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長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A基金凈值查詢(010914)

今天最新凈值 0.5525 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5513 -0.0012 -0.2190%
  • 累計(jì)凈值：0.5525
  • 成立日期：2021-03-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1499億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：吳達(dá) 錢文禮
近一季長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A(010914)基金累計(jì)收益率-6.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5503 0.5503 0.5525 0.5525 -0.0022 -0.40%
2025-05-21 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5525 0.5525 0.5525 0.5525 0.0000 0.00%
2025-05-20 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5525 0.5525 0.5489 0.5489 0.0036 0.66%
2025-05-19 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5489 0.5489 0.5493 0.5493 -0.0004 -0.07%
2025-05-16 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5493 0.5493 0.5524 0.5524 -0.0031 -0.56%
2025-05-15 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5524 0.5524 0.5560 0.5560 -0.0036 -0.65%
2025-05-14 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5560 0.5560 0.5538 0.5538 0.0022 0.40%
2025-05-13 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5538 0.5538 0.5561 0.5561 -0.0023 -0.41%
2025-05-12 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5561 0.5561 0.5475 0.5475 0.0086 1.57%
2025-05-09 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5475 0.5475 0.5499 0.5499 -0.0024 -0.44%
2025-05-08 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5499 0.5499 0.5476 0.5476 0.0023 0.42%
2025-05-07 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5476 0.5476 0.5456 0.5456 0.0020 0.37%
2025-05-06 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5456 0.5456 0.5403 0.5403 0.0053 0.98%
2025-04-30 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5403 0.5403 0.5445 0.5445 -0.0042 -0.77%
2025-04-29 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5445 0.5445 0.5454 0.5454 -0.0009 -0.17%
2025-04-28 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5454 0.5454 0.5476 0.5476 -0.0022 -0.40%
2025-04-25 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5476 0.5476 0.5500 0.5500 -0.0024 -0.44%
2025-04-24 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5500 0.5500 0.5504 0.5504 -0.0004 -0.07%
2025-04-23 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5504 0.5504 0.5518 0.5518 -0.0014 -0.25%
2025-04-22 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5518 0.5518 0.5498 0.5498 0.0020 0.36%
2025-04-21 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5498 0.5498 0.5524 0.5524 -0.0026 -0.47%
2025-04-18 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5524 0.5524 0.5538 0.5538 -0.0014 -0.25%
2025-04-17 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5538 0.5538 0.5507 0.5507 0.0031 0.56%
2025-04-16 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5507 0.5507 0.5505 0.5505 0.0002 0.04%
2025-04-15 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5505 0.5505 0.5492 0.5492 0.0013 0.24%
2025-04-14 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5492 0.5492 0.5485 0.5485 0.0007 0.13%
2025-04-11 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5485 0.5485 0.5507 0.5507 -0.0022 -0.40%
2025-04-10 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5507 0.5507 0.5494 0.5494 0.0013 0.24%
2025-04-09 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5494 0.5494 0.5420 0.5420 0.0074 1.37%
2025-04-08 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5420 0.5420 0.5258 0.5258 0.0162 3.08%
2025-04-07 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5258 0.5258 0.5653 0.5653 -0.0395 -6.99%
2025-04-03 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5653 0.5653 0.5667 0.5667 -0.0014 -0.25%
2025-04-02 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5667 0.5667 0.5681 0.5681 -0.0014 -0.25%
2025-04-01 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5681 0.5681 0.5667 0.5667 0.0014 0.25%
2025-03-31 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5667 0.5667 0.5728 0.5728 -0.0061 -1.06%
2025-03-28 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5728 0.5728 0.5786 0.5786 -0.0058 -1.00%
2025-03-27 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5786 0.5786 0.5801 0.5801 -0.0015 -0.26%
2025-03-26 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5801 0.5801 0.5798 0.5798 0.0003 0.05%
2025-03-25 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5798 0.5798 0.5832 0.5832 -0.0034 -0.58%
2025-03-24 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5832 0.5832 0.5829 0.5829 0.0003 0.05%
2025-03-21 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5829 0.5829 0.5844 0.5844 -0.0015 -0.26%
2025-03-20 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5844 0.5844 0.5890 0.5890 -0.0046 -0.78%
2025-03-19 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5890 0.5890 0.5903 0.5903 -0.0013 -0.22%
2025-03-18 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5903 0.5903 0.5878 0.5878 0.0025 0.43%
2025-03-17 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5878 0.5878 0.5890 0.5890 -0.0012 -0.20%
2025-03-14 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5890 0.5890 0.5772 0.5772 0.0118 2.04%
2025-03-13 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5772 0.5772 0.5791 0.5791 -0.0019 -0.33%
2025-03-12 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5791 0.5791 0.5837 0.5837 -0.0046 -0.79%
2025-03-11 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5837 0.5837 0.5833 0.5833 0.0004 0.07%
2025-03-10 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5833 0.5833 0.5863 0.5863 -0.0030 -0.51%
2025-03-07 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5863 0.5863 0.5873 0.5873 -0.0010 -0.17%
2025-03-06 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5873 0.5873 0.5782 0.5782 0.0091 1.57%
2025-03-05 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5782 0.5782 0.5752 0.5752 0.0030 0.52%
2025-03-04 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5752 0.5752 0.5725 0.5725 0.0027 0.47%
2025-03-03 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5725 0.5725 0.5706 0.5706 0.0019 0.33%
2025-02-28 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5706 0.5706 0.5839 0.5839 -0.0133 -2.28%
2025-02-27 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5839 0.5839 0.5824 0.5824 0.0015 0.26%
2025-02-26 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5824 0.5824 0.5780 0.5780 0.0044 0.76%
2025-02-25 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5780 0.5780 0.5860 0.5860 -0.0080 -1.37%
2025-02-24 010914 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)精選混合A 0.5860 0.5860 0.5895 0.5895 -0.0035 -0.59%