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淳厚穩(wěn)悅債券A(淳厚穩(wěn)悅A)基金凈值查詢(010258)

今天最新凈值 1.0710 0.0001 0.0100% 2025-02-07
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1360
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0187億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：祁潔萍 江文軍 張蕊
今年以來(lái)淳厚穩(wěn)悅債券A|淳厚穩(wěn)悅A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),淳厚穩(wěn)悅債券A(010258)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-02-07 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 1.0710 1.1360 1.0709 1.1359 0.0001 0.01%
2025-02-06 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 1.0709 1.1359 1.0709 1.1359 0.0000 0.00%
2025-02-05 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 1.0709 1.1359 1.0705 1.1355 0.0004 0.04%
2025-01-27 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 1.0705 1.1355 1.0701 1.1351 0.0004 0.04%
2025-01-22 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 1.0703 1.1353 1.0701 1.1351 0.0002 0.02%
2025-01-14 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 1.0704 1.1354 1.0709 1.1359 -0.0005 -0.05%
2025-01-13 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 1.0709 1.1359 1.0706 1.1356 0.0003 0.03%
2025-01-10 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 1.0706 1.1356 1.0707 1.1357 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 1.0707 1.1357 1.0711 1.1361 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 1.0711 1.1361 1.0711 1.1361 0.0000 0.00%
2025-01-07 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 1.0711 1.1361 1.0710 1.1360 0.0001 0.01%
2025-01-06 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 1.0710 1.1360 1.0710 1.1360 0.0000 0.00%
2025-01-03 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 1.0710 1.1360 1.0708 1.1358 0.0002 0.02%
2025-01-02 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 1.0708 1.1358 1.0709 1.1359 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%