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東方紅啟興三年持有混合B基金凈值查詢(010441)

今天最新凈值 3.6297 -0.0076 -0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.5767 -0.0162 -0.4505%
  • 累計(jì)凈值：3.6297
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0645億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡曉
近半年?yáng)|方紅啟興三年持有混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方紅啟興三年持有混合B(010441)基金累計(jì)收益率2.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.5929 3.5929 3.6297 3.6297 -0.0368 -1.01%
2025-05-21 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6297 3.6297 3.6373 3.6373 -0.0076 -0.21%
2025-05-20 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6373 3.6373 3.6104 3.6104 0.0269 0.75%
2025-05-19 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6104 3.6104 3.6004 3.6004 0.0100 0.28%
2025-05-16 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6004 3.6004 3.6242 3.6242 -0.0238 -0.66%
2025-05-15 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6242 3.6242 3.6354 3.6354 -0.0112 -0.31%
2025-05-14 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6354 3.6354 3.5907 3.5907 0.0447 1.24%
2025-05-13 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.5907 3.5907 3.6348 3.6348 -0.0441 -1.21%
2025-05-12 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6348 3.6348 3.5566 3.5566 0.0782 2.20%
2025-05-09 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.5566 3.5566 3.5693 3.5693 -0.0127 -0.36%
2025-05-08 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.5693 3.5693 3.5546 3.5546 0.0147 0.41%
2025-05-07 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.5546 3.5546 3.5560 3.5560 -0.0014 -0.04%
2025-05-06 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.5560 3.5560 3.4808 3.4808 0.0752 2.16%
2025-04-30 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4808 3.4808 3.4760 3.4760 0.0048 0.14%
2025-04-29 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4760 3.4760 3.4706 3.4706 0.0054 0.16%
2025-04-28 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4706 3.4706 3.4846 3.4846 -0.0140 -0.40%
2025-04-25 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4846 3.4846 3.4746 3.4746 0.0100 0.29%
2025-04-24 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4746 3.4746 3.4744 3.4744 0.0002 0.01%
2025-04-23 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4744 3.4744 3.4385 3.4385 0.0359 1.04%
2025-04-22 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4385 3.4385 3.4273 3.4273 0.0112 0.33%
2025-04-21 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4273 3.4273 3.4040 3.4040 0.0233 0.68%
2025-04-18 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4040 3.4040 3.4104 3.4104 -0.0064 -0.19%
2025-04-17 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4104 3.4104 3.3944 3.3944 0.0160 0.47%
2025-04-16 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.3944 3.3944 3.4241 3.4241 -0.0297 -0.87%
2025-04-15 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4241 3.4241 3.4184 3.4184 0.0057 0.17%
2025-04-14 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4184 3.4184 3.3656 3.3656 0.0528 1.57%
2025-04-11 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.3656 3.3656 3.3758 3.3758 -0.0102 -0.30%
2025-04-10 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.3758 3.3758 3.3287 3.3287 0.0471 1.41%
2025-04-09 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.3287 3.3287 3.2918 3.2918 0.0369 1.12%
2025-04-08 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.2918 3.2918 3.2346 3.2346 0.0572 1.77%
2025-04-07 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.2346 3.2346 3.5661 3.5661 -0.3315 -9.30%
2025-04-03 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.5661 3.5661 3.6273 3.6273 -0.0612 -1.69%
2025-04-02 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6273 3.6273 3.6211 3.6211 0.0062 0.17%
2025-04-01 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6211 3.6211 3.5801 3.5801 0.0410 1.15%
2025-03-31 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.5801 3.5801 3.6575 3.6575 -0.0774 -2.12%
2025-03-28 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6575 3.6575 3.6784 3.6784 -0.0209 -0.57%
2025-03-27 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6784 3.6784 3.6614 3.6614 0.0170 0.46%
2025-03-26 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6614 3.6614 3.6310 3.6310 0.0304 0.84%
2025-03-25 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6310 3.6310 3.6614 3.6614 -0.0304 -0.83%
2025-03-24 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6614 3.6614 3.6501 3.6501 0.0113 0.31%
2025-03-21 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6501 3.6501 3.7189 3.7189 -0.0688 -1.85%
2025-03-20 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.7189 3.7189 3.8046 3.8046 -0.0857 -2.25%
2025-03-19 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.8046 3.8046 3.8102 3.8102 -0.0056 -0.15%
2025-03-18 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.8102 3.8102 3.7564 3.7564 0.0538 1.43%
2025-03-17 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.7564 3.7564 3.7475 3.7475 0.0089 0.24%
2025-03-14 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.7475 3.7475 3.6682 3.6682 0.0793 2.16%
2025-03-13 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6682 3.6682 3.6957 3.6957 -0.0275 -0.74%
2025-03-12 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6957 3.6957 3.7308 3.7308 -0.0351 -0.94%
2025-03-11 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.7308 3.7308 3.7153 3.7153 0.0155 0.42%
2025-03-10 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.7153 3.7153 3.7454 3.7454 -0.0301 -0.80%
2025-03-07 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.7454 3.7454 3.7587 3.7587 -0.0133 -0.35%
2025-03-06 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.7587 3.7587 3.6731 3.6731 0.0856 2.33%
2025-03-05 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6731 3.6731 3.6438 3.6438 0.0293 0.80%
2025-03-04 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6438 3.6438 3.6093 3.6093 0.0345 0.96%
2025-03-03 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6093 3.6093 3.6012 3.6012 0.0081 0.22%
2025-02-28 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6012 3.6012 3.7045 3.7045 -0.1033 -2.79%
2025-02-27 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.7045 3.7045 3.7010 3.7010 0.0035 0.09%
2025-02-26 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.7010 3.7010 3.6203 3.6203 0.0807 2.23%
2025-02-25 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6203 3.6203 3.6687 3.6687 -0.0484 -1.32%
2025-02-24 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6687 3.6687 3.7007 3.7007 -0.0320 -0.86%
2025-02-21 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.7007 3.7007 3.6164 3.6164 0.0843 2.33%
2025-02-20 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6164 3.6164 3.6472 3.6472 -0.0308 -0.84%
2025-02-19 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6472 3.6472 3.6403 3.6403 0.0069 0.19%
2025-02-18 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6403 3.6403 3.6275 3.6275 0.0128 0.35%
2025-02-17 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6275 3.6275 3.6269 3.6269 0.0006 0.02%
2025-02-14 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6269 3.6269 3.5473 3.5473 0.0796 2.24%
2025-02-13 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.5473 3.5473 3.5463 3.5463 0.0010 0.03%
2025-02-12 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.5463 3.5463 3.5044 3.5044 0.0419 1.20%
2025-02-11 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.5044 3.5044 3.5352 3.5352 -0.0308 -0.87%
2025-02-10 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.5352 3.5352 3.5140 3.5140 0.0212 0.60%
2025-02-07 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.5140 3.5140 3.4726 3.4726 0.0414 1.19%
2025-02-06 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4726 3.4726 3.4451 3.4451 0.0275 0.80%
2025-02-05 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4451 3.4451 3.4323 3.4323 0.0128 0.37%
2025-01-27 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4323 3.4323 3.4091 3.4091 0.0232 0.68%
2025-01-22 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.3739 3.3739 3.4056 3.4056 -0.0317 -0.93%
2025-01-14 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.3390 3.3390 3.2835 3.2835 0.0555 1.69%
2025-01-13 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.2835 3.2835 3.2947 3.2947 -0.0112 -0.34%
2025-01-10 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.2947 3.2947 3.3306 3.3306 -0.0359 -1.08%
2025-01-09 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.3306 3.3306 3.3444 3.3444 -0.0138 -0.41%
2025-01-08 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.3444 3.3444 3.3626 3.3626 -0.0182 -0.54%
2025-01-07 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.3626 3.3626 3.3894 3.3894 -0.0268 -0.79%
2025-01-06 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.3894 3.3894 3.4014 3.4014 -0.0120 -0.35%
2025-01-03 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4014 3.4014 3.4135 3.4135 -0.0121 -0.35%
2025-01-02 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4135 3.4135 3.4651 3.4651 -0.0516 -1.49%
2024-12-31 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4651 3.4651 3.4866 3.4866 -0.0215 -0.62%
2024-12-26 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4970 3.4970 3.4984 3.4984 -0.0014 -0.04%
2024-12-25 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4984 3.4984 3.5085 3.5085 -0.0101 -0.29%
2024-12-24 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.5085 3.5085 3.4752 3.4752 0.0333 0.96%
2024-12-23 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4752 3.4752 3.4659 3.4659 0.0093 0.27%
2024-12-20 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4659 3.4659 3.4822 3.4822 -0.0163 -0.47%
2024-12-19 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4822 3.4822 3.4981 3.4981 -0.0159 -0.45%
2024-12-18 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4981 3.4981 3.4719 3.4719 0.0262 0.75%
2024-12-17 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4719 3.4719 3.4807 3.4807 -0.0088 -0.25%
2024-12-16 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4807 3.4807 3.5131 3.5131 -0.0324 -0.92%
2024-12-13 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.5131 3.5131 3.5525 3.5525 -0.0394 -1.11%
2024-12-12 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.5525 3.5525 3.5253 3.5253 0.0272 0.77%
2024-12-11 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.5253 3.5253 3.5243 3.5243 0.0010 0.03%
2024-12-10 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.5243 3.5243 3.5378 3.5378 -0.0135 -0.38%
2024-12-09 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.5378 3.5378 3.5027 3.5027 0.0351 1.00%
2024-12-06 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.5027 3.5027 3.4738 3.4738 0.0289 0.83%
2024-12-05 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4738 3.4738 3.4854 3.4854 -0.0116 -0.33%
2024-12-04 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4854 3.4854 3.4886 3.4886 -0.0032 -0.09%
2024-12-03 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4886 3.4886 3.4753 3.4753 0.0133 0.38%
2024-12-02 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4753 3.4753 3.4586 3.4586 0.0167 0.48%
2024-11-29 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4586 3.4586 3.4514 3.4514 0.0072 0.21%
2024-11-28 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4514 3.4514 3.4762 3.4762 -0.0248 -0.71%
2024-11-27 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4762 3.4762 3.4205 3.4205 0.0557 1.63%
2024-11-26 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4205 3.4205 3.4195 3.4195 0.0010 0.03%
2024-11-25 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4195 3.4195 3.4269 3.4269 -0.0074 -0.22%