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廣發(fā)恒信一年持有期混合C基金凈值查詢(010533)

今天最新凈值 1.0011 -0.0019 -0.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0003 -0.0008 -0.0802%
  • 累計(jì)凈值：1.0011
  • 成立日期：2021-01-12
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.4743億
  • 最近資產(chǎn)：11.41億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
近半年廣發(fā)恒信一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)恒信一年持有期混合C(010533)基金累計(jì)收益率2.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2025-05-22 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 1.0011 1.0011 1.0030 1.0030 -0.0019 -0.19%
2025-05-21 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 1.0030 1.0030 1.0021 1.0021 0.0009 0.09%
2025-05-20 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 1.0021 1.0021 1.0008 1.0008 0.0013 0.13%
2025-05-19 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 1.0008 1.0008 1.0003 1.0003 0.0005 0.05%
2025-05-16 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 1.0003 1.0003 0.9994 0.9994 0.0009 0.09%
2025-05-15 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9994 0.9994 1.0013 1.0013 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 1.0013 1.0013 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 1.0015 1.0015 1.0019 1.0019 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 1.0019 1.0019 0.9973 0.9973 0.0046 0.46%
2025-05-09 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9973 0.9973 0.9988 0.9988 -0.0015 -0.15%
2025-05-08 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9988 0.9988 0.9975 0.9975 0.0013 0.13%
2025-05-07 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9975 0.9975 0.9963 0.9963 0.0012 0.12%
2025-05-06 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9963 0.9963 0.9933 0.9933 0.0030 0.30%
2025-04-30 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9933 0.9933 0.9926 0.9926 0.0007 0.07%
2025-04-29 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9926 0.9926 0.9929 0.9929 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9929 0.9929 0.9937 0.9937 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9937 0.9937 0.9939 0.9939 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9939 0.9939 0.9934 0.9934 0.0005 0.05%
2025-04-23 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9934 0.9934 0.9914 0.9914 0.0020 0.20%
2025-04-22 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9914 0.9914 0.9904 0.9904 0.0010 0.10%
2025-04-21 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9904 0.9904 0.9892 0.9892 0.0012 0.12%
2025-04-18 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9892 0.9892 0.9890 0.9890 0.0002 0.02%
2025-04-17 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9890 0.9890 0.9881 0.9881 0.0009 0.09%
2025-04-16 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9881 0.9881 0.9895 0.9895 -0.0014 -0.14%
2025-04-15 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9895 0.9895 0.9893 0.9893 0.0002 0.02%
2025-04-14 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9893 0.9893 0.9881 0.9881 0.0012 0.12%
2025-04-11 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9881 0.9881 0.9881 0.9881 0.0000 0.00%
2025-04-10 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9881 0.9881 0.9839 0.9839 0.0042 0.43%
2025-04-09 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9839 0.9839 0.9822 0.9822 0.0017 0.17%
2025-04-08 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9822 0.9822 0.9796 0.9796 0.0026 0.27%
2025-04-07 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9796 0.9796 0.9937 0.9937 -0.0141 -1.42%
2025-04-03 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9937 0.9937 0.9963 0.9963 -0.0026 -0.26%
2025-04-02 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9963 0.9963 0.9965 0.9965 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9965 0.9965 0.9944 0.9944 0.0021 0.21%
2025-03-31 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9944 0.9944 0.9957 0.9957 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9957 0.9957 0.9964 0.9964 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9964 0.9964 0.9949 0.9949 0.0015 0.15%
2025-03-26 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9949 0.9949 0.9947 0.9947 0.0002 0.02%
2025-03-25 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9947 0.9947 0.9931 0.9931 0.0016 0.16%
2025-03-24 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9931 0.9931 0.9934 0.9934 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9934 0.9934 0.9955 0.9955 -0.0021 -0.21%
2025-03-20 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9955 0.9955 0.9957 0.9957 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9957 0.9957 0.9953 0.9953 0.0004 0.04%
2025-03-18 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9953 0.9953 0.9945 0.9945 0.0008 0.08%
2025-03-17 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9945 0.9945 0.9941 0.9941 0.0004 0.04%
2025-03-14 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9941 0.9941 0.9915 0.9915 0.0026 0.26%
2025-03-13 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9915 0.9915 0.9910 0.9910 0.0005 0.05%
2025-03-12 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9910 0.9910 0.9915 0.9915 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9915 0.9915 0.9909 0.9909 0.0006 0.06%
2025-03-10 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9909 0.9909 0.9910 0.9910 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9910 0.9910 0.9921 0.9921 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9921 0.9921 0.9901 0.9901 0.0020 0.20%
2025-03-05 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9901 0.9901 0.9901 0.9901 0.0000 0.00%
2025-03-04 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9901 0.9901 0.9896 0.9896 0.0005 0.05%
2025-03-03 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9896 0.9896 0.9888 0.9888 0.0008 0.08%
2025-02-28 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9888 0.9888 0.9923 0.9923 -0.0035 -0.35%
2025-02-27 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9923 0.9923 0.9912 0.9912 0.0011 0.11%
2025-02-26 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9912 0.9912 0.9874 0.9874 0.0038 0.38%
2025-02-25 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9874 0.9874 0.9891 0.9891 -0.0017 -0.17%
2025-02-24 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9891 0.9891 0.9902 0.9902 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9902 0.9902 0.9891 0.9891 0.0011 0.11%
2025-02-20 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9891 0.9891 0.9895 0.9895 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9895 0.9895 0.9881 0.9881 0.0014 0.14%
2025-02-18 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9881 0.9881 0.9897 0.9897 -0.0016 -0.16%
2025-02-17 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9897 0.9897 0.9890 0.9890 0.0007 0.07%
2025-02-14 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9890 0.9890 0.9872 0.9872 0.0018 0.18%
2025-02-13 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9872 0.9872 0.9874 0.9874 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9874 0.9874 0.9860 0.9860 0.0014 0.14%
2025-02-11 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9860 0.9860 0.9871 0.9871 -0.0011 -0.11%
2025-02-10 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9871 0.9871 0.9859 0.9859 0.0012 0.12%
2025-02-07 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9859 0.9859 0.9824 0.9824 0.0035 0.36%
2025-02-06 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9824 0.9824 0.9793 0.9793 0.0031 0.32%
2025-02-05 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9793 0.9793 0.9796 0.9796 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9796 0.9796 0.9782 0.9782 0.0014 0.14%
2025-01-22 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9766 0.9766 0.9778 0.9778 -0.0012 -0.12%
2025-01-14 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9764 0.9764 0.9718 0.9718 0.0046 0.47%
2025-01-13 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9724 0.9724 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9724 0.9724 0.9753 0.9753 -0.0029 -0.30%
2025-01-09 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9753 0.9753 0.9771 0.9771 -0.0018 -0.18%
2025-01-08 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9771 0.9771 0.9781 0.9781 -0.0010 -0.10%
2025-01-07 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9781 0.9781 0.9798 0.9798 -0.0017 -0.17%
2025-01-06 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9798 0.9798 0.9796 0.9796 0.0002 0.02%
2025-01-03 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9796 0.9796 0.9812 0.9812 -0.0016 -0.16%
2025-01-02 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9812 0.9812 0.9843 0.9843 -0.0031 -0.31%
2024-12-31 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9843 0.9843 0.9859 0.9859 -0.0016 -0.16%
2024-12-26 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9858 0.9858 0.9861 0.9861 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9861 0.9861 0.9874 0.9874 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9874 0.9874 0.9846 0.9846 0.0028 0.28%
2024-12-23 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9846 0.9846 0.9854 0.9854 -0.0008 -0.08%
2024-12-20 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9854 0.9854 0.9855 0.9855 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9855 0.9855 0.9854 0.9854 0.0001 0.01%
2024-12-18 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9854 0.9854 0.9849 0.9849 0.0005 0.05%
2024-12-17 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9849 0.9849 0.9856 0.9856 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9856 0.9856 0.9862 0.9862 -0.0006 -0.06%
2024-12-13 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9862 0.9862 0.9889 0.9889 -0.0027 -0.27%
2024-12-12 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9861 0.9861 0.0028 0.28%
2024-12-11 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9861 0.9861 0.9850 0.9850 0.0011 0.11%
2024-12-10 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9850 0.9850 0.9842 0.9842 0.0008 0.08%
2024-12-09 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9842 0.9842 0.9829 0.9829 0.0013 0.13%
2024-12-06 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9829 0.9829 0.9805 0.9805 0.0024 0.24%
2024-12-05 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9805 0.9805 0.9807 0.9807 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9807 0.9807 0.9821 0.9821 -0.0014 -0.14%
2024-12-03 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9821 0.9821 0.9820 0.9820 0.0001 0.01%
2024-12-02 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9820 0.9820 0.9794 0.9794 0.0026 0.27%
2024-11-29 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9794 0.9794 0.9771 0.9771 0.0023 0.24%
2024-11-28 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9771 0.9771 0.9784 0.9784 -0.0013 -0.13%
2024-11-27 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9784 0.9784 0.9749 0.9749 0.0035 0.36%
2024-11-26 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9749 0.9749 0.9752 0.9752 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9752 0.9752 0.9762 0.9762 -0.0010 -0.10%