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惠升和睿興利債券A基金凈值查詢(010630)

今天最新凈值 1.0512 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0504 -0.0008 -0.0718%
  • 累計凈值：1.0512
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.9149億
  • 最近資產(chǎn)：16.09億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：孫慶 卓勇 沈亞峰
近一月惠升和睿興利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,惠升和睿興利債券A(010630)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010630 惠升和睿興利債券A 1.0499 1.0499 1.0512 1.0512 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 010630 惠升和睿興利債券A 1.0512 1.0512 1.0517 1.0517 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 010630 惠升和睿興利債券A 1.0517 1.0517 1.0523 1.0523 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 010630 惠升和睿興利債券A 1.0523 1.0523 1.0527 1.0527 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 010630 惠升和睿興利債券A 1.0527 1.0527 1.0516 1.0516 0.0011 0.10%
2025-05-15 010630 惠升和睿興利債券A 1.0516 1.0516 1.0545 1.0545 -0.0029 -0.28%
2025-05-14 010630 惠升和睿興利債券A 1.0545 1.0545 1.0530 1.0530 0.0015 0.14%
2025-05-13 010630 惠升和睿興利債券A 1.0530 1.0530 1.0550 1.0550 -0.0020 -0.19%
2025-05-12 010630 惠升和睿興利債券A 1.0550 1.0550 1.0526 1.0526 0.0024 0.23%
2025-05-09 010630 惠升和睿興利債券A 1.0526 1.0526 1.0538 1.0538 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 010630 惠升和睿興利債券A 1.0538 1.0538 1.0533 1.0533 0.0005 0.05%
2025-05-07 010630 惠升和睿興利債券A 1.0533 1.0533 1.0531 1.0531 0.0002 0.02%
2025-05-06 010630 惠升和睿興利債券A 1.0531 1.0531 1.0511 1.0511 0.0020 0.19%
2025-04-30 010630 惠升和睿興利債券A 1.0511 1.0511 1.0505 1.0505 0.0006 0.06%
2025-04-29 010630 惠升和睿興利債券A 1.0505 1.0505 1.0501 1.0501 0.0004 0.04%
2025-04-28 010630 惠升和睿興利債券A 1.0501 1.0501 1.0510 1.0510 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 010630 惠升和睿興利債券A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10%
2025-04-24 010630 惠升和睿興利債券A 1.0500 1.0500 1.0502 1.0502 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010630 惠升和睿興利債券A 1.0502 1.0502 1.0495 1.0495 0.0007 0.07%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%