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鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C基金凈值查詢(010920)

今天最新凈值 1.0319 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0320 0.0001 0.0094%
  • 累計(jì)凈值：1.0319
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8391億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤
近一季鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C(010920)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0317 1.0317 1.0319 1.0319 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0319 1.0319 1.0313 1.0313 0.0006 0.06%
2025-05-20 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0313 1.0313 1.0309 1.0309 0.0004 0.04%
2025-05-19 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0309 1.0309 1.0299 1.0299 0.0010 0.10%
2025-05-16 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0299 1.0299 1.0307 1.0307 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0307 1.0307 1.0319 1.0319 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0319 1.0319 1.0316 1.0316 0.0003 0.03%
2025-05-13 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0309 1.0309 0.0007 0.07%
2025-05-12 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2025-05-09 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0310 1.0310 1.0301 1.0301 0.0009 0.09%
2025-05-07 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0301 1.0301 1.0296 1.0296 0.0005 0.05%
2025-05-06 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0296 1.0296 1.0283 1.0283 0.0013 0.13%
2025-04-30 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0283 1.0283 1.0291 1.0291 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2025-04-28 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0289 1.0289 1.0297 1.0297 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0297 1.0297 1.0303 1.0303 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0303 1.0303 1.0296 1.0296 0.0007 0.07%
2025-04-23 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0296 1.0296 1.0312 1.0312 -0.0016 -0.16%
2025-04-22 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0312 1.0312 1.0297 1.0297 0.0015 0.15%
2025-04-21 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0297 1.0297 1.0294 1.0294 0.0003 0.03%
2025-04-18 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0294 1.0294 1.0288 1.0288 0.0006 0.06%
2025-04-17 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0288 1.0288 1.0279 1.0279 0.0009 0.09%
2025-04-16 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0279 1.0279 1.0269 1.0269 0.0010 0.10%
2025-04-15 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0269 1.0269 1.0276 1.0276 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0276 1.0276 1.0268 1.0268 0.0008 0.08%
2025-04-11 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0268 1.0268 1.0272 1.0272 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0272 1.0272 1.0259 1.0259 0.0013 0.13%
2025-04-09 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0259 1.0259 1.0222 1.0222 0.0037 0.36%
2025-04-08 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0222 1.0222 1.0191 1.0191 0.0031 0.30%
2025-04-07 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0191 1.0191 1.0301 1.0301 -0.0110 -1.07%
2025-04-03 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0301 1.0301 1.0296 1.0296 0.0005 0.05%
2025-04-02 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0296 1.0296 1.0285 1.0285 0.0011 0.11%
2025-04-01 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0285 1.0285 1.0281 1.0281 0.0004 0.04%
2025-03-31 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0281 1.0281 1.0294 1.0294 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0294 1.0294 1.0309 1.0309 -0.0015 -0.15%
2025-03-27 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0309 1.0309 1.0315 1.0315 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0315 1.0315 1.0316 1.0316 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0319 1.0319 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0319 1.0319 1.0320 1.0320 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0320 1.0320 1.0340 1.0340 -0.0020 -0.19%
2025-03-20 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0340 1.0340 1.0343 1.0343 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0343 1.0343 1.0338 1.0338 0.0005 0.05%
2025-03-18 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0338 1.0338 1.0339 1.0339 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0339 1.0339 1.0346 1.0346 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0346 1.0346 1.0315 1.0315 0.0031 0.30%
2025-03-13 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0315 1.0315 1.0326 1.0326 -0.0011 -0.11%
2025-03-12 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0326 1.0326 1.0327 1.0327 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0327 1.0327 1.0317 1.0317 0.0010 0.10%
2025-03-10 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0317 1.0317 1.0322 1.0322 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0322 1.0322 1.0329 1.0329 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0329 1.0329 1.0313 1.0313 0.0016 0.16%
2025-03-05 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0313 1.0313 1.0306 1.0306 0.0007 0.07%
2025-03-04 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0306 1.0306 1.0301 1.0301 0.0005 0.05%
2025-03-03 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0301 1.0301 1.0288 1.0288 0.0013 0.13%
2025-02-28 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0288 1.0288 1.0331 1.0331 -0.0043 -0.42%
2025-02-27 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0331 1.0331 1.0322 1.0322 0.0009 0.09%
2025-02-26 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0322 1.0322 1.0286 1.0286 0.0036 0.35%
2025-02-25 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0286 1.0286 1.0291 1.0291 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 1.0291 1.0291 1.0286 1.0286 0.0005 0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%