海富通欣?；旌螦基金凈值查詢(010657)
今天最新凈值
1.2506
0.0011 0.0900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2482
-0.0024 -0.1919%
- 累計(jì)凈值：1.2506
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.4466億
- 最近資產(chǎn)：2.90億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：江勇
近一月,海富通欣睿混合A(010657)基金累計(jì)收益率1.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010657 |
海富通欣?；旌螦 |
1.2466 |
1.2466 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
010657 |
海富通欣?；旌螦 |
1.2506 |
1.2506 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
010657 |
海富通欣?；旌螦 |
1.2464 |
1.2464 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
010657 |
海富通欣?；旌螦 |
1.2444 |
1.2444 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
010657 |
海富通欣?；旌螦 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
010657 |
海富通欣?；旌螦 |
1.2475 |
1.2475 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
010657 |
海富通欣?；旌螦 |
1.2434 |
1.2434 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
010657 |
海富通欣?；旌螦 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
010657 |
海富通欣?；旌螦 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-04-30 |
010657 |
海富通欣?；旌螦 |
1.2356 |
1.2356 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
010657 |
海富通欣?；旌螦 |
1.2355 |
1.2355 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
010657 |
海富通欣?；旌螦 |
1.2336 |
1.2336 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
010657 |
海富通欣?；旌螦 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2364 |
1.2364 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
010657 |
海富通欣?；旌螦 |
1.2363 |
1.2363 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0007 |
0.06% |
