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華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A基金凈值查詢(010303)

今天最新凈值 0.7958 0.0055 0.7000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7954 -0.0045 -0.5626%
  • 累計(jì)凈值：0.7958
  • 成立日期：2020-11-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0195億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：田漢卿 笪篁
今年以來華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A(010303)基金累計(jì)收益率-0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7958 0.7958 0.7903 0.7903 0.0055 0.70%
2025-05-19 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7903 0.7903 0.7917 0.7917 -0.0014 -0.18%
2025-05-16 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7917 0.7917 0.7924 0.7924 -0.0007 -0.09%
2025-05-15 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7924 0.7924 0.8042 0.8042 -0.0118 -1.47%
2025-05-14 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8042 0.8042 0.7990 0.7990 0.0052 0.65%
2025-05-13 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7990 0.7990 0.8007 0.8007 -0.0017 -0.21%
2025-05-12 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8007 0.8007 0.7874 0.7874 0.0133 1.69%
2025-05-09 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7874 0.7874 0.7961 0.7961 -0.0087 -1.09%
2025-05-08 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7961 0.7961 0.7885 0.7885 0.0076 0.96%
2025-05-07 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7885 0.7885 0.7863 0.7863 0.0022 0.28%
2025-05-06 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7863 0.7863 0.7749 0.7749 0.0114 1.47%
2025-04-30 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7749 0.7749 0.7698 0.7698 0.0051 0.66%
2025-04-29 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7698 0.7698 0.7707 0.7707 -0.0009 -0.12%
2025-04-28 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7707 0.7707 0.7747 0.7747 -0.0040 -0.52%
2025-04-25 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7747 0.7747 0.7710 0.7710 0.0037 0.48%
2025-04-24 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7710 0.7710 0.7756 0.7756 -0.0046 -0.59%
2025-04-23 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7756 0.7756 0.7700 0.7700 0.0056 0.73%
2025-04-22 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7700 0.7700 0.7713 0.7713 -0.0013 -0.17%
2025-04-21 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7713 0.7713 0.7576 0.7576 0.0137 1.81%
2025-04-18 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7576 0.7576 0.7552 0.7552 0.0024 0.32%
2025-04-17 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7552 0.7552 0.7531 0.7531 0.0021 0.28%
2025-04-16 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7531 0.7531 0.7602 0.7602 -0.0071 -0.93%
2025-04-15 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7602 0.7602 0.7618 0.7618 -0.0016 -0.21%
2025-04-14 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7618 0.7618 0.7579 0.7579 0.0039 0.51%
2025-04-11 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7579 0.7579 0.7440 0.7440 0.0139 1.87%
2025-04-10 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7440 0.7440 0.7269 0.7269 0.0171 2.35%
2025-04-09 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7269 0.7269 0.7179 0.7179 0.0090 1.25%
2025-04-08 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7179 0.7179 0.7122 0.7122 0.0057 0.80%
2025-04-07 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7122 0.7122 0.8021 0.8021 -0.0899 -11.21%
2025-04-03 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8021 0.8021 0.8204 0.8204 -0.0183 -2.23%
2025-04-02 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8204 0.8204 0.8186 0.8186 0.0018 0.22%
2025-04-01 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8186 0.8186 0.8182 0.8182 0.0004 0.05%
2025-03-31 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8182 0.8182 0.8228 0.8228 -0.0046 -0.56%
2025-03-28 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8228 0.8228 0.8279 0.8279 -0.0051 -0.62%
2025-03-27 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8279 0.8279 0.8223 0.8223 0.0056 0.68%
2025-03-26 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8223 0.8223 0.8233 0.8233 -0.0010 -0.12%
2025-03-25 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8233 0.8233 0.8275 0.8275 -0.0042 -0.51%
2025-03-24 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8275 0.8275 0.8241 0.8241 0.0034 0.41%
2025-03-21 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8241 0.8241 0.8411 0.8411 -0.0170 -2.02%
2025-03-20 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8411 0.8411 0.8463 0.8463 -0.0052 -0.61%
2025-03-19 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8463 0.8463 0.8492 0.8492 -0.0029 -0.34%
2025-03-18 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8492 0.8492 0.8418 0.8418 0.0074 0.88%
2025-03-17 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8418 0.8418 0.8448 0.8448 -0.0030 -0.36%
2025-03-14 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8448 0.8448 0.8265 0.8265 0.0183 2.21%
2025-03-13 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8265 0.8265 0.8373 0.8373 -0.0108 -1.29%
2025-03-12 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8373 0.8373 0.8387 0.8387 -0.0014 -0.17%
2025-03-11 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8387 0.8387 0.8407 0.8407 -0.0020 -0.24%
2025-03-10 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8407 0.8407 0.8428 0.8428 -0.0021 -0.25%
2025-03-07 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8428 0.8428 0.8517 0.8517 -0.0089 -1.04%
2025-03-06 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8517 0.8517 0.8337 0.8337 0.0180 2.16%
2025-03-05 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8337 0.8337 0.8315 0.8315 0.0022 0.26%
2025-03-04 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8315 0.8315 0.8320 0.8320 -0.0005 -0.06%
2025-03-03 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8320 0.8320 0.8267 0.8267 0.0053 0.64%
2025-02-28 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8267 0.8267 0.8553 0.8553 -0.0286 -3.34%
2025-02-27 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8553 0.8553 0.8567 0.8567 -0.0014 -0.16%
2025-02-26 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8567 0.8567 0.8458 0.8458 0.0109 1.29%
2025-02-25 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8458 0.8458 0.8524 0.8524 -0.0066 -0.77%
2025-02-24 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8524 0.8524 0.8596 0.8596 -0.0072 -0.84%
2025-02-21 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8596 0.8596 0.8384 0.8384 0.0212 2.53%
2025-02-20 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8384 0.8384 0.8363 0.8363 0.0021 0.25%
2025-02-19 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8363 0.8363 0.8205 0.8205 0.0158 1.93%
2025-02-18 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8205 0.8205 0.8318 0.8318 -0.0113 -1.36%
2025-02-17 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8318 0.8318 0.8274 0.8274 0.0044 0.53%
2025-02-14 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8274 0.8274 0.8198 0.8198 0.0076 0.93%
2025-02-13 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8198 0.8198 0.8291 0.8291 -0.0093 -1.12%
2025-02-12 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8291 0.8291 0.8169 0.8169 0.0122 1.49%
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2025-02-10 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8231 0.8231 0.8207 0.8207 0.0024 0.29%
2025-02-07 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8207 0.8207 0.8074 0.8074 0.0133 1.65%
2025-02-06 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8074 0.8074 0.7860 0.7860 0.0214 2.72%
2025-02-05 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7860 0.7860 0.7924 0.7924 -0.0064 -0.81%
2025-01-27 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7924 0.7924 0.8073 0.8073 -0.0149 -1.85%
2025-01-22 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.8013 0.8013 0.8037 0.8037 -0.0024 -0.30%
2025-01-14 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7812 0.7812 0.7518 0.7518 0.0294 3.91%
2025-01-13 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7518 0.7518 0.7518 0.7518 0.0000 0.00%
2025-01-10 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7518 0.7518 0.7639 0.7639 -0.0121 -1.58%
2025-01-09 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7639 0.7639 0.7640 0.7640 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7640 0.7640 0.7663 0.7663 -0.0023 -0.30%
2025-01-07 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7663 0.7663 0.7555 0.7555 0.0108 1.43%
2025-01-06 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7555 0.7555 0.7555 0.7555 0.0000 0.00%
2025-01-03 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7555 0.7555 0.7685 0.7685 -0.0130 -1.69%
2025-01-02 010303 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A 0.7685 0.7685 0.7939 0.7939 -0.0254 -3.20%