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東方紅創(chuàng)新趨勢混合基金凈值查詢(010699)

今天最新凈值 0.6834 -0.0018 -0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6795 -0.0039 -0.5693%
  • 累計凈值：0.6834
  • 成立日期：2021-03-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.1809億
  • 最近資產：19.69億
  • 基金公司：東方紅資產管理
  • 基金經理：蔡志鵬
近一季東方紅創(chuàng)新趨勢混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅創(chuàng)新趨勢混合(010699)基金累計收益率-3.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6796 0.6796 0.6834 0.6834 -0.0038 -0.56%
2025-05-21 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6834 0.6834 0.6852 0.6852 -0.0018 -0.26%
2025-05-20 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6852 0.6852 0.6829 0.6829 0.0023 0.34%
2025-05-19 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6829 0.6829 0.6813 0.6813 0.0016 0.23%
2025-05-16 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6813 0.6813 0.6830 0.6830 -0.0017 -0.25%
2025-05-15 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6830 0.6830 0.6933 0.6933 -0.0103 -1.49%
2025-05-14 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6933 0.6933 0.6878 0.6878 0.0055 0.80%
2025-05-13 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6878 0.6878 0.6910 0.6910 -0.0032 -0.46%
2025-05-12 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6910 0.6910 0.6788 0.6788 0.0122 1.80%
2025-05-09 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6788 0.6788 0.6844 0.6844 -0.0056 -0.82%
2025-05-08 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6844 0.6844 0.6828 0.6828 0.0016 0.23%
2025-05-07 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6828 0.6828 0.6803 0.6803 0.0025 0.37%
2025-05-06 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6803 0.6803 0.6709 0.6709 0.0094 1.40%
2025-04-30 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6709 0.6709 0.6718 0.6718 -0.0009 -0.13%
2025-04-29 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6718 0.6718 0.6717 0.6717 0.0001 0.01%
2025-04-28 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6717 0.6717 0.6715 0.6715 0.0002 0.03%
2025-04-25 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6715 0.6715 0.6689 0.6689 0.0026 0.39%
2025-04-24 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6689 0.6689 0.6718 0.6718 -0.0029 -0.43%
2025-04-23 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6718 0.6718 0.6693 0.6693 0.0025 0.37%
2025-04-22 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6693 0.6693 0.6678 0.6678 0.0015 0.22%
2025-04-21 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6678 0.6678 0.6628 0.6628 0.0050 0.75%
2025-04-18 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6628 0.6628 0.6635 0.6635 -0.0007 -0.11%
2025-04-17 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6635 0.6635 0.6610 0.6610 0.0025 0.38%
2025-04-16 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6610 0.6610 0.6652 0.6652 -0.0042 -0.63%
2025-04-15 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6652 0.6652 0.6657 0.6657 -0.0005 -0.08%
2025-04-14 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6657 0.6657 0.6613 0.6613 0.0044 0.67%
2025-04-11 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6613 0.6613 0.6580 0.6580 0.0033 0.50%
2025-04-10 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6580 0.6580 0.6443 0.6443 0.0137 2.13%
2025-04-09 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6443 0.6443 0.6366 0.6366 0.0077 1.21%
2025-04-08 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6366 0.6366 0.6308 0.6308 0.0058 0.92%
2025-04-07 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6308 0.6308 0.6919 0.6919 -0.0611 -8.83%
2025-04-03 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6919 0.6919 0.6971 0.6971 -0.0052 -0.75%
2025-04-02 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6971 0.6971 0.6988 0.6988 -0.0017 -0.24%
2025-04-01 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6988 0.6988 0.6971 0.6971 0.0017 0.24%
2025-03-31 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6971 0.6971 0.7062 0.7062 -0.0091 -1.29%
2025-03-28 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7062 0.7062 0.7110 0.7110 -0.0048 -0.68%
2025-03-27 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7110 0.7110 0.7111 0.7111 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7111 0.7111 0.7107 0.7107 0.0004 0.06%
2025-03-25 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7107 0.7107 0.7135 0.7135 -0.0028 -0.39%
2025-03-24 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7135 0.7135 0.7124 0.7124 0.0011 0.15%
2025-03-21 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7124 0.7124 0.7233 0.7233 -0.0109 -1.51%
2025-03-20 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7233 0.7233 0.7319 0.7319 -0.0086 -1.18%
2025-03-19 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7319 0.7319 0.7343 0.7343 -0.0024 -0.33%
2025-03-18 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7343 0.7343 0.7303 0.7303 0.0040 0.55%
2025-03-17 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7303 0.7303 0.7268 0.7268 0.0035 0.48%
2025-03-14 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7268 0.7268 0.7115 0.7115 0.0153 2.15%
2025-03-13 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7115 0.7115 0.7154 0.7154 -0.0039 -0.55%
2025-03-12 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7154 0.7154 0.7192 0.7192 -0.0038 -0.53%
2025-03-11 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7192 0.7192 0.7172 0.7172 0.0020 0.28%
2025-03-10 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7172 0.7172 0.7159 0.7159 0.0013 0.18%
2025-03-07 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7159 0.7159 0.7156 0.7156 0.0003 0.04%
2025-03-06 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7156 0.7156 0.7086 0.7086 0.0070 0.99%
2025-03-05 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7086 0.7086 0.7065 0.7065 0.0021 0.30%
2025-03-04 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7065 0.7065 0.7016 0.7016 0.0049 0.70%
2025-03-03 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7016 0.7016 0.6979 0.6979 0.0037 0.53%
2025-02-28 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6979 0.6979 0.7129 0.7129 -0.0150 -2.10%
2025-02-27 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7129 0.7129 0.7114 0.7114 0.0015 0.21%
2025-02-26 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7114 0.7114 0.6999 0.6999 0.0115 1.64%
2025-02-25 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6999 0.6999 0.7081 0.7081 -0.0082 -1.16%
2025-02-24 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7081 0.7081 0.7114 0.7114 -0.0033 -0.46%