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恒越成長精選混合A基金凈值查詢(010622)

今天最新凈值 0.5048 -0.0017 -0.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5066 0.0018 0.3600%
  • 累計凈值：0.5048
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8802億
  • 最近資產(chǎn)：3.29億元
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：高楠 陳思遠
近一月恒越成長精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒越成長精選混合A(010622)基金累計收益率11.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010622 恒越成長精選混合A 0.5064 0.5064 0.5048 0.5048 0.0016 0.32%
2025-05-21 010622 恒越成長精選混合A 0.5048 0.5048 0.5065 0.5065 -0.0017 -0.34%
2025-05-20 010622 恒越成長精選混合A 0.5065 0.5065 0.5012 0.5012 0.0053 1.06%
2025-05-19 010622 恒越成長精選混合A 0.5012 0.5012 0.5082 0.5082 -0.0070 -1.38%
2025-05-16 010622 恒越成長精選混合A 0.5082 0.5082 0.5032 0.5032 0.0050 0.99%
2025-05-15 010622 恒越成長精選混合A 0.5032 0.5032 0.5211 0.5211 -0.0179 -3.44%
2025-05-14 010622 恒越成長精選混合A 0.5211 0.5211 0.5171 0.5171 0.0040 0.77%
2025-05-13 010622 恒越成長精選混合A 0.5171 0.5171 0.5227 0.5227 -0.0056 -1.07%
2025-05-12 010622 恒越成長精選混合A 0.5227 0.5227 0.5081 0.5081 0.0146 2.87%
2025-05-09 010622 恒越成長精選混合A 0.5081 0.5081 0.5204 0.5204 -0.0123 -2.36%
2025-05-08 010622 恒越成長精選混合A 0.5204 0.5204 0.5081 0.5081 0.0123 2.42%
2025-05-07 010622 恒越成長精選混合A 0.5081 0.5081 0.5091 0.5091 -0.0010 -0.20%
2025-05-06 010622 恒越成長精選混合A 0.5091 0.5091 0.4839 0.4839 0.0252 5.21%
2025-04-30 010622 恒越成長精選混合A 0.4839 0.4839 0.4717 0.4717 0.0122 2.59%
2025-04-29 010622 恒越成長精選混合A 0.4717 0.4717 0.4677 0.4677 0.0040 0.86%
2025-04-28 010622 恒越成長精選混合A 0.4677 0.4677 0.4684 0.4684 -0.0007 -0.15%
2025-04-25 010622 恒越成長精選混合A 0.4684 0.4684 0.4601 0.4601 0.0083 1.80%
2025-04-24 010622 恒越成長精選混合A 0.4601 0.4601 0.4716 0.4716 -0.0115 -2.44%
2025-04-23 010622 恒越成長精選混合A 0.4716 0.4716 0.4550 0.4550 0.0166 3.65%