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中銀臻享債券基金凈值查詢(010884)

今天最新凈值 1.0402 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1302
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.4040億
  • 最近資產(chǎn)：47.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周毅 田原
近一年中銀臻享債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀臻享債券(010884)基金累計收益率3.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010884 中銀臻享債券 1.0402 1.1302 1.0402 1.1302 0.0000 0.00%
2025-05-21 010884 中銀臻享債券 1.0402 1.1302 1.0401 1.1301 0.0001 0.01%
2025-05-20 010884 中銀臻享債券 1.0401 1.1301 1.0400 1.1300 0.0001 0.01%
2025-05-19 010884 中銀臻享債券 1.0400 1.1300 1.0396 1.1296 0.0004 0.04%
2025-05-16 010884 中銀臻享債券 1.0396 1.1296 1.0400 1.1300 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 010884 中銀臻享債券 1.0400 1.1300 1.0405 1.1305 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 010884 中銀臻享債券 1.0405 1.1305 1.0408 1.1308 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 010884 中銀臻享債券 1.0408 1.1308 1.0401 1.1301 0.0007 0.07%
2025-05-12 010884 中銀臻享債券 1.0401 1.1301 1.0410 1.1310 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 010884 中銀臻享債券 1.0410 1.1310 1.0405 1.1305 0.0005 0.05%
2025-05-08 010884 中銀臻享債券 1.0405 1.1305 1.0391 1.1291 0.0014 0.13%
2025-05-07 010884 中銀臻享債券 1.0391 1.1291 1.0392 1.1292 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 010884 中銀臻享債券 1.0392 1.1292 1.0391 1.1291 0.0001 0.01%
2025-04-30 010884 中銀臻享債券 1.0391 1.1291 1.0386 1.1286 0.0005 0.05%
2025-04-29 010884 中銀臻享債券 1.0386 1.1286 1.0377 1.1277 0.0009 0.09%
2025-04-28 010884 中銀臻享債券 1.0377 1.1277 1.0373 1.1273 0.0004 0.04%
2025-04-25 010884 中銀臻享債券 1.0373 1.1273 1.0373 1.1273 0.0000 0.00%
2025-04-24 010884 中銀臻享債券 1.0373 1.1273 1.0376 1.1276 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 010884 中銀臻享債券 1.0376 1.1276 1.0382 1.1282 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 010884 中銀臻享債券 1.0382 1.1282 1.0378 1.1278 0.0004 0.04%
2025-04-21 010884 中銀臻享債券 1.0378 1.1278 1.0383 1.1283 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 010884 中銀臻享債券 1.0383 1.1283 1.0382 1.1282 0.0001 0.01%
2025-04-17 010884 中銀臻享債券 1.0382 1.1282 1.0386 1.1286 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 010884 中銀臻享債券 1.0386 1.1286 1.0381 1.1281 0.0005 0.05%
2025-04-15 010884 中銀臻享債券 1.0381 1.1281 1.0383 1.1283 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 010884 中銀臻享債券 1.0383 1.1283 1.0383 1.1283 0.0000 0.00%
2025-04-11 010884 中銀臻享債券 1.0383 1.1283 1.0382 1.1282 0.0001 0.01%
2025-04-10 010884 中銀臻享債券 1.0382 1.1282 1.0376 1.1276 0.0006 0.06%
2025-04-09 010884 中銀臻享債券 1.0376 1.1276 1.0374 1.1274 0.0002 0.02%
2025-04-08 010884 中銀臻享債券 1.0374 1.1274 1.0393 1.1293 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 010884 中銀臻享債券 1.0393 1.1293 1.0367 1.1267 0.0026 0.25%
2025-04-03 010884 中銀臻享債券 1.0367 1.1267 1.0338 1.1238 0.0029 0.28%
2025-04-02 010884 中銀臻享債券 1.0338 1.1238 1.0330 1.1230 0.0008 0.08%
2025-04-01 010884 中銀臻享債券 1.0330 1.1230 1.0330 1.1230 0.0000 0.00%
2025-03-31 010884 中銀臻享債券 1.0330 1.1230 1.0329 1.1229 0.0001 0.01%
2025-03-28 010884 中銀臻享債券 1.0329 1.1229 1.0328 1.1228 0.0001 0.01%
2025-03-27 010884 中銀臻享債券 1.0328 1.1228 1.0326 1.1226 0.0002 0.02%
2025-03-26 010884 中銀臻享債券 1.0326 1.1226 1.0320 1.1220 0.0006 0.06%
2025-03-25 010884 中銀臻享債券 1.0320 1.1220 1.0316 1.1216 0.0004 0.04%
2025-03-24 010884 中銀臻享債券 1.0316 1.1216 1.0314 1.1214 0.0002 0.02%
2025-03-21 010884 中銀臻享債券 1.0314 1.1214 1.0315 1.1215 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 010884 中銀臻享債券 1.0315 1.1215 1.0299 1.1199 0.0016 0.16%
2025-03-19 010884 中銀臻享債券 1.0299 1.1199 1.0295 1.1195 0.0004 0.04%
2025-03-18 010884 中銀臻享債券 1.0295 1.1195 1.0289 1.1189 0.0006 0.06%
2025-03-17 010884 中銀臻享債券 1.0289 1.1189 1.0307 1.1207 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 010884 中銀臻享債券 1.0307 1.1207 1.0301 1.1201 0.0006 0.06%
2025-03-13 010884 中銀臻享債券 1.0301 1.1201 1.0294 1.1194 0.0007 0.07%
2025-03-12 010884 中銀臻享債券 1.0294 1.1194 1.0274 1.1174 0.0020 0.19%
2025-03-11 010884 中銀臻享債券 1.0274 1.1174 1.0296 1.1196 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 010884 中銀臻享債券 1.0296 1.1196 1.0300 1.1200 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 010884 中銀臻享債券 1.0300 1.1200 1.0322 1.1222 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 010884 中銀臻享債券 1.0322 1.1222 1.0335 1.1235 -0.0013 -0.13%
2025-03-05 010884 中銀臻享債券 1.0335 1.1235 1.0332 1.1232 0.0003 0.03%
2025-03-04 010884 中銀臻享債券 1.0332 1.1232 1.0332 1.1232 0.0000 0.00%
2025-03-03 010884 中銀臻享債券 1.0332 1.1232 1.0319 1.1219 0.0013 0.13%
2025-02-28 010884 中銀臻享債券 1.0319 1.1219 1.0312 1.1212 0.0007 0.07%
2025-02-27 010884 中銀臻享債券 1.0312 1.1212 1.0321 1.1221 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 010884 中銀臻享債券 1.0321 1.1221 1.0320 1.1220 0.0001 0.01%
2025-02-25 010884 中銀臻享債券 1.0320 1.1220 1.0318 1.1218 0.0002 0.02%
2025-02-24 010884 中銀臻享債券 1.0318 1.1218 1.0331 1.1231 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 010884 中銀臻享債券 1.0331 1.1231 1.0345 1.1245 -0.0014 -0.14%
2025-02-20 010884 中銀臻享債券 1.0345 1.1245 1.0361 1.1261 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 010884 中銀臻享債券 1.0361 1.1261 1.0355 1.1255 0.0006 0.06%
2025-02-18 010884 中銀臻享債券 1.0355 1.1255 1.0365 1.1265 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 010884 中銀臻享債券 1.0365 1.1265 1.0374 1.1274 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 010884 中銀臻享債券 1.0374 1.1274 1.0385 1.1285 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 010884 中銀臻享債券 1.0385 1.1285 1.0388 1.1288 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 010884 中銀臻享債券 1.0388 1.1288 1.0391 1.1291 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 010884 中銀臻享債券 1.0391 1.1291 1.0388 1.1288 0.0003 0.03%
2025-02-10 010884 中銀臻享債券 1.0388 1.1288 1.0402 1.1302 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 010884 中銀臻享債券 1.0402 1.1302 1.0402 1.1302 0.0000 0.00%
2025-02-06 010884 中銀臻享債券 1.0402 1.1302 1.0393 1.1293 0.0009 0.09%
2025-02-05 010884 中銀臻享債券 1.0393 1.1293 1.0384 1.1284 0.0009 0.09%
2025-01-27 010884 中銀臻享債券 1.0384 1.1284 1.0370 1.1270 0.0014 0.14%
2025-01-22 010884 中銀臻享債券 1.0378 1.1278 1.0379 1.1279 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 010884 中銀臻享債券 1.0381 1.1281 1.0368 1.1268 0.0013 0.13%
2025-01-13 010884 中銀臻享債券 1.0368 1.1268 1.0382 1.1282 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 010884 中銀臻享債券 1.0382 1.1282 1.0380 1.1280 0.0002 0.02%
2025-01-09 010884 中銀臻享債券 1.0380 1.1280 1.0394 1.1294 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 010884 中銀臻享債券 1.0394 1.1294 1.0401 1.1301 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 010884 中銀臻享債券 1.0401 1.1301 1.0416 1.1316 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 010884 中銀臻享債券 1.0416 1.1316 1.0419 1.1319 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 010884 中銀臻享債券 1.0419 1.1319 1.0408 1.1308 0.0011 0.11%
2025-01-02 010884 中銀臻享債券 1.0408 1.1308 1.0395 1.1295 0.0013 0.13%
2024-12-31 010884 中銀臻享債券 1.0395 1.1295 1.0390 1.1290 0.0005 0.05%
2024-12-26 010884 中銀臻享債券 1.0381 1.1281 1.0376 1.1276 0.0005 0.05%
2024-12-25 010884 中銀臻享債券 1.0376 1.1276 1.0386 1.1286 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 010884 中銀臻享債券 1.0386 1.1286 1.0392 1.1292 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 010884 中銀臻享債券 1.0392 1.1292 1.0386 1.1286 0.0006 0.06%
2024-12-20 010884 中銀臻享債券 1.0386 1.1286 1.0376 1.1276 0.0010 0.10%
2024-12-19 010884 中銀臻享債券 1.0376 1.1276 1.0374 1.1274 0.0002 0.02%
2024-12-18 010884 中銀臻享債券 1.0374 1.1274 1.0386 1.1286 -0.0012 -0.12%
2024-12-17 010884 中銀臻享債券 1.0386 1.1286 1.0390 1.1290 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 010884 中銀臻享債券 1.0390 1.1290 1.0369 1.1269 0.0021 0.20%
2024-12-13 010884 中銀臻享債券 1.0369 1.1269 1.0352 1.1252 0.0017 0.16%
2024-12-12 010884 中銀臻享債券 1.0352 1.1252 1.0351 1.1251 0.0001 0.01%
2024-12-11 010884 中銀臻享債券 1.0351 1.1251 1.0345 1.1245 0.0006 0.06%
2024-12-10 010884 中銀臻享債券 1.0345 1.1245 1.0320 1.1220 0.0025 0.24%
2024-12-09 010884 中銀臻享債券 1.0320 1.1220 1.0312 1.1212 0.0008 0.08%
2024-12-06 010884 中銀臻享債券 1.0312 1.1212 1.0312 1.1212 0.0000 0.00%
2024-12-05 010884 中銀臻享債券 1.0312 1.1212 1.0310 1.1210 0.0002 0.02%
2024-12-04 010884 中銀臻享債券 1.0310 1.1210 1.0303 1.1203 0.0007 0.07%
2024-12-03 010884 中銀臻享債券 1.0303 1.1203 1.0305 1.1205 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 010884 中銀臻享債券 1.0305 1.1205 1.0285 1.1185 0.0020 0.19%
2024-11-29 010884 中銀臻享債券 1.0285 1.1185 1.0276 1.1176 0.0009 0.09%
2024-11-28 010884 中銀臻享債券 1.0276 1.1176 1.0271 1.1171 0.0005 0.05%
2024-11-27 010884 中銀臻享債券 1.0271 1.1171 1.0270 1.1170 0.0001 0.01%
2024-11-26 010884 中銀臻享債券 1.0270 1.1170 1.0268 1.1168 0.0002 0.02%
2024-11-25 010884 中銀臻享債券 1.0268 1.1168 1.0262 1.1162 0.0006 0.06%
2024-11-22 010884 中銀臻享債券 1.0262 1.1162 1.0259 1.1159 0.0003 0.03%
2024-11-21 010884 中銀臻享債券 1.0259 1.1159 1.0254 1.1154 0.0005 0.05%
2024-11-20 010884 中銀臻享債券 1.0254 1.1154 1.0254 1.1154 0.0000 0.00%
2024-11-19 010884 中銀臻享債券 1.0254 1.1154 1.0251 1.1151 0.0003 0.03%
2024-11-18 010884 中銀臻享債券 1.0251 1.1151 1.0255 1.1155 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 010884 中銀臻享債券 1.0255 1.1155 1.0255 1.1155 0.0000 0.00%
2024-11-14 010884 中銀臻享債券 1.0255 1.1155 1.0254 1.1154 0.0001 0.01%
2024-11-13 010884 中銀臻享債券 1.0254 1.1154 1.0257 1.1157 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 010884 中銀臻享債券 1.0257 1.1157 1.0453 1.1153 0.0004 0.04%
2024-11-11 010884 中銀臻享債券 1.0453 1.1153 1.0448 1.1148 0.0005 0.05%
2024-11-08 010884 中銀臻享債券 1.0448 1.1148 1.0447 1.1147 0.0001 0.01%
2024-11-07 010884 中銀臻享債券 1.0447 1.1147 1.0442 1.1142 0.0005 0.05%
2024-11-06 010884 中銀臻享債券 1.0442 1.1142 1.0441 1.1141 0.0001 0.01%
2024-11-05 010884 中銀臻享債券 1.0441 1.1141 1.0439 1.1139 0.0002 0.02%
2024-11-04 010884 中銀臻享債券 1.0439 1.1139 1.0436 1.1136 0.0003 0.03%
2024-11-01 010884 中銀臻享債券 1.0436 1.1136 1.0427 1.1127 0.0009 0.09%
2024-10-31 010884 中銀臻享債券 1.0427 1.1127 1.0423 1.1123 0.0004 0.04%
2024-10-30 010884 中銀臻享債券 1.0423 1.1123 1.0421 1.1121 0.0002 0.02%
2024-10-29 010884 中銀臻享債券 1.0421 1.1121 1.0420 1.1120 0.0001 0.01%
2024-10-28 010884 中銀臻享債券 1.0420 1.1120 1.0420 1.1120 0.0000 0.00%
2024-10-25 010884 中銀臻享債券 1.0420 1.1120 1.0421 1.1121 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 010884 中銀臻享債券 1.0421 1.1121 1.0422 1.1122 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 010884 中銀臻享債券 1.0422 1.1122 1.0430 1.1130 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 010884 中銀臻享債券 1.0430 1.1130 1.0441 1.1141 -0.0011 -0.11%
2024-10-21 010884 中銀臻享債券 1.0441 1.1141 1.0447 1.1147 -0.0006 -0.06%
2024-10-18 010884 中銀臻享債券 1.0447 1.1147 1.0447 1.1147 0.0000 0.00%
2024-10-17 010884 中銀臻享債券 1.0447 1.1147 1.0445 1.1145 0.0002 0.02%
2024-10-16 010884 中銀臻享債券 1.0445 1.1145 1.0445 1.1145 0.0000 0.00%
2024-10-15 010884 中銀臻享債券 1.0445 1.1145 1.0444 1.1144 0.0001 0.01%
2024-10-14 010884 中銀臻享債券 1.0444 1.1144 1.0436 1.1136 0.0008 0.08%
2024-10-11 010884 中銀臻享債券 1.0436 1.1136 1.0423 1.1123 0.0013 0.12%
2024-10-10 010884 中銀臻享債券 1.0423 1.1123 1.0405 1.1105 0.0018 0.17%
2024-10-09 010884 中銀臻享債券 1.0405 1.1105 1.0410 1.1110 -0.0005 -0.05%
2024-10-08 010884 中銀臻享債券 1.0410 1.1110 1.0422 1.1122 -0.0012 -0.12%
2024-09-30 010884 中銀臻享債券 1.0422 1.1122 1.0437 1.1137 -0.0015 -0.14%
2024-09-27 010884 中銀臻享債券 1.0437 1.1137 1.0465 1.1165 -0.0028 -0.27%
2024-09-26 010884 中銀臻享債券 1.0465 1.1165 1.0473 1.1173 -0.0008 -0.08%
2024-09-25 010884 中銀臻享債券 1.0473 1.1173 1.0455 1.1155 0.0018 0.17%
2024-09-24 010884 中銀臻享債券 1.0455 1.1155 1.0461 1.1161 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 010884 中銀臻享債券 1.0461 1.1161 1.0460 1.1160 0.0001 0.01%
2024-09-20 010884 中銀臻享債券 1.0460 1.1160 1.0460 1.1160 0.0000 0.00%
2024-09-19 010884 中銀臻享債券 1.0460 1.1160 1.0462 1.1162 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 010884 中銀臻享債券 1.0462 1.1162 1.0451 1.1151 0.0011 0.11%
2024-09-13 010884 中銀臻享債券 1.0451 1.1151 1.0443 1.1143 0.0008 0.08%
2024-09-12 010884 中銀臻享債券 1.0443 1.1143 1.0440 1.1140 0.0003 0.03%
2024-09-11 010884 中銀臻享債券 1.0440 1.1140 1.0432 1.1132 0.0008 0.08%
2024-09-10 010884 中銀臻享債券 1.0432 1.1132 1.0429 1.1129 0.0003 0.03%
2024-09-09 010884 中銀臻享債券 1.0429 1.1129 1.0424 1.1124 0.0005 0.05%
2024-09-06 010884 中銀臻享債券 1.0424 1.1124 1.0426 1.1126 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 010884 中銀臻享債券 1.0426 1.1126 1.0424 1.1124 0.0002 0.02%
2024-09-04 010884 中銀臻享債券 1.0424 1.1124 1.0420 1.1120 0.0004 0.04%
2024-09-03 010884 中銀臻享債券 1.0420 1.1120 1.0417 1.1117 0.0003 0.03%
2024-09-02 010884 中銀臻享債券 1.0417 1.1117 1.0404 1.1104 0.0013 0.12%
2024-08-30 010884 中銀臻享債券 1.0404 1.1104 1.0403 1.1103 0.0001 0.01%
2024-08-29 010884 中銀臻享債券 1.0403 1.1103 1.0403 1.1103 0.0000 0.00%
2024-08-28 010884 中銀臻享債券 1.0403 1.1103 1.0394 1.1094 0.0009 0.09%
2024-08-27 010884 中銀臻享債券 1.0394 1.1094 1.0408 1.1108 -0.0014 -0.13%
2024-08-26 010884 中銀臻享債券 1.0408 1.1108 1.0413 1.1113 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 010884 中銀臻享債券 1.0413 1.1113 1.0412 1.1112 0.0001 0.01%
2024-08-22 010884 中銀臻享債券 1.0412 1.1112 1.0410 1.1110 0.0002 0.02%
2024-08-21 010884 中銀臻享債券 1.0410 1.1110 1.0414 1.1114 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 010884 中銀臻享債券 1.0414 1.1114 1.0414 1.1114 0.0000 0.00%
2024-08-19 010884 中銀臻享債券 1.0414 1.1114 1.0409 1.1109 0.0005 0.05%
2024-08-16 010884 中銀臻享債券 1.0409 1.1109 1.0408 1.1108 0.0001 0.01%
2024-08-15 010884 中銀臻享債券 1.0408 1.1108 1.0418 1.1118 -0.0010 -0.10%
2024-08-14 010884 中銀臻享債券 1.0418 1.1118 1.0404 1.1104 0.0014 0.13%
2024-08-13 010884 中銀臻享債券 1.0404 1.1104 1.0388 1.1088 0.0016 0.15%
2024-08-12 010884 中銀臻享債券 1.0388 1.1088 1.0420 1.1120 -0.0032 -0.31%
2024-08-09 010884 中銀臻享債券 1.0420 1.1120 1.0435 1.1135 -0.0015 -0.14%
2024-08-08 010884 中銀臻享債券 1.0435 1.1135 1.0452 1.1152 -0.0017 -0.16%
2024-08-07 010884 中銀臻享債券 1.0452 1.1152 1.0447 1.1147 0.0005 0.05%
2024-08-06 010884 中銀臻享債券 1.0447 1.1147 1.0453 1.1153 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 010884 中銀臻享債券 1.0453 1.1153 1.0448 1.1148 0.0005 0.05%
2024-08-02 010884 中銀臻享債券 1.0448 1.1148 1.0443 1.1143 0.0005 0.05%
2024-07-31 010884 中銀臻享債券 1.0432 1.1132 1.0426 1.1126 0.0006 0.06%
2024-07-30 010884 中銀臻享債券 1.0426 1.1126 1.0422 1.1122 0.0004 0.04%
2024-07-29 010884 中銀臻享債券 1.0422 1.1122 1.0412 1.1112 0.0010 0.10%
2024-07-26 010884 中銀臻享債券 1.0412 1.1112 1.0407 1.1107 0.0005 0.05%
2024-07-25 010884 中銀臻享債券 1.0407 1.1107 1.0399 1.1099 0.0008 0.08%
2024-07-24 010884 中銀臻享債券 1.0399 1.1099 1.0399 1.1099 0.0000 0.00%
2024-07-23 010884 中銀臻享債券 1.0399 1.1099 1.0388 1.1088 0.0011 0.11%
2024-07-22 010884 中銀臻享債券 1.0388 1.1088 1.0371 1.1071 0.0017 0.16%
2024-07-19 010884 中銀臻享債券 1.0371 1.1071 1.0367 1.1067 0.0004 0.04%
2024-07-18 010884 中銀臻享債券 1.0367 1.1067 1.0371 1.1071 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 010884 中銀臻享債券 1.0371 1.1071 1.0369 1.1069 0.0002 0.02%
2024-07-16 010884 中銀臻享債券 1.0369 1.1069 1.0368 1.1068 0.0001 0.01%
2024-07-15 010884 中銀臻享債券 1.0368 1.1068 1.0361 1.1061 0.0007 0.07%
2024-07-12 010884 中銀臻享債券 1.0361 1.1061 1.0356 1.1056 0.0005 0.05%
2024-07-11 010884 中銀臻享債券 1.0356 1.1056 1.0352 1.1052 0.0004 0.04%
2024-07-10 010884 中銀臻享債券 1.0352 1.1052 1.0351 1.1051 0.0001 0.01%
2024-07-09 010884 中銀臻享債券 1.0351 1.1051 1.0339 1.1039 0.0012 0.12%
2024-07-08 010884 中銀臻享債券 1.0339 1.1039 1.0352 1.1052 -0.0013 -0.13%
2024-07-05 010884 中銀臻享債券 1.0352 1.1052 1.0364 1.1064 -0.0012 -0.12%
2024-07-04 010884 中銀臻享債券 1.0364 1.1064 1.0365 1.1065 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 010884 中銀臻享債券 1.0365 1.1065 1.0359 1.1059 0.0006 0.06%
2024-07-02 010884 中銀臻享債券 1.0359 1.1059 1.0348 1.1048 0.0011 0.11%
2024-07-01 010884 中銀臻享債券 1.0348 1.1048 1.0364 1.1064 -0.0016 -0.15%
2024-06-28 010884 中銀臻享債券 1.0364 1.1064 1.0363 1.1063 0.0001 0.01%
2024-06-27 010884 中銀臻享債券 1.0363 1.1063 1.0354 1.1054 0.0009 0.09%
2024-06-26 010884 中銀臻享債券 1.0354 1.1054 1.0349 1.1049 0.0005 0.05%
2024-06-25 010884 中銀臻享債券 1.0349 1.1049 1.0343 1.1043 0.0006 0.06%
2024-06-24 010884 中銀臻享債券 1.0343 1.1043 1.0335 1.1035 0.0008 0.08%
2024-06-21 010884 中銀臻享債券 1.0335 1.1035 1.0339 1.1039 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 010884 中銀臻享債券 1.0339 1.1039 1.0340 1.1040 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 010884 中銀臻享債券 1.0340 1.1040 1.0332 1.1032 0.0008 0.08%
2024-06-18 010884 中銀臻享債券 1.0332 1.1032 1.0327 1.1027 0.0005 0.05%
2024-06-17 010884 中銀臻享債券 1.0327 1.1027 1.0327 1.1027 0.0000 0.00%
2024-06-14 010884 中銀臻享債券 1.0327 1.1027 1.0323 1.1023 0.0004 0.04%
2024-06-13 010884 中銀臻享債券 1.0323 1.1023 1.0320 1.1020 0.0003 0.03%
2024-06-12 010884 中銀臻享債券 1.0320 1.1020 1.0321 1.1021 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 010884 中銀臻享債券 1.0321 1.1021 1.0316 1.1016 0.0005 0.05%
2024-06-07 010884 中銀臻享債券 1.0316 1.1016 1.0315 1.1015 0.0001 0.01%
2024-06-06 010884 中銀臻享債券 1.0315 1.1015 1.0314 1.1014 0.0001 0.01%
2024-06-05 010884 中銀臻享債券 1.0314 1.1014 1.0307 1.1007 0.0007 0.07%
2024-06-04 010884 中銀臻享債券 1.0307 1.1007 1.0305 1.1005 0.0002 0.02%
2024-06-03 010884 中銀臻享債券 1.0305 1.1005 1.0296 1.0996 0.0009 0.09%
2024-05-31 010884 中銀臻享債券 1.0296 1.0996 1.0298 1.0998 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 010884 中銀臻享債券 1.0298 1.0998 1.0298 1.0998 0.0000 0.00%
2024-05-29 010884 中銀臻享債券 1.0298 1.0998 1.0297 1.0997 0.0001 0.01%
2024-05-28 010884 中銀臻享債券 1.0297 1.0997 1.0292 1.0992 0.0005 0.05%
2024-05-27 010884 中銀臻享債券 1.0292 1.0992 1.0290 1.0990 0.0002 0.02%
2024-05-24 010884 中銀臻享債券 1.0290 1.0990 1.0291 1.0991 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 010884 中銀臻享債券 1.0291 1.0991 1.0285 1.0985 0.0006 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%