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渤海匯金興榮一年定期開(kāi)放債券 - 基金主頁(yè)(代碼:010848)

今天最新凈值 1.0567 0.0006 0.0600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1271
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8926億
  • 最近資產(chǎn)：6.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李楊 高延龍
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.02% 0.10% 0.34% 0.70% 2.96% 7.11% 9.85% 13.01%
同類(lèi)排名 276/3286 33/3399 144/3377 360/3314 1774/2961 1296/2438 1153/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2022-02-18 2022-02-18 2022-02-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0174元
渤海匯金興榮一年定期開(kāi)放債券(010848)基金檔案
基金代碼 010848 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 渤海匯金興榮一年定期開(kāi)放債券 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 李楊 高延龍 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 6.07億 最近份額 5.8926億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%