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中銀信用增利債券(LOF)C(中銀信用增利債券C)基金凈值查詢(010871)

今天最新凈值 1.1385 -0.0010 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1385 0.0000 -0.0013%
  • 累計(jì)凈值：1.2159
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9631億
  • 最近資產(chǎn)：6.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：奚鵬洲 周毅
近半年中銀信用增利債券(LOF)C|中銀信用增利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀信用增利債券(LOF)C(010871)基金累計(jì)收益率3.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1379 1.2153 1.1385 1.2159 -0.0006 -0.05%
2025-05-22 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1385 1.2159 1.1395 1.2169 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1395 1.2169 1.1392 1.2166 0.0003 0.03%
2025-05-20 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1392 1.2166 1.1385 1.2159 0.0007 0.06%
2025-05-19 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1385 1.2159 1.1375 1.2149 0.0010 0.09%
2025-05-16 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1375 1.2149 1.1371 1.2145 0.0004 0.04%
2025-05-15 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1371 1.2145 1.1389 1.2163 -0.0018 -0.16%
2025-05-14 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1389 1.2163 1.1392 1.2166 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1392 1.2166 1.1383 1.2157 0.0009 0.08%
2025-05-12 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1383 1.2157 1.1377 1.2151 0.0006 0.05%
2025-05-09 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1377 1.2151 1.1388 1.2162 -0.0011 -0.10%
2025-05-08 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1388 1.2162 1.1360 1.2134 0.0028 0.25%
2025-05-07 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1360 1.2134 1.1366 1.2140 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1366 1.2140 1.1335 1.2109 0.0031 0.27%
2025-04-30 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1335 1.2109 1.1322 1.2096 0.0013 0.11%
2025-04-29 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1322 1.2096 1.1303 1.2077 0.0019 0.17%
2025-04-28 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1303 1.2077 1.1315 1.2089 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1315 1.2089 1.1309 1.2083 0.0006 0.05%
2025-04-24 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1309 1.2083 1.1317 1.2091 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1317 1.2091 1.1309 1.2083 0.0008 0.07%
2025-04-22 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1309 1.2083 1.1302 1.2076 0.0007 0.06%
2025-04-21 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1302 1.2076 1.1289 1.2063 0.0013 0.12%
2025-04-18 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1289 1.2063 1.1290 1.2064 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1290 1.2064 1.1289 1.2063 0.0001 0.01%
2025-04-16 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1289 1.2063 1.1301 1.2075 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1301 1.2075 1.1310 1.2084 -0.0009 -0.08%
2025-04-14 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1310 1.2084 1.1303 1.2077 0.0007 0.06%
2025-04-11 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1303 1.2077 1.1305 1.2079 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1305 1.2079 1.1283 1.2057 0.0022 0.19%
2025-04-09 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1283 1.2057 1.1261 1.2035 0.0022 0.20%
2025-04-08 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1261 1.2035 1.1252 1.2026 0.0009 0.08%
2025-04-07 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1252 1.2026 1.1332 1.2106 -0.0080 -0.71%
2025-04-03 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1332 1.2106 1.1317 1.2091 0.0015 0.13%
2025-04-02 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1317 1.2091 1.1299 1.2073 0.0018 0.16%
2025-04-01 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1299 1.2073 1.1286 1.2060 0.0013 0.12%
2025-03-31 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1286 1.2060 1.1295 1.2069 -0.0009 -0.08%
2025-03-28 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1295 1.2069 1.1305 1.2079 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1305 1.2079 1.1302 1.2076 0.0003 0.03%
2025-03-26 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1302 1.2076 1.1285 1.2059 0.0017 0.15%
2025-03-25 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1285 1.2059 1.1275 1.2049 0.0010 0.09%
2025-03-24 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1275 1.2049 1.1282 1.2056 -0.0007 -0.06%
2025-03-21 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1282 1.2056 1.1317 1.2091 -0.0035 -0.31%
2025-03-20 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1317 1.2091 1.1302 1.2076 0.0015 0.13%
2025-03-19 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1302 1.2076 1.1307 1.2081 -0.0005 -0.04%
2025-03-18 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1307 1.2081 1.1298 1.2072 0.0009 0.08%
2025-03-17 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1298 1.2072 1.1313 1.2087 -0.0015 -0.13%
2025-03-14 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1313 1.2087 1.1272 1.2046 0.0041 0.36%
2025-03-13 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1272 1.2046 1.1301 1.2075 -0.0029 -0.26%
2025-03-12 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1301 1.2075 1.1282 1.2056 0.0019 0.17%
2025-03-11 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1282 1.2056 1.1325 1.2099 -0.0043 -0.38%
2025-03-10 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1325 1.2099 1.1339 1.2113 -0.0014 -0.12%
2025-03-07 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1339 1.2113 1.1349 1.2123 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1349 1.2123 1.1325 1.2099 0.0024 0.21%
2025-03-05 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1325 1.2099 1.1298 1.2072 0.0027 0.24%
2025-03-04 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1298 1.2072 1.1278 1.2052 0.0020 0.18%
2025-03-03 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1278 1.2052 1.1282 1.2056 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1282 1.2056 1.1345 1.2119 -0.0063 -0.56%
2025-02-27 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1345 1.2119 1.1377 1.2151 -0.0032 -0.28%
2025-02-26 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1377 1.2151 1.1339 1.2113 0.0038 0.34%
2025-02-25 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1339 1.2113 1.1332 1.2106 0.0007 0.06%
2025-02-24 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1332 1.2106 1.1351 1.2125 -0.0019 -0.17%
2025-02-21 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1351 1.2125 1.1336 1.2110 0.0015 0.13%
2025-02-20 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1336 1.2110 1.1342 1.2116 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1342 1.2116 1.1289 1.2063 0.0053 0.47%
2025-02-18 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1289 1.2063 1.1318 1.2092 -0.0029 -0.26%
2025-02-17 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1318 1.2092 1.1323 1.2097 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1323 1.2097 1.1327 1.2101 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1327 1.2101 1.1346 1.2120 -0.0019 -0.17%
2025-02-12 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1346 1.2120 1.1328 1.2102 0.0018 0.16%
2025-02-11 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1328 1.2102 1.1336 1.2110 -0.0008 -0.07%
2025-02-10 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1336 1.2110 1.1348 1.2122 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1348 1.2122 1.1340 1.2114 0.0008 0.07%
2025-02-06 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1340 1.2114 1.1281 1.2055 0.0059 0.52%
2025-02-05 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1281 1.2055 1.1265 1.2039 0.0016 0.14%
2025-01-27 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1265 1.2039 1.1256 1.2030 0.0009 0.08%
2025-01-22 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1245 1.2019 1.1249 1.2023 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1201 1.1975 1.1145 1.1919 0.0056 0.50%
2025-01-13 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1145 1.1919 1.1160 1.1934 -0.0015 -0.13%
2025-01-10 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1160 1.1934 1.1160 1.1934 0.0000 0.00%
2025-01-09 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1160 1.1934 1.1165 1.1939 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1165 1.1939 1.1167 1.1941 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1167 1.1941 1.1154 1.1928 0.0013 0.12%
2025-01-06 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1154 1.1928 1.1159 1.1933 -0.0005 -0.04%
2025-01-03 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1159 1.1933 1.1166 1.1940 -0.0007 -0.06%
2025-01-02 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1166 1.1940 1.1168 1.1942 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1168 1.1942 1.1174 1.1948 -0.0006 -0.05%
2024-12-26 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1147 1.1921 1.1131 1.1905 0.0016 0.14%
2024-12-25 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1131 1.1905 1.1144 1.1918 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1144 1.1918 1.1139 1.1913 0.0005 0.04%
2024-12-23 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1139 1.1913 1.1151 1.1925 -0.0012 -0.11%
2024-12-20 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1151 1.1925 1.1115 1.1889 0.0036 0.32%
2024-12-19 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1115 1.1889 1.1120 1.1894 -0.0005 -0.04%
2024-12-18 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1120 1.1894 1.1114 1.1888 0.0006 0.05%
2024-12-17 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1114 1.1888 1.1140 1.1914 -0.0026 -0.23%
2024-12-16 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1140 1.1914 1.1152 1.1926 -0.0012 -0.11%
2024-12-13 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1152 1.1926 1.1159 1.1933 -0.0007 -0.06%
2024-12-12 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1159 1.1933 1.1140 1.1914 0.0019 0.17%
2024-12-11 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1140 1.1914 1.1113 1.1887 0.0027 0.24%
2024-12-10 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1113 1.1887 1.1070 1.1844 0.0043 0.39%
2024-12-09 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1070 1.1844 1.1065 1.1839 0.0005 0.05%
2024-12-06 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1065 1.1839 1.1052 1.1826 0.0013 0.12%
2024-12-05 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1052 1.1826 1.1040 1.1814 0.0012 0.11%
2024-12-04 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1040 1.1814 1.1041 1.1815 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1041 1.1815 1.1040 1.1814 0.0001 0.01%
2024-12-02 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1040 1.1814 1.1003 1.1777 0.0037 0.34%
2024-11-29 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1003 1.1777 1.0979 1.1753 0.0024 0.22%
2024-11-28 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.0979 1.1753 1.0972 1.1746 0.0007 0.06%
2024-11-27 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.0972 1.1746 1.0949 1.1723 0.0023 0.21%
2024-11-26 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.0949 1.1723 1.0949 1.1723 0.0000 0.00%
2024-11-25 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.0949 1.1723 1.0941 1.1715 0.0008 0.07%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%