鵬華招潤(rùn)一年持有期混合A基金凈值查詢(010919)
今天最新凈值
1.0446
0.0006 0.0600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0447
0.0001 0.0094%
- 累計(jì)凈值：1.0446
- 成立日期：2021-04-29
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.8304億
- 最近資產(chǎn)：0.86億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤
近一月鵬華招潤(rùn)一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,鵬華招潤(rùn)一年持有期混合A(010919)基金累計(jì)收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010919 |
鵬華招潤(rùn)一年持有期混合A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
010919 |
鵬華招潤(rùn)一年持有期混合A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
010919 |
鵬華招潤(rùn)一年持有期混合A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
010919 |
鵬華招潤(rùn)一年持有期混合A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
010919 |
鵬華招潤(rùn)一年持有期混合A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
010919 |
鵬華招潤(rùn)一年持有期混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
010919 |
鵬華招潤(rùn)一年持有期混合A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
010919 |
鵬華招潤(rùn)一年持有期混合A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
010919 |
鵬華招潤(rùn)一年持有期混合A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
010919 |
鵬華招潤(rùn)一年持有期混合A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
010919 |
鵬華招潤(rùn)一年持有期混合A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
010919 |
鵬華招潤(rùn)一年持有期混合A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
010919 |
鵬華招潤(rùn)一年持有期混合A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
010919 |
鵬華招潤(rùn)一年持有期混合A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
010919 |
鵬華招潤(rùn)一年持有期混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
010919 |
鵬華招潤(rùn)一年持有期混合A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
010919 |
鵬華招潤(rùn)一年持有期混合A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
010919 |
鵬華招潤(rùn)一年持有期混合A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
010919 |
鵬華招潤(rùn)一年持有期混合A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0015 |
-0.14% |
