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創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A(創(chuàng)金合信景雯混合A)基金凈值查詢(010597)

今天最新凈值 1.1756 0.0028 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1742 -0.0013 -0.1127%
  • 累計凈值：1.1756
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4509億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王一兵 黃弢
近一季創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A|創(chuàng)金合信景雯混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A(010597)基金累計收益率2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1755 1.1755 1.1756 1.1756 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1756 1.1756 1.1728 1.1728 0.0028 0.24%
2025-05-19 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1728 1.1728 1.1718 1.1718 0.0010 0.09%
2025-05-16 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1718 1.1718 1.1733 1.1733 -0.0015 -0.13%
2025-05-15 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1733 1.1733 1.1771 1.1771 -0.0038 -0.32%
2025-05-14 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1771 1.1771 1.1773 1.1773 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1773 1.1773 1.1762 1.1762 0.0011 0.09%
2025-05-12 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1762 1.1762 1.1710 1.1710 0.0052 0.44%
2025-05-09 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1710 1.1710 1.1736 1.1736 -0.0026 -0.22%
2025-05-08 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1736 1.1736 1.1710 1.1710 0.0026 0.22%
2025-05-07 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1710 1.1710 1.1703 1.1703 0.0007 0.06%
2025-05-06 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1703 1.1703 1.1630 1.1630 0.0073 0.63%
2025-04-30 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1630 1.1630 1.1632 1.1632 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1632 1.1632 1.1621 1.1621 0.0011 0.09%
2025-04-28 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1621 1.1621 1.1669 1.1669 -0.0048 -0.41%
2025-04-25 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1669 1.1669 1.1647 1.1647 0.0022 0.19%
2025-04-24 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1647 1.1647 1.1667 1.1667 -0.0020 -0.17%
2025-04-23 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1667 1.1667 1.1657 1.1657 0.0010 0.09%
2025-04-22 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1657 1.1657 1.1684 1.1684 -0.0027 -0.23%
2025-04-21 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1684 1.1684 1.1649 1.1649 0.0035 0.30%
2025-04-18 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1649 1.1649 1.1670 1.1670 -0.0021 -0.18%
2025-04-17 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1670 1.1670 1.1655 1.1655 0.0015 0.13%
2025-04-16 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1655 1.1655 1.1655 1.1655 0.0000 0.00%
2025-04-15 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1655 1.1655 1.1670 1.1670 -0.0015 -0.13%
2025-04-14 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1670 1.1670 1.1652 1.1652 0.0018 0.15%
2025-04-11 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1652 1.1652 1.1645 1.1645 0.0007 0.06%
2025-04-10 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1645 1.1645 1.1577 1.1577 0.0068 0.59%
2025-04-09 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1577 1.1577 1.1521 1.1521 0.0056 0.49%
2025-04-08 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1521 1.1521 1.1412 1.1412 0.0109 0.96%
2025-04-07 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1412 1.1412 1.1562 1.1562 -0.0150 -1.30%
2025-04-03 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1562 1.1562 1.1556 1.1556 0.0006 0.05%
2025-04-02 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1556 1.1556 1.1556 1.1556 0.0000 0.00%
2025-04-01 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1556 1.1556 1.1533 1.1533 0.0023 0.20%
2025-03-31 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1533 1.1533 1.1568 1.1568 -0.0035 -0.30%
2025-03-28 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1568 1.1568 1.1589 1.1589 -0.0021 -0.18%
2025-03-27 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1589 1.1589 1.1585 1.1585 0.0004 0.03%
2025-03-26 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1585 1.1585 1.1579 1.1579 0.0006 0.05%
2025-03-25 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1579 1.1579 1.1551 1.1551 0.0028 0.24%
2025-03-24 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1551 1.1551 1.1551 1.1551 0.0000 0.00%
2025-03-21 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1551 1.1551 1.1590 1.1590 -0.0039 -0.34%
2025-03-20 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1590 1.1590 1.1619 1.1619 -0.0029 -0.25%
2025-03-19 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1619 1.1619 1.1641 1.1641 -0.0022 -0.19%
2025-03-18 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1641 1.1641 1.1640 1.1640 0.0001 0.01%
2025-03-17 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1640 1.1640 1.1616 1.1616 0.0024 0.21%
2025-03-14 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1616 1.1616 1.1508 1.1508 0.0108 0.94%
2025-03-13 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1508 1.1508 1.1492 1.1492 0.0016 0.14%
2025-03-12 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1492 1.1492 1.1501 1.1501 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1501 1.1501 1.1481 1.1481 0.0020 0.17%
2025-03-10 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1481 1.1481 1.1468 1.1468 0.0013 0.11%
2025-03-07 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1468 1.1468 1.1484 1.1484 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1484 1.1484 1.1448 1.1448 0.0036 0.31%
2025-03-05 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1448 1.1448 1.1473 1.1473 -0.0025 -0.22%
2025-03-04 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1473 1.1473 1.1475 1.1475 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1475 1.1475 1.1439 1.1439 0.0036 0.31%
2025-02-28 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1439 1.1439 1.1493 1.1493 -0.0054 -0.47%
2025-02-27 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1493 1.1493 1.1452 1.1452 0.0041 0.36%
2025-02-26 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1452 1.1452 1.1394 1.1394 0.0058 0.51%
2025-02-25 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1394 1.1394 1.1435 1.1435 -0.0041 -0.36%
2025-02-24 010597 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A 1.1435 1.1435 1.1422 1.1422 0.0013 0.11%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%