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華夏先鋒科技一年定開混合C基金凈值查詢(010519)

今天最新凈值 0.8061 -0.0013 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8047 -0.0014 -0.1701%
  • 累計(jì)凈值：0.8061
  • 成立日期：2021-03-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6513億
  • 最近資產(chǎn)：5.89億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：周克平 連驍
近一年華夏先鋒科技一年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏先鋒科技一年定開混合C(010519)基金累計(jì)收益率23.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.8061 0.8061 0.8074 0.8074 -0.0013 -0.16%
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2025-05-19 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.7914 0.7914 0.7894 0.7894 0.0020 0.25%
2025-05-16 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.7894 0.7894 0.7871 0.7871 0.0023 0.29%
2025-05-15 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.7871 0.7871 0.7940 0.7940 -0.0069 -0.87%
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2025-04-08 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.6695 0.6695 0.6645 0.6645 0.0050 0.75%
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2024-11-27 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.6465 0.6465 0.6356 0.6356 0.0109 1.71%
2024-11-26 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.6356 0.6356 0.6420 0.6420 -0.0064 -1.00%
2024-11-25 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.6420 0.6420 0.6428 0.6428 -0.0008 -0.12%
2024-11-22 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.6428 0.6428 0.6591 0.6591 -0.0163 -2.47%
2024-11-21 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.6591 0.6591 0.6597 0.6597 -0.0006 -0.09%
2024-11-20 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.6597 0.6597 0.6595 0.6595 0.0002 0.03%
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2024-07-03 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.5935 0.5935 0.5930 0.5930 0.0005 0.08%
2024-07-02 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.5930 0.5930 0.5995 0.5995 -0.0065 -1.08%
2024-07-01 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.5995 0.5995 0.5985 0.5985 0.0010 0.17%
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2024-06-26 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.6055 0.6055 0.6026 0.6026 0.0029 0.48%
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2024-06-14 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.6135 0.6135 0.6167 0.6167 -0.0032 -0.52%
2024-06-13 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.6167 0.6167 0.6111 0.6111 0.0056 0.92%
2024-06-12 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.6111 0.6111 0.6096 0.6096 0.0015 0.25%
2024-06-11 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.6096 0.6096 0.6089 0.6089 0.0007 0.11%
2024-06-07 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.6089 0.6089 0.6102 0.6102 -0.0013 -0.21%
2024-06-06 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.6102 0.6102 0.6156 0.6156 -0.0054 -0.88%
2024-06-05 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.6156 0.6156 0.6187 0.6187 -0.0031 -0.50%
2024-06-04 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.6187 0.6187 0.6154 0.6154 0.0033 0.54%
2024-06-03 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.6154 0.6154 0.6080 0.6080 0.0074 1.22%
2024-05-31 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.6080 0.6080 0.6081 0.6081 -0.0001 -0.02%
2024-05-30 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.6081 0.6081 0.6092 0.6092 -0.0011 -0.18%
2024-05-29 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.6092 0.6092 0.6103 0.6103 -0.0011 -0.18%
2024-05-28 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.6103 0.6103 0.6147 0.6147 -0.0044 -0.72%
2024-05-27 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.6147 0.6147 0.6082 0.6082 0.0065 1.07%
2024-05-24 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 0.6082 0.6082 0.6167 0.6167 -0.0085 -1.38%