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惠升和泰純債A基金凈值查詢(010247)

今天最新凈值 1.1271 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1271
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6646億
  • 最近資產(chǎn)：10.69億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：卓勇
近一月惠升和泰純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,惠升和泰純債A(010247)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010247 惠升和泰純債A 1.1272 1.1272 1.1271 1.1271 0.0001 0.01%
2025-05-21 010247 惠升和泰純債A 1.1271 1.1271 1.1270 1.1270 0.0001 0.01%
2025-05-20 010247 惠升和泰純債A 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.00%
2025-05-19 010247 惠升和泰純債A 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
2025-05-16 010247 惠升和泰純債A 1.1269 1.1269 1.1270 1.1270 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010247 惠升和泰純債A 1.1270 1.1270 1.1273 1.1273 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 010247 惠升和泰純債A 1.1273 1.1273 1.1276 1.1276 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 010247 惠升和泰純債A 1.1276 1.1276 1.1271 1.1271 0.0005 0.04%
2025-05-12 010247 惠升和泰純債A 1.1271 1.1271 1.1276 1.1276 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 010247 惠升和泰純債A 1.1276 1.1276 1.1271 1.1271 0.0005 0.04%
2025-05-08 010247 惠升和泰純債A 1.1271 1.1271 1.1263 1.1263 0.0008 0.07%
2025-05-07 010247 惠升和泰純債A 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01%
2025-05-06 010247 惠升和泰純債A 1.1262 1.1262 1.1261 1.1261 0.0001 0.01%
2025-04-30 010247 惠升和泰純債A 1.1261 1.1261 1.1256 1.1256 0.0005 0.04%
2025-04-29 010247 惠升和泰純債A 1.1256 1.1256 1.1250 1.1250 0.0006 0.05%
2025-04-28 010247 惠升和泰純債A 1.1250 1.1250 1.1248 1.1248 0.0002 0.02%
2025-04-25 010247 惠升和泰純債A 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2025-04-24 010247 惠升和泰純債A 1.1247 1.1247 1.1248 1.1248 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 010247 惠升和泰純債A 1.1248 1.1248 1.1251 1.1251 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%