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工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C基金凈值查詢(010687)

今天最新凈值 3.0620 -0.0070 -0.2300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.0450 -0.0170 -0.5557%
  • 累計(jì)凈值：3.0620
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.0007億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：修世宇 袁芳
近一月工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C(010687)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010687 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C 3.0420 3.0420 3.0620 3.0620 -0.0200 -0.65%
2025-05-22 010687 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C 3.0620 3.0620 3.0690 3.0690 -0.0070 -0.23%
2025-05-21 010687 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C 3.0690 3.0690 3.0690 3.0690 0.0000 0.00%
2025-05-20 010687 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C 3.0690 3.0690 3.0440 3.0440 0.0250 0.82%
2025-05-19 010687 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C 3.0440 3.0440 3.0490 3.0490 -0.0050 -0.16%
2025-05-16 010687 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C 3.0490 3.0490 3.0520 3.0520 -0.0030 -0.10%
2025-05-15 010687 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C 3.0520 3.0520 3.0720 3.0720 -0.0200 -0.65%
2025-05-14 010687 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C 3.0720 3.0720 3.0600 3.0600 0.0120 0.39%
2025-05-13 010687 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C 3.0600 3.0600 3.0620 3.0620 -0.0020 -0.07%
2025-05-12 010687 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C 3.0620 3.0620 3.0480 3.0480 0.0140 0.46%
2025-05-09 010687 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C 3.0480 3.0480 3.0640 3.0640 -0.0160 -0.52%
2025-05-08 010687 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C 3.0640 3.0640 3.0650 3.0650 -0.0010 -0.03%
2025-05-07 010687 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C 3.0650 3.0650 3.0670 3.0670 -0.0020 -0.07%
2025-05-06 010687 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C 3.0670 3.0670 3.0380 3.0380 0.0290 0.95%
2025-04-30 010687 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C 3.0380 3.0380 3.0050 3.0050 0.0330 1.10%
2025-04-29 010687 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C 3.0050 3.0050 2.9970 2.9970 0.0080 0.27%
2025-04-28 010687 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C 2.9970 2.9970 3.0080 3.0080 -0.0110 -0.37%
2025-04-25 010687 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C 3.0080 3.0080 3.0210 3.0210 -0.0130 -0.43%
2025-04-24 010687 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C 3.0210 3.0210 3.0260 3.0260 -0.0050 -0.17%