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鵬華招潤一年持有期混合A基金凈值查詢(010919)

今天最新凈值 1.0440 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0447 0.0001 0.0094%
  • 累計凈值：1.0440
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8304億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤
近一年鵬華招潤一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華招潤一年持有期混合A(010919)基金累計收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0436 1.0436 1.0426 1.0426 0.0010 0.10%
2025-05-16 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0426 1.0426 1.0433 1.0433 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0433 1.0433 1.0446 1.0446 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0446 1.0446 1.0443 1.0443 0.0003 0.03%
2025-05-13 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0443 1.0443 1.0435 1.0435 0.0008 0.08%
2025-05-12 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2025-05-09 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0435 1.0435 1.0436 1.0436 -0.0001 -0.01%
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2025-04-22 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0436 1.0436 1.0422 1.0422 0.0014 0.13%
2025-04-21 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0422 1.0422 1.0418 1.0418 0.0004 0.04%
2025-04-18 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0418 1.0418 1.0412 1.0412 0.0006 0.06%
2025-04-17 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0412 1.0412 1.0403 1.0403 0.0009 0.09%
2025-04-16 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0403 1.0403 1.0392 1.0392 0.0011 0.11%
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2025-04-11 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0391 1.0391 1.0395 1.0395 -0.0004 -0.04%
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2025-04-09 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0382 1.0382 1.0344 1.0344 0.0038 0.37%
2025-04-08 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0344 1.0344 1.0313 1.0313 0.0031 0.30%
2025-04-07 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0313 1.0313 1.0424 1.0424 -0.0111 -1.06%
2025-04-03 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0424 1.0424 1.0418 1.0418 0.0006 0.06%
2025-04-02 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0418 1.0418 1.0408 1.0408 0.0010 0.10%
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2025-03-28 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0416 1.0416 1.0431 1.0431 -0.0015 -0.14%
2025-03-27 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0431 1.0431 1.0437 1.0437 -0.0006 -0.06%
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2025-03-25 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0438 1.0438 1.0441 1.0441 -0.0003 -0.03%
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2025-01-08 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0349 1.0349 1.0358 1.0358 -0.0009 -0.09%
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2025-01-06 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0347 1.0347 1.0353 1.0353 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0353 1.0353 1.0389 1.0389 -0.0036 -0.35%
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2024-12-03 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0406 1.0406 1.0420 1.0420 -0.0014 -0.13%
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2024-11-26 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0299 1.0299 1.0314 1.0314 -0.0015 -0.15%
2024-11-25 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0314 1.0314 1.0301 1.0301 0.0013 0.13%
2024-11-22 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0301 1.0301 1.0354 1.0354 -0.0053 -0.51%
2024-11-21 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0354 1.0354 1.0354 1.0354 0.0000 0.00%
2024-11-20 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0354 1.0354 1.0350 1.0350 0.0004 0.04%
2024-11-19 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0350 1.0350 1.0316 1.0316 0.0034 0.33%
2024-11-18 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0316 1.0316 1.0330 1.0330 -0.0014 -0.14%
2024-11-15 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0330 1.0330 1.0396 1.0396 -0.0066 -0.63%
2024-11-14 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0396 1.0396 1.0464 1.0464 -0.0068 -0.65%
2024-11-13 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0464 1.0464 1.0467 1.0467 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0467 1.0467 1.0512 1.0512 -0.0045 -0.43%
2024-11-11 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0512 1.0512 1.0461 1.0461 0.0051 0.49%
2024-11-08 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0461 1.0461 1.0476 1.0476 -0.0015 -0.14%
2024-11-07 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0476 1.0476 1.0421 1.0421 0.0055 0.53%
2024-11-06 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0421 1.0421 1.0413 1.0413 0.0008 0.08%
2024-11-05 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0413 1.0413 1.0351 1.0351 0.0062 0.60%
2024-11-04 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0351 1.0351 1.0321 1.0321 0.0030 0.29%
2024-11-01 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0321 1.0321 1.0339 1.0339 -0.0018 -0.17%
2024-10-31 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0339 1.0339 1.0320 1.0320 0.0019 0.18%
2024-10-30 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0320 1.0320 1.0321 1.0321 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0321 1.0321 1.0352 1.0352 -0.0031 -0.30%
2024-10-28 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0352 1.0352 1.0349 1.0349 0.0003 0.03%
2024-10-25 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0349 1.0349 1.0330 1.0330 0.0019 0.18%
2024-10-24 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0330 1.0330 1.0367 1.0367 -0.0037 -0.36%
2024-10-23 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0367 1.0367 1.0357 1.0357 0.0010 0.10%
2024-10-22 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0357 1.0357 1.0358 1.0358 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0358 1.0358 1.0349 1.0349 0.0009 0.09%
2024-10-18 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0349 1.0349 1.0293 1.0293 0.0056 0.54%
2024-10-17 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0293 1.0293 1.0323 1.0323 -0.0030 -0.29%
2024-10-16 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0323 1.0323 1.0315 1.0315 0.0008 0.08%
2024-10-15 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0315 1.0315 1.0354 1.0354 -0.0039 -0.38%
2024-10-14 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0354 1.0354 1.0284 1.0284 0.0070 0.68%
2024-10-11 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0284 1.0284 1.0321 1.0321 -0.0037 -0.36%
2024-10-10 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0321 1.0321 1.0312 1.0312 0.0009 0.09%
2024-10-09 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0312 1.0312 1.0450 1.0450 -0.0138 -1.32%
2024-10-08 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0450 1.0450 1.0356 1.0356 0.0094 0.91%
2024-09-30 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0356 1.0356 1.0231 1.0231 0.0125 1.22%
2024-09-27 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0231 1.0231 1.0237 1.0237 -0.0006 -0.06%
2024-09-26 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0237 1.0237 1.0205 1.0205 0.0032 0.31%
2024-09-25 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0205 1.0205 1.0184 1.0184 0.0021 0.21%
2024-09-24 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0184 1.0184 1.0135 1.0135 0.0049 0.48%
2024-09-23 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0135 1.0135 1.0130 1.0130 0.0005 0.05%
2024-09-20 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0130 1.0130 1.0125 1.0125 0.0005 0.05%
2024-09-19 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0125 1.0125 1.0130 1.0130 -0.0005 -0.05%
2024-09-18 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0130 1.0130 1.0095 1.0095 0.0035 0.35%
2024-09-13 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0095 1.0095 1.0082 1.0082 0.0013 0.13%
2024-09-12 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0082 1.0082 1.0078 1.0078 0.0004 0.04%
2024-09-11 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0078 1.0078 1.0095 1.0095 -0.0017 -0.17%
2024-09-10 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0095 1.0095 1.0089 1.0089 0.0006 0.06%
2024-09-09 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0089 1.0089 1.0102 1.0102 -0.0013 -0.13%
2024-09-06 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0102 1.0102 1.0111 1.0111 -0.0009 -0.09%
2024-09-05 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2024-09-04 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0110 1.0110 1.0111 1.0111 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0111 1.0111 1.0115 1.0115 -0.0004 -0.04%
2024-09-02 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0115 1.0115 1.0116 1.0116 -0.0001 -0.01%
2024-08-30 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
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2024-08-21 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0174 1.0174 1.0180 1.0180 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0180 1.0180 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.10%
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2024-08-16 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
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2024-08-09 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0161 1.0161 1.0175 1.0175 -0.0014 -0.14%
2024-08-08 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0175 1.0175 1.0201 1.0201 -0.0026 -0.25%
2024-08-07 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0201 1.0201 1.0185 1.0185 0.0016 0.16%
2024-08-06 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0185 1.0185 1.0193 1.0193 -0.0008 -0.08%
2024-08-05 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0193 1.0193 1.0221 1.0221 -0.0028 -0.27%
2024-08-02 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0221 1.0221 1.0225 1.0225 -0.0004 -0.04%
2024-07-31 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0201 1.0201 1.0190 1.0190 0.0011 0.11%
2024-07-30 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0190 1.0190 1.0195 1.0195 -0.0005 -0.05%
2024-07-29 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0195 1.0195 1.0181 1.0181 0.0014 0.14%
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2024-06-14 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0119 1.0119 1.0124 1.0124 -0.0005 -0.05%
2024-06-13 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0124 1.0124 1.0125 1.0125 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0125 1.0125 1.0114 1.0114 0.0011 0.11%
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2024-06-07 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10%
2024-06-06 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0120 1.0120 1.0112 1.0112 0.0008 0.08%
2024-06-05 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0112 1.0112 1.0128 1.0128 -0.0016 -0.16%
2024-06-04 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0128 1.0128 1.0107 1.0107 0.0021 0.21%
2024-06-03 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0107 1.0107 1.0095 1.0095 0.0012 0.12%
2024-05-31 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0095 1.0095 1.0100 1.0100 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0100 1.0100 1.0106 1.0106 -0.0006 -0.06%
2024-05-29 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2024-05-28 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0106 1.0106 1.0113 1.0113 -0.0007 -0.07%
2024-05-27 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0113 1.0113 1.0085 1.0085 0.0028 0.28%
2024-05-24 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0086 1.0086 1.0103 1.0103 -0.0017 -0.17%
2024-05-22 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 1.0103 1.0103 1.0115 1.0115 -0.0012 -0.12%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%