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華安成長(zhǎng)先鋒混合C基金凈值查詢(010793)

今天最新凈值 0.8735 0.0029 0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8538 -0.0078 -0.9080%
  • 累計(jì)凈值：0.8735
  • 成立日期：2021-02-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0467億
  • 最近資產(chǎn)：8.60億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蔣璆
今年以來(lái)華安成長(zhǎng)先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華安成長(zhǎng)先鋒混合C(010793)基金累計(jì)收益率4.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8616 0.8616 0.8735 0.8735 -0.0119 -1.36%
2025-05-21 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8735 0.8735 0.8706 0.8706 0.0029 0.33%
2025-05-20 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8706 0.8706 0.8646 0.8646 0.0060 0.69%
2025-05-19 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8646 0.8646 0.8675 0.8675 -0.0029 -0.33%
2025-05-16 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8675 0.8675 0.8733 0.8733 -0.0058 -0.66%
2025-05-15 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8733 0.8733 0.8811 0.8811 -0.0078 -0.89%
2025-05-14 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8811 0.8811 0.8853 0.8853 -0.0042 -0.47%
2025-05-13 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8853 0.8853 0.8850 0.8850 0.0003 0.03%
2025-05-12 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8850 0.8850 0.8614 0.8614 0.0236 2.74%
2025-05-09 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8614 0.8614 0.8725 0.8725 -0.0111 -1.27%
2025-05-08 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8725 0.8725 0.8563 0.8563 0.0162 1.89%
2025-05-07 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8563 0.8563 0.8452 0.8452 0.0111 1.31%
2025-05-06 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8452 0.8452 0.8268 0.8268 0.0184 2.23%
2025-04-30 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8268 0.8268 0.8241 0.8241 0.0027 0.33%
2025-04-29 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8241 0.8241 0.8189 0.8189 0.0052 0.63%
2025-04-28 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8189 0.8189 0.8280 0.8280 -0.0091 -1.10%
2025-04-25 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8280 0.8280 0.8222 0.8222 0.0058 0.71%
2025-04-24 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8222 0.8222 0.8271 0.8271 -0.0049 -0.59%
2025-04-23 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8271 0.8271 0.8176 0.8176 0.0095 1.16%
2025-04-22 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8176 0.8176 0.8193 0.8193 -0.0017 -0.21%
2025-04-21 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8193 0.8193 0.8042 0.8042 0.0151 1.88%
2025-04-18 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8042 0.8042 0.8152 0.8152 -0.0110 -1.35%
2025-04-17 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8152 0.8152 0.8116 0.8116 0.0036 0.44%
2025-04-16 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8116 0.8116 0.8162 0.8162 -0.0046 -0.56%
2025-04-15 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8162 0.8162 0.8219 0.8219 -0.0057 -0.69%
2025-04-14 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8219 0.8219 0.8155 0.8155 0.0064 0.78%
2025-04-11 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8155 0.8155 0.8085 0.8085 0.0070 0.87%
2025-04-10 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8085 0.8085 0.7964 0.7964 0.0121 1.52%
2025-04-09 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.7964 0.7964 0.7669 0.7669 0.0295 3.85%
2025-04-08 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.7669 0.7669 0.7526 0.7526 0.0143 1.90%
2025-04-07 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.7526 0.7526 0.8539 0.8539 -0.1013 -11.86%
2025-04-03 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8539 0.8539 0.8630 0.8630 -0.0091 -1.05%
2025-04-02 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8630 0.8630 0.8723 0.8723 -0.0093 -1.07%
2025-04-01 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8723 0.8723 0.8560 0.8560 0.0163 1.90%
2025-03-31 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8560 0.8560 0.8652 0.8652 -0.0092 -1.06%
2025-03-28 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8652 0.8652 0.8750 0.8750 -0.0098 -1.12%
2025-03-27 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8750 0.8750 0.8718 0.8718 0.0032 0.37%
2025-03-26 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8718 0.8718 0.8693 0.8693 0.0025 0.29%
2025-03-25 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8693 0.8693 0.8730 0.8730 -0.0037 -0.42%
2025-03-24 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8730 0.8730 0.8821 0.8821 -0.0091 -1.03%
2025-03-21 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8821 0.8821 0.8997 0.8997 -0.0176 -1.96%
2025-03-20 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8997 0.8997 0.9034 0.9034 -0.0037 -0.41%
2025-03-19 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.9034 0.9034 0.9131 0.9131 -0.0097 -1.06%
2025-03-18 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.9131 0.9131 0.9030 0.9030 0.0101 1.12%
2025-03-17 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.9030 0.9030 0.9016 0.9016 0.0014 0.16%
2025-03-14 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.9016 0.9016 0.8851 0.8851 0.0165 1.86%
2025-03-13 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8851 0.8851 0.8983 0.8983 -0.0132 -1.47%
2025-03-12 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8983 0.8983 0.9111 0.9111 -0.0128 -1.40%
2025-03-11 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.9111 0.9111 0.9080 0.9080 0.0031 0.34%
2025-03-10 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.9080 0.9080 0.9050 0.9050 0.0030 0.33%
2025-03-07 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.9050 0.9050 0.9009 0.9009 0.0041 0.46%
2025-03-06 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.9009 0.9009 0.8827 0.8827 0.0182 2.06%
2025-03-05 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8827 0.8827 0.8842 0.8842 -0.0015 -0.17%
2025-03-04 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8842 0.8842 0.8740 0.8740 0.0102 1.17%
2025-03-03 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8740 0.8740 0.8646 0.8646 0.0094 1.09%
2025-02-28 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8646 0.8646 0.8943 0.8943 -0.0297 -3.32%
2025-02-27 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8943 0.8943 0.9013 0.9013 -0.0070 -0.78%
2025-02-26 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.9013 0.9013 0.8899 0.8899 0.0114 1.28%
2025-02-25 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8899 0.8899 0.8903 0.8903 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8903 0.8903 0.8922 0.8922 -0.0019 -0.21%
2025-02-21 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8922 0.8922 0.8783 0.8783 0.0139 1.58%
2025-02-20 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8783 0.8783 0.8707 0.8707 0.0076 0.87%
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2025-02-18 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8485 0.8485 0.8640 0.8640 -0.0155 -1.79%
2025-02-17 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8640 0.8640 0.8617 0.8617 0.0023 0.27%
2025-02-14 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8617 0.8617 0.8457 0.8457 0.0160 1.89%
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2025-02-11 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8371 0.8371 0.8482 0.8482 -0.0111 -1.31%
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2025-02-07 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8417 0.8417 0.8270 0.8270 0.0147 1.78%
2025-02-06 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8270 0.8270 0.8037 0.8037 0.0233 2.90%
2025-02-05 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8037 0.8037 0.8034 0.8034 0.0003 0.04%
2025-01-27 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8034 0.8034 0.8099 0.8099 -0.0065 -0.80%
2025-01-22 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8068 0.8068 0.8117 0.8117 -0.0049 -0.60%
2025-01-14 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8089 0.8089 0.7771 0.7771 0.0318 4.09%
2025-01-13 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.7771 0.7771 0.7784 0.7784 -0.0013 -0.17%
2025-01-10 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.7784 0.7784 0.8000 0.8000 -0.0216 -2.70%
2025-01-09 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8000 0.8000 0.7966 0.7966 0.0034 0.43%
2025-01-08 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.7966 0.7966 0.8010 0.8010 -0.0044 -0.55%
2025-01-07 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8010 0.8010 0.7927 0.7927 0.0083 1.05%
2025-01-06 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.7927 0.7927 0.7918 0.7918 0.0009 0.11%
2025-01-03 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.7918 0.7918 0.8129 0.8129 -0.0211 -2.60%
2025-01-02 010793 華安成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8129 0.8129 0.8326 0.8326 -0.0197 -2.37%