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中銀臻享債券基金凈值查詢(010884)

今天最新凈值 1.0402 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1302
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.4040億
  • 最近資產(chǎn)：47.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周毅 田原
近一月中銀臻享債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀臻享債券(010884)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010884 中銀臻享債券 1.0402 1.1302 1.0402 1.1302 0.0000 0.00%
2025-05-21 010884 中銀臻享債券 1.0402 1.1302 1.0401 1.1301 0.0001 0.01%
2025-05-20 010884 中銀臻享債券 1.0401 1.1301 1.0400 1.1300 0.0001 0.01%
2025-05-19 010884 中銀臻享債券 1.0400 1.1300 1.0396 1.1296 0.0004 0.04%
2025-05-16 010884 中銀臻享債券 1.0396 1.1296 1.0400 1.1300 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 010884 中銀臻享債券 1.0400 1.1300 1.0405 1.1305 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 010884 中銀臻享債券 1.0405 1.1305 1.0408 1.1308 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 010884 中銀臻享債券 1.0408 1.1308 1.0401 1.1301 0.0007 0.07%
2025-05-12 010884 中銀臻享債券 1.0401 1.1301 1.0410 1.1310 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 010884 中銀臻享債券 1.0410 1.1310 1.0405 1.1305 0.0005 0.05%
2025-05-08 010884 中銀臻享債券 1.0405 1.1305 1.0391 1.1291 0.0014 0.13%
2025-05-07 010884 中銀臻享債券 1.0391 1.1291 1.0392 1.1292 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 010884 中銀臻享債券 1.0392 1.1292 1.0391 1.1291 0.0001 0.01%
2025-04-30 010884 中銀臻享債券 1.0391 1.1291 1.0386 1.1286 0.0005 0.05%
2025-04-29 010884 中銀臻享債券 1.0386 1.1286 1.0377 1.1277 0.0009 0.09%
2025-04-28 010884 中銀臻享債券 1.0377 1.1277 1.0373 1.1273 0.0004 0.04%
2025-04-25 010884 中銀臻享債券 1.0373 1.1273 1.0373 1.1273 0.0000 0.00%
2025-04-24 010884 中銀臻享債券 1.0373 1.1273 1.0376 1.1276 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 010884 中銀臻享債券 1.0376 1.1276 1.0382 1.1282 -0.0006 -0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%