財通穩(wěn)進(jìn)回報6個月持有混合A基金凈值查詢(010640)
今天最新凈值
1.0216
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0215
-0.0001 -0.0057%
- 累計凈值：1.0216
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4761億
- 最近資產(chǎn)：0.48億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：羅曉倩 朱海東
近一月財通穩(wěn)進(jìn)回報6個月持有混合A基金凈值查詢
近一月,財通穩(wěn)進(jìn)回報6個月持有混合A(010640)基金累計收益率-0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010640 |
財通穩(wěn)進(jìn)回報6個月持有混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
010640 |
財通穩(wěn)進(jìn)回報6個月持有混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
010640 |
財通穩(wěn)進(jìn)回報6個月持有混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
010640 |
財通穩(wěn)進(jìn)回報6個月持有混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
010640 |
財通穩(wěn)進(jìn)回報6個月持有混合A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
010640 |
財通穩(wěn)進(jìn)回報6個月持有混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
010640 |
財通穩(wěn)進(jìn)回報6個月持有混合A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
010640 |
財通穩(wěn)進(jìn)回報6個月持有混合A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
010640 |
財通穩(wěn)進(jìn)回報6個月持有混合A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
010640 |
財通穩(wěn)進(jìn)回報6個月持有混合A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
010640 |
財通穩(wěn)進(jìn)回報6個月持有混合A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
010640 |
財通穩(wěn)進(jìn)回報6個月持有混合A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
010640 |
財通穩(wěn)進(jìn)回報6個月持有混合A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
010640 |
財通穩(wěn)進(jìn)回報6個月持有混合A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
010640 |
財通穩(wěn)進(jìn)回報6個月持有混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
010640 |
財通穩(wěn)進(jìn)回報6個月持有混合A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
010640 |
財通穩(wěn)進(jìn)回報6個月持有混合A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
010640 |
財通穩(wěn)進(jìn)回報6個月持有混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
010640 |
財通穩(wěn)進(jìn)回報6個月持有混合A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0003 |
-0.03% |
