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惠升和泰純債C基金凈值查詢(010248)

今天最新凈值 1.1174 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1174
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7359億
  • 最近資產(chǎn)：10.69億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：卓勇
近一季惠升和泰純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,惠升和泰純債C(010248)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010248 惠升和泰純債C 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2025-05-21 010248 惠升和泰純債C 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2025-05-20 010248 惠升和泰純債C 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2025-05-19 010248 惠升和泰純債C 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2025-05-16 010248 惠升和泰純債C 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2025-05-15 010248 惠升和泰純債C 1.1173 1.1173 1.1177 1.1177 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 010248 惠升和泰純債C 1.1177 1.1177 1.1179 1.1179 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 010248 惠升和泰純債C 1.1179 1.1179 1.1175 1.1175 0.0004 0.04%
2025-05-12 010248 惠升和泰純債C 1.1175 1.1175 1.1180 1.1180 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 010248 惠升和泰純債C 1.1180 1.1180 1.1175 1.1175 0.0005 0.04%
2025-05-08 010248 惠升和泰純債C 1.1175 1.1175 1.1167 1.1167 0.0008 0.07%
2025-05-07 010248 惠升和泰純債C 1.1167 1.1167 1.1167 1.1167 0.0000 0.00%
2025-05-06 010248 惠升和泰純債C 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2025-04-30 010248 惠升和泰純債C 1.1166 1.1166 1.1160 1.1160 0.0006 0.05%
2025-04-29 010248 惠升和泰純債C 1.1160 1.1160 1.1155 1.1155 0.0005 0.04%
2025-04-28 010248 惠升和泰純債C 1.1155 1.1155 1.1153 1.1153 0.0002 0.02%
2025-04-25 010248 惠升和泰純債C 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 0.0000 0.00%
2025-04-24 010248 惠升和泰純債C 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 0.0000 0.00%
2025-04-23 010248 惠升和泰純債C 1.1153 1.1153 1.1156 1.1156 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 010248 惠升和泰純債C 1.1156 1.1156 1.1154 1.1154 0.0002 0.02%
2025-04-21 010248 惠升和泰純債C 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
2025-04-18 010248 惠升和泰純債C 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2025-04-17 010248 惠升和泰純債C 1.1153 1.1153 1.1155 1.1155 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 010248 惠升和泰純債C 1.1155 1.1155 1.1153 1.1153 0.0002 0.02%
2025-04-15 010248 惠升和泰純債C 1.1153 1.1153 1.1154 1.1154 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 010248 惠升和泰純債C 1.1154 1.1154 1.1156 1.1156 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 010248 惠升和泰純債C 1.1156 1.1156 1.1148 1.1148 0.0008 0.07%
2025-04-10 010248 惠升和泰純債C 1.1148 1.1148 1.1145 1.1145 0.0003 0.03%
2025-04-09 010248 惠升和泰純債C 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2025-04-08 010248 惠升和泰純債C 1.1144 1.1144 1.1160 1.1160 -0.0016 -0.14%
2025-04-07 010248 惠升和泰純債C 1.1160 1.1160 1.1141 1.1141 0.0019 0.17%
2025-04-03 010248 惠升和泰純債C 1.1141 1.1141 1.1118 1.1118 0.0023 0.21%
2025-04-02 010248 惠升和泰純債C 1.1118 1.1118 1.1113 1.1113 0.0005 0.04%
2025-04-01 010248 惠升和泰純債C 1.1113 1.1113 1.1110 1.1110 0.0003 0.03%
2025-03-31 010248 惠升和泰純債C 1.1110 1.1110 1.1106 1.1106 0.0004 0.04%
2025-03-28 010248 惠升和泰純債C 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2025-03-27 010248 惠升和泰純債C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2025-03-26 010248 惠升和泰純債C 1.1104 1.1104 1.1101 1.1101 0.0003 0.03%
2025-03-25 010248 惠升和泰純債C 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2025-03-24 010248 惠升和泰純債C 1.1099 1.1099 1.1097 1.1097 0.0002 0.02%
2025-03-21 010248 惠升和泰純債C 1.1097 1.1097 1.1099 1.1099 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 010248 惠升和泰純債C 1.1099 1.1099 1.1089 1.1089 0.0010 0.09%
2025-03-19 010248 惠升和泰純債C 1.1089 1.1089 1.1087 1.1087 0.0002 0.02%
2025-03-18 010248 惠升和泰純債C 1.1087 1.1087 1.1085 1.1085 0.0002 0.02%
2025-03-17 010248 惠升和泰純債C 1.1085 1.1085 1.1099 1.1099 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 010248 惠升和泰純債C 1.1099 1.1099 1.1093 1.1093 0.0006 0.05%
2025-03-13 010248 惠升和泰純債C 1.1093 1.1093 1.1088 1.1088 0.0005 0.05%
2025-03-12 010248 惠升和泰純債C 1.1088 1.1088 1.1080 1.1080 0.0008 0.07%
2025-03-11 010248 惠升和泰純債C 1.1080 1.1080 1.1091 1.1091 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 010248 惠升和泰純債C 1.1091 1.1091 1.1094 1.1094 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 010248 惠升和泰純債C 1.1094 1.1094 1.1109 1.1109 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 010248 惠升和泰純債C 1.1109 1.1109 1.1113 1.1113 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 010248 惠升和泰純債C 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2025-03-04 010248 惠升和泰純債C 1.1113 1.1113 1.1114 1.1114 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 010248 惠升和泰純債C 1.1114 1.1114 1.1104 1.1104 0.0010 0.09%
2025-02-28 010248 惠升和泰純債C 1.1104 1.1104 1.1099 1.1099 0.0005 0.05%
2025-02-27 010248 惠升和泰純債C 1.1099 1.1099 1.1108 1.1108 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 010248 惠升和泰純債C 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2025-02-25 010248 惠升和泰純債C 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
2025-02-24 010248 惠升和泰純債C 1.1105 1.1105 1.1121 1.1121 -0.0016 -0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%