海富通策略收益?zhèn)疉基金凈值查詢(010260)
今天最新凈值
1.0630
0.0003 0.0300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0623
-0.0007 -0.0660%
- 累計凈值：1.0630
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.8848億
- 最近資產：0.92億
- 基金公司：
- 基金經理：陸叢凡 夏妍妍 江勇
近一月,海富通策略收益?zhèn)疉(010260)基金累計收益率0.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
010260 |
海富通策略收益?zhèn)疉 |
1.0607 |
1.0607 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-22 |
010260 |
海富通策略收益?zhèn)疉 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
010260 |
海富通策略收益?zhèn)疉 |
1.0627 |
1.0627 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
010260 |
海富通策略收益?zhèn)疉 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
010260 |
海富通策略收益?zhèn)疉 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
010260 |
海富通策略收益?zhèn)疉 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
010260 |
海富通策略收益?zhèn)疉 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
010260 |
海富通策略收益?zhèn)疉 |
1.0641 |
1.0641 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
010260 |
海富通策略收益?zhèn)疉 |
1.0619 |
1.0619 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
010260 |
海富通策略收益?zhèn)疉 |
1.0603 |
1.0603 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-09 |
010260 |
海富通策略收益?zhèn)疉 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-08 |
010260 |
海富通策略收益?zhèn)疉 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
010260 |
海富通策略收益?zhèn)疉 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
010260 |
海富通策略收益?zhèn)疉 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
010260 |
海富通策略收益?zhèn)疉 |
1.0535 |
1.0535 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
010260 |
海富通策略收益?zhèn)疉 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
010260 |
海富通策略收益?zhèn)疉 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
010260 |
海富通策略收益?zhèn)疉 |
1.0539 |
1.0539 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
010260 |
海富通策略收益?zhèn)疉 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0007 |
0.07% |
