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惠升和泰純債C基金凈值查詢(010248)

今天最新凈值 1.1174 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1174
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7359億
  • 最近資產(chǎn)：10.69億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：卓勇
近一月惠升和泰純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,惠升和泰純債C(010248)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010248 惠升和泰純債C 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2025-05-21 010248 惠升和泰純債C 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2025-05-20 010248 惠升和泰純債C 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2025-05-19 010248 惠升和泰純債C 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2025-05-16 010248 惠升和泰純債C 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2025-05-15 010248 惠升和泰純債C 1.1173 1.1173 1.1177 1.1177 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 010248 惠升和泰純債C 1.1177 1.1177 1.1179 1.1179 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 010248 惠升和泰純債C 1.1179 1.1179 1.1175 1.1175 0.0004 0.04%
2025-05-12 010248 惠升和泰純債C 1.1175 1.1175 1.1180 1.1180 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 010248 惠升和泰純債C 1.1180 1.1180 1.1175 1.1175 0.0005 0.04%
2025-05-08 010248 惠升和泰純債C 1.1175 1.1175 1.1167 1.1167 0.0008 0.07%
2025-05-07 010248 惠升和泰純債C 1.1167 1.1167 1.1167 1.1167 0.0000 0.00%
2025-05-06 010248 惠升和泰純債C 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2025-04-30 010248 惠升和泰純債C 1.1166 1.1166 1.1160 1.1160 0.0006 0.05%
2025-04-29 010248 惠升和泰純債C 1.1160 1.1160 1.1155 1.1155 0.0005 0.04%
2025-04-28 010248 惠升和泰純債C 1.1155 1.1155 1.1153 1.1153 0.0002 0.02%
2025-04-25 010248 惠升和泰純債C 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 0.0000 0.00%
2025-04-24 010248 惠升和泰純債C 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 0.0000 0.00%
2025-04-23 010248 惠升和泰純債C 1.1153 1.1153 1.1156 1.1156 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%