海富通欣?;旌螦基金凈值查詢(010657)
今天最新凈值
1.2506
0.0011 0.0900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2482
-0.0024 -0.1919%
- 累計(jì)凈值:1.2506
- 成立日期:
- 基金類型:混合型-偏債
- 成立份額:
- 最近份額:2.4466億
- 最近資產(chǎn):2.90億
- 基金公司:
- 基金經(jīng)理:江勇
近一周,海富通欣睿混合A(010657)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
010657 |
海富通欣?;旌螦 |
1.2466 |
1.2466 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0040 |
-0.32% |
2025-05-21 |
010657 |
海富通欣?;旌螦 |
1.2506 |
1.2506 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0011 |
0.09% |
2025-05-20 |
010657 |
海富通欣?;旌螦 |
1.2495 |
1.2495 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0031 |
0.25% |
2025-05-19 |
010657 |
海富通欣?;旌螦 |
1.2464 |
1.2464 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0016 |
0.13% |
2025-05-16 |
010657 |
海富通欣?;旌螦 |
1.2448 |
1.2448 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0004 |
0.03% |