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富國均衡優(yōu)選混合基金凈值查詢(010662)

今天最新凈值 0.8429 -0.0102 -1.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8376 -0.0053 -0.6292%
  • 累計(jì)凈值：0.8429
  • 成立日期：2021-01-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.9900億
  • 最近資產(chǎn)：40.47億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：楊棟
近半年富國均衡優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國均衡優(yōu)選混合(010662)基金累計(jì)收益率7.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8402 0.8402 0.8429 0.8429 -0.0027 -0.32%
2025-05-22 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8429 0.8429 0.8531 0.8531 -0.0102 -1.20%
2025-05-21 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8531 0.8531 0.8509 0.8509 0.0022 0.26%
2025-05-20 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8509 0.8509 0.8412 0.8412 0.0097 1.15%
2025-05-19 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8412 0.8412 0.8401 0.8401 0.0011 0.13%
2025-05-16 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8401 0.8401 0.8334 0.8334 0.0067 0.80%
2025-05-15 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8334 0.8334 0.8444 0.8444 -0.0110 -1.30%
2025-05-14 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8444 0.8444 0.8393 0.8393 0.0051 0.61%
2025-05-13 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8393 0.8393 0.8490 0.8490 -0.0097 -1.14%
2025-05-12 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8490 0.8490 0.8266 0.8266 0.0224 2.71%
2025-05-09 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8266 0.8266 0.8341 0.8341 -0.0075 -0.90%
2025-05-08 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8341 0.8341 0.8279 0.8279 0.0062 0.75%
2025-05-07 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8279 0.8279 0.8267 0.8267 0.0012 0.15%
2025-05-06 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8267 0.8267 0.8028 0.8028 0.0239 2.98%
2025-04-30 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8028 0.8028 0.7960 0.7960 0.0068 0.85%
2025-04-29 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7960 0.7960 0.7987 0.7987 -0.0027 -0.34%
2025-04-28 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7987 0.7987 0.8085 0.8085 -0.0098 -1.21%
2025-04-25 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8085 0.8085 0.8034 0.8034 0.0051 0.63%
2025-04-24 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8034 0.8034 0.8045 0.8045 -0.0011 -0.14%
2025-04-23 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8045 0.8045 0.7907 0.7907 0.0138 1.75%
2025-04-22 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7907 0.7907 0.7940 0.7940 -0.0033 -0.42%
2025-04-21 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7940 0.7940 0.7769 0.7769 0.0171 2.20%
2025-04-18 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7769 0.7769 0.7752 0.7752 0.0017 0.22%
2025-04-17 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7752 0.7752 0.7719 0.7719 0.0033 0.43%
2025-04-16 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7719 0.7719 0.7893 0.7893 -0.0174 -2.20%
2025-04-15 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7893 0.7893 0.7886 0.7886 0.0007 0.09%
2025-04-14 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7886 0.7886 0.7825 0.7825 0.0061 0.78%
2025-04-11 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7825 0.7825 0.7650 0.7650 0.0175 2.29%
2025-04-10 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7650 0.7650 0.7453 0.7453 0.0197 2.64%
2025-04-09 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7453 0.7453 0.7337 0.7337 0.0116 1.58%
2025-04-08 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7337 0.7337 0.7349 0.7349 -0.0012 -0.16%
2025-04-07 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7349 0.7349 0.8244 0.8244 -0.0895 -10.86%
2025-04-03 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8244 0.8244 0.8442 0.8442 -0.0198 -2.35%
2025-04-02 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8442 0.8442 0.8423 0.8423 0.0019 0.23%
2025-04-01 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8423 0.8423 0.8433 0.8433 -0.0010 -0.12%
2025-03-31 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8433 0.8433 0.8546 0.8546 -0.0113 -1.32%
2025-03-28 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8546 0.8546 0.8567 0.8567 -0.0021 -0.25%
2025-03-27 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8567 0.8567 0.8555 0.8555 0.0012 0.14%
2025-03-26 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8555 0.8555 0.8531 0.8531 0.0024 0.28%
2025-03-25 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8531 0.8531 0.8664 0.8664 -0.0133 -1.54%
2025-03-24 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8664 0.8664 0.8640 0.8640 0.0024 0.28%
2025-03-21 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8640 0.8640 0.8825 0.8825 -0.0185 -2.10%
2025-03-20 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8825 0.8825 0.8883 0.8883 -0.0058 -0.65%
2025-03-19 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8883 0.8883 0.8964 0.8964 -0.0081 -0.90%
2025-03-18 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8964 0.8964 0.8903 0.8903 0.0061 0.69%
2025-03-17 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8903 0.8903 0.8814 0.8814 0.0089 1.01%
2025-03-14 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8814 0.8814 0.8530 0.8530 0.0284 3.33%
2025-03-13 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8530 0.8530 0.8685 0.8685 -0.0155 -1.78%
2025-03-12 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8685 0.8685 0.8723 0.8723 -0.0038 -0.44%
2025-03-11 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8723 0.8723 0.8650 0.8650 0.0073 0.84%
2025-03-10 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8650 0.8650 0.8674 0.8674 -0.0024 -0.28%
2025-03-07 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8674 0.8674 0.8683 0.8683 -0.0009 -0.10%
2025-03-06 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8683 0.8683 0.8469 0.8469 0.0214 2.53%
2025-03-05 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8469 0.8469 0.8358 0.8358 0.0111 1.33%
2025-03-04 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8358 0.8358 0.8414 0.8414 -0.0056 -0.67%
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2025-02-28 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8386 0.8386 0.8732 0.8732 -0.0346 -3.96%
2025-02-27 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8732 0.8732 0.8745 0.8745 -0.0013 -0.15%
2025-02-26 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8745 0.8745 0.8699 0.8699 0.0046 0.53%
2025-02-25 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8699 0.8699 0.8747 0.8747 -0.0048 -0.55%
2025-02-24 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8747 0.8747 0.8813 0.8813 -0.0066 -0.75%
2025-02-21 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8813 0.8813 0.8570 0.8570 0.0243 2.84%
2025-02-20 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8570 0.8570 0.8614 0.8614 -0.0044 -0.51%
2025-02-19 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8614 0.8614 0.8489 0.8489 0.0125 1.47%
2025-02-18 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8489 0.8489 0.8573 0.8573 -0.0084 -0.98%
2025-02-17 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8573 0.8573 0.8494 0.8494 0.0079 0.93%
2025-02-14 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8494 0.8494 0.8416 0.8416 0.0078 0.93%
2025-02-13 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8416 0.8416 0.8541 0.8541 -0.0125 -1.46%
2025-02-12 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8541 0.8541 0.8420 0.8420 0.0121 1.44%
2025-02-11 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8420 0.8420 0.8446 0.8446 -0.0026 -0.31%
2025-02-10 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8446 0.8446 0.8408 0.8408 0.0038 0.45%
2025-02-07 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8408 0.8408 0.8256 0.8256 0.0152 1.84%
2025-02-06 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8256 0.8256 0.8058 0.8058 0.0198 2.46%
2025-02-05 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8058 0.8058 0.8201 0.8201 -0.0143 -1.74%
2025-01-27 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8201 0.8201 0.8382 0.8382 -0.0181 -2.16%
2025-01-22 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8334 0.8334 0.8290 0.8290 0.0044 0.53%
2025-01-14 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8163 0.8163 0.7938 0.7938 0.0225 2.83%
2025-01-13 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7938 0.7938 0.7982 0.7982 -0.0044 -0.55%
2025-01-10 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7982 0.7982 0.8099 0.8099 -0.0117 -1.44%
2025-01-09 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8099 0.8099 0.8057 0.8057 0.0042 0.52%
2025-01-08 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8057 0.8057 0.8066 0.8066 -0.0009 -0.11%
2025-01-07 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8066 0.8066 0.7834 0.7834 0.0232 2.96%
2025-01-06 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7834 0.7834 0.7863 0.7863 -0.0029 -0.37%
2025-01-03 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7863 0.7863 0.7983 0.7983 -0.0120 -1.50%
2025-01-02 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7983 0.7983 0.8149 0.8149 -0.0166 -2.04%
2024-12-31 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8149 0.8149 0.8334 0.8334 -0.0185 -2.22%
2024-12-26 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8299 0.8299 0.8133 0.8133 0.0166 2.04%
2024-12-25 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8133 0.8133 0.8165 0.8165 -0.0032 -0.39%
2024-12-24 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8165 0.8165 0.7998 0.7998 0.0167 2.09%
2024-12-23 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7998 0.7998 0.8087 0.8087 -0.0089 -1.10%
2024-12-20 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8087 0.8087 0.8084 0.8084 0.0003 0.04%
2024-12-19 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8084 0.8084 0.7982 0.7982 0.0102 1.28%
2024-12-18 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7982 0.7982 0.8003 0.8003 -0.0021 -0.26%
2024-12-17 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8003 0.8003 0.7977 0.7977 0.0026 0.33%
2024-12-16 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7977 0.7977 0.8083 0.8083 -0.0106 -1.31%
2024-12-13 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8083 0.8083 0.8206 0.8206 -0.0123 -1.50%
2024-12-12 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8206 0.8206 0.8155 0.8155 0.0051 0.63%
2024-12-11 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8155 0.8155 0.8128 0.8128 0.0027 0.33%
2024-12-10 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8128 0.8128 0.8063 0.8063 0.0065 0.81%
2024-12-09 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8063 0.8063 0.8103 0.8103 -0.0040 -0.49%
2024-12-06 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8103 0.8103 0.8013 0.8013 0.0090 1.12%
2024-12-05 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8013 0.8013 0.7982 0.7982 0.0031 0.39%
2024-12-04 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7982 0.7982 0.8032 0.8032 -0.0050 -0.62%
2024-12-03 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8032 0.8032 0.8066 0.8066 -0.0034 -0.42%
2024-12-02 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8066 0.8066 0.7898 0.7898 0.0168 2.13%
2024-11-29 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7898 0.7898 0.7796 0.7796 0.0102 1.31%
2024-11-28 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7796 0.7796 0.7891 0.7891 -0.0095 -1.20%
2024-11-27 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7891 0.7891 0.7745 0.7745 0.0146 1.89%
2024-11-26 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7745 0.7745 0.7787 0.7787 -0.0042 -0.54%
2024-11-25 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7787 0.7787 0.7839 0.7839 -0.0052 -0.66%