.1081 1.1091 1.1091 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1091 1.1091 1.1071 1.1071 0.0020 0.18%
2025-05-09 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1071 1.1071 1.1099 1.1099 -0.0028 -0.25%
2025-05-08 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1099 1.1099 1.1096 1.1096 0.0003 0.03%
2025-05-07 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1096 1.1096 1.1101 1.1101 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1101 1.1101 1.1079 1.1079 0.0022 0.20%
2025-04-30 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1079 1.1079 1.1063 1.1063 0.0016 0.14%
2025-04-29 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1063 1.1063 1.1034 1.1034 0.0029 0.26%
2025-04-28 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2025-04-25 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1032 1.1032 1.1024 1.1024 0.0008 0.07%
2025-04-24 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1024 1.1024 1.1036 1.1036 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1036 1.1036 1.1021 1.1021 0.0015 0.14%
2025-04-22 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1021 1.1021 1.1029 1.1029 -0.0008 -0.07%
2025-04-21 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1029 1.1029 1.0978 1.0978 0.0051 0.46%
2025-04-18 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0978 1.0978 1.0992 1.0992 -0.0014 -0.13%
2025-04-17 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0992 1.0992 1.0987 1.0987 0.0005 0.05%
2025-04-16 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0987 1.0987 1.0994 1.0994 -0.0007 -0.06%
2025-04-15 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0994 1.0994 1.1001 1.1001 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1001 1.1001 1.0970 1.0970 0.0031 0.28%
2025-04-11 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0970 1.0970 1.0943 1.0943 0.0027 0.25%
2025-04-10 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0943 1.0943 1.0921 1.0921 0.0022 0.20%
2025-04-09 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0921 1.0921 1.0892 1.0892 0.0029 0.27%
2025-04-08 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0892 1.0892 1.0875 1.0875 0.0017 0.16%
2025-04-07 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0875 1.0875 1.0974 1.0974 -0.0099 -0.90%
2025-04-03 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0974 1.0974 1.0967 1.0967 0.0007 0.06%
2025-04-02 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0967 1.0967 1.0965 1.0965 0.0002 0.02%
2025-04-01 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0965 1.0965 1.0961 1.0961 0.0004 0.04%
2025-03-31 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0961 1.0961 1.0959 1.0959 0.0002 0.02%
2025-03-28 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2025-03-27 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0958 1.0958 1.0948 1.0948 0.0010 0.09%
2025-03-26 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0948 1.0948 1.0936 1.0936 0.0012 0.11%
2025-03-25 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0936 1.0936 1.0946 1.0946 -0.0010 -0.09%
2025-03-24 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0946 1.0946 1.0944 1.0944 0.0002 0.02%
2025-03-21 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0944 1.0944 1.0975 1.0975 -0.0031 -0.28%
2025-03-20 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0975 1.0975 1.0980 1.0980 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0980 1.0980 1.0993 1.0993 -0.0013 -0.12%
2025-03-18 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2025-03-17 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0992 1.0992 1.1003 1.1003 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1003 1.1003 1.0979 1.0979 0.0024 0.22%
2025-03-13 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0979 1.0979 1.0995 1.0995 -0.0016 -0.15%
2025-03-12 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0995 1.0995 1.1006 1.1006 -0.0011 -0.10%
2025-03-11 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1006 1.1006 1.1017 1.1017 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1017 1.1017 1.1023 1.1023 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1023 1.1023 1.1049 1.1049 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1049 1.1049 1.0988 1.0988 0.0061 0.56%
2025-03-05 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0988 1.0988 1.0989 1.0989 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0989 1.0989 1.0971 1.0971 0.0018 0.16%
2025-03-03 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0971 1.0971 1.0954 1.0954 0.0017 0.16%
2025-02-28 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0954 1.0954 1.1000 1.1000 -0.0046 -0.42%
2025-02-27 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1000 1.1000 1.1023 1.1023 -0.0023 -0.21%
2025-02-26 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1023 1.1023 1.1016 1.1016 0.0007 0.06%
2025-02-25 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1016 1.1016 1.1031 1.1031 -0.0015 -0.14%
2025-02-24 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1031 1.1031 1.1062 1.1062 -0.0031 -0.28%
2025-02-21 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1062 1.1062 1.1026 1.1026 0.0036 0.33%
2025-02-20 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1026 1.1026 1.1041 1.1041 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1041 1.1041 1.1021 1.1021 0.0020 0.18%
2025-02-18 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1021 1.1021 1.1055 1.1055 -0.0034 -0.31%
2025-02-17 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1055 1.1055 1.1051 1.1051 0.0004 0.04%
2025-02-14 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1051 1.1051 1.1048 1.1048 0.0003 0.03%
2025-02-13 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1048 1.1048 1.1062 1.1062 -0.0014 -0.13%
2025-02-12 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1062 1.1062 1.1034 1.1034 0.0028 0.25%
2025-02-11 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1034 1.1034 1.1023 1.1023 0.0011 0.10%
2025-02-10 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1023 1.1023 1.1000 1.1000 0.0023 0.21%
2025-02-07 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1000 1.1000 1.1003 1.1003 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.1003 1.1003 1.0964 1.0964 0.0039 0.36%
2025-02-05 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0964 1.0964 1.0937 1.0937 0.0027 0.25%
2025-01-27 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0937 1.0937 1.0950 1.0950 -0.0013 -0.12%
2025-01-22 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0894 1.0894 1.0902 1.0902 -0.0008 -0.07%
2025-01-14 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0880 1.0880 1.0817 1.0817 0.0063 0.58%
2025-01-13 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0817 1.0817 1.0836 1.0836 -0.0019 -0.18%
2025-01-10 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0836 1.0836 1.0852 1.0852 -0.0016 -0.15%
2025-01-09 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0852 1.0852 1.0831 1.0831 0.0021 0.19%
2025-01-08 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0831 1.0831 1.0818 1.0818 0.0013 0.12%
2025-01-07 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0818 1.0818 1.0773 1.0773 0.0045 0.42%
2025-01-06 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0773 1.0773 1.0775 1.0775 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0775 1.0775 1.0811 1.0811 -0.0036 -0.33%
2025-01-02 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0811 1.0811 1.0846 1.0846 -0.0035 -0.32%
2024-12-31 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0846 1.0846 1.0897 1.0897 -0.0051 -0.47%
2024-12-26 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0876 1.0876 1.0840 1.0840 0.0036 0.33%
2024-12-25 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0840 1.0840 1.0872 1.0872 -0.0032 -0.29%
2024-12-24 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0872 1.0872 1.0853 1.0853 0.0019 0.18%
2024-12-23 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0853 1.0853 1.0921 1.0921 -0.0068 -0.62%
2024-12-20 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0921 1.0921 1.0864 1.0864 0.0057 0.52%
2024-12-19 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0864 1.0864 1.0842 1.0842 0.0022 0.20%
2024-12-18 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0842 1.0842 1.0784 1.0784 0.0058 0.54%
2024-12-17 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0784 1.0784 1.0880 1.0880 -0.0096 -0.88%
2024-12-16 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0880 1.0880 1.0904 1.0904 -0.0024 -0.22%
2024-12-13 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0904 1.0904 1.0926 1.0926 -0.0022 -0.20%
2024-12-12 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0926 1.0926 1.0891 1.0891 0.0035 0.32%
2024-12-11 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0891 1.0891 1.0844 1.0844 0.0047 0.43%
2024-12-10 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0844 1.0844 1.0809 1.0809 0.0035 0.32%
2024-12-09 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0809 1.0809 1.0817 1.0817 -0.0008 -0.07%
2024-12-06 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0817 1.0817 1.0822 1.0822 -0.0005 -0.05%
2024-12-05 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0822 1.0822 1.0801 1.0801 0.0021 0.19%
2024-12-04 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0801 1.0801 1.0823 1.0823 -0.0022 -0.20%
2024-12-03 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0823 1.0823 1.0849 1.0849 -0.0026 -0.24%
2024-12-02 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0849 1.0849 1.0791 1.0791 0.0058 0.54%
2024-11-29 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0791 1.0791 1.0759 1.0759 0.0032 0.30%
2024-11-28 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0759 1.0759 1.0764 1.0764 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0764 1.0764 1.0684 1.0684 0.0080 0.75%
2024-11-26 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0684 1.0684 1.0679 1.0679 0.0005 0.05%
2024-11-25 010942 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 1.0679 1.0679 1.0706 1.0706 -0.0027 -0.25%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%