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渤海匯金興榮一年定期開放債券基金凈值查詢(010848)

今天最新凈值 1.0561 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1265
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8926億
  • 最近資產(chǎn)：6.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李楊 高延龍
近一月渤海匯金興榮一年定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,渤海匯金興榮一年定期開放債券(010848)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 1.0567 1.1271 1.0561 1.1265 0.0006 0.06%
2025-05-21 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 1.0561 1.1265 1.0556 1.1260 0.0005 0.05%
2025-05-20 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 1.0556 1.1260 1.0554 1.1258 0.0002 0.02%
2025-05-19 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 1.0554 1.1258 1.0548 1.1252 0.0006 0.06%
2025-05-16 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 1.0548 1.1252 1.0549 1.1253 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 1.0549 1.1253 1.0545 1.1249 0.0004 0.04%
2025-05-14 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 1.0545 1.1249 1.0542 1.1246 0.0003 0.03%
2025-05-13 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 1.0542 1.1246 1.0536 1.1240 0.0006 0.06%
2025-05-12 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 1.0536 1.1240 1.0537 1.1241 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 1.0537 1.1241 1.0531 1.1235 0.0006 0.06%
2025-05-08 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 1.0531 1.1235 1.0524 1.1228 0.0007 0.07%
2025-05-07 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 1.0524 1.1228 1.0525 1.1229 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 1.0525 1.1229 1.0520 1.1224 0.0005 0.05%
2025-04-30 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 1.0520 1.1224 1.0517 1.1221 0.0003 0.03%
2025-04-29 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 1.0517 1.1221 1.0511 1.1215 0.0006 0.06%
2025-04-28 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 1.0511 1.1215 1.0507 1.1211 0.0004 0.04%
2025-04-25 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 1.0507 1.1211 1.0508 1.1212 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 1.0508 1.1212 1.0510 1.1214 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 1.0510 1.1214 1.0514 1.1218 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%