惠升和睿興利債券C基金凈值查詢(010633)
今天最新凈值
1.0333
-0.0006 -0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0326
-0.0007 -0.0718%
- 累計凈值：1.0333
- 成立日期：2021-03-23
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：16.1481億
- 最近資產(chǎn)：16.09億
- 基金公司：惠升基金
- 基金經(jīng)理：孫慶 卓勇 沈亞峰
近一月,惠升和睿興利債券C(010633)基金累計收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010633 |
惠升和睿興利債券C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
010633 |
惠升和睿興利債券C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
010633 |
惠升和睿興利債券C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
010633 |
惠升和睿興利債券C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
010633 |
惠升和睿興利債券C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
010633 |
惠升和睿興利債券C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
010633 |
惠升和睿興利債券C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
010633 |
惠升和睿興利債券C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
010633 |
惠升和睿興利債券C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
010633 |
惠升和睿興利債券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
010633 |
惠升和睿興利債券C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
010633 |
惠升和睿興利債券C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
010633 |
惠升和睿興利債券C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
010633 |
惠升和睿興利債券C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
010633 |
惠升和睿興利債券C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
010633 |
惠升和睿興利債券C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
010633 |
惠升和睿興利債券C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
010633 |
惠升和睿興利債券C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
010633 |
惠升和睿興利債券C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0007 |
0.07% |
