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農(nóng)銀匯理金匯債券C(農(nóng)銀金匯債券C)基金凈值查詢(010256)

今天最新凈值 1.1290 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1290
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5110億
  • 最近資產(chǎn)：2.46億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許婭 周宇 馬逸鈞
近一周農(nóng)銀匯理金匯債券C|農(nóng)銀金匯債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,農(nóng)銀匯理金匯債券C(010256)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010256 農(nóng)銀匯理金匯債券C 1.1291 1.1291 1.1290 1.1290 0.0001 0.01%
2025-05-21 010256 農(nóng)銀匯理金匯債券C 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2025-05-20 010256 農(nóng)銀匯理金匯債券C 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2025-05-19 010256 農(nóng)銀匯理金匯債券C 1.1290 1.1290 1.1288 1.1288 0.0002 0.02%
2025-05-16 010256 農(nóng)銀匯理金匯債券C 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開(kāi)債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%