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南方寶昌混合C基金凈值查詢(010231)

今天最新凈值 1.0419 0.0018 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0401 0.0009 0.0835%
  • 累計(jì)凈值：1.0419
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0763億
  • 最近資產(chǎn)：5.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林樂(lè)峰
近一季南方寶昌混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方寶昌混合C(010231)基金累計(jì)收益率-0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010231 南方寶昌混合C 1.0392 1.0392 1.0419 1.0419 -0.0027 -0.26%
2025-05-21 010231 南方寶昌混合C 1.0419 1.0419 1.0401 1.0401 0.0018 0.17%
2025-05-20 010231 南方寶昌混合C 1.0401 1.0401 1.0362 1.0362 0.0039 0.38%
2025-05-19 010231 南方寶昌混合C 1.0362 1.0362 1.0356 1.0356 0.0006 0.06%
2025-05-16 010231 南方寶昌混合C 1.0356 1.0356 1.0374 1.0374 -0.0018 -0.17%
2025-05-15 010231 南方寶昌混合C 1.0374 1.0374 1.0397 1.0397 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 010231 南方寶昌混合C 1.0397 1.0397 1.0374 1.0374 0.0023 0.22%
2025-05-13 010231 南方寶昌混合C 1.0374 1.0374 1.0384 1.0384 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 010231 南方寶昌混合C 1.0384 1.0384 1.0326 1.0326 0.0058 0.56%
2025-05-09 010231 南方寶昌混合C 1.0326 1.0326 1.0332 1.0332 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 010231 南方寶昌混合C 1.0332 1.0332 1.0320 1.0320 0.0012 0.12%
2025-05-07 010231 南方寶昌混合C 1.0320 1.0320 1.0309 1.0309 0.0011 0.11%
2025-05-06 010231 南方寶昌混合C 1.0309 1.0309 1.0260 1.0260 0.0049 0.48%
2025-04-30 010231 南方寶昌混合C 1.0260 1.0260 1.0249 1.0249 0.0011 0.11%
2025-04-29 010231 南方寶昌混合C 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02%
2025-04-28 010231 南方寶昌混合C 1.0247 1.0247 1.0258 1.0258 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 010231 南方寶昌混合C 1.0258 1.0258 1.0253 1.0253 0.0005 0.05%
2025-04-24 010231 南方寶昌混合C 1.0253 1.0253 1.0263 1.0263 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 010231 南方寶昌混合C 1.0263 1.0263 1.0245 1.0245 0.0018 0.18%
2025-04-22 010231 南方寶昌混合C 1.0245 1.0245 1.0226 1.0226 0.0019 0.19%
2025-04-21 010231 南方寶昌混合C 1.0226 1.0226 1.0216 1.0216 0.0010 0.10%
2025-04-18 010231 南方寶昌混合C 1.0216 1.0216 1.0218 1.0218 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 010231 南方寶昌混合C 1.0218 1.0218 1.0212 1.0212 0.0006 0.06%
2025-04-16 010231 南方寶昌混合C 1.0212 1.0212 1.0244 1.0244 -0.0032 -0.31%
2025-04-15 010231 南方寶昌混合C 1.0244 1.0244 1.0245 1.0245 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 010231 南方寶昌混合C 1.0245 1.0245 1.0211 1.0211 0.0034 0.33%
2025-04-11 010231 南方寶昌混合C 1.0211 1.0211 1.0199 1.0199 0.0012 0.12%
2025-04-10 010231 南方寶昌混合C 1.0199 1.0199 1.0144 1.0144 0.0055 0.54%
2025-04-09 010231 南方寶昌混合C 1.0144 1.0144 1.0107 1.0107 0.0037 0.37%
2025-04-08 010231 南方寶昌混合C 1.0107 1.0107 1.0043 1.0043 0.0064 0.64%
2025-04-07 010231 南方寶昌混合C 1.0043 1.0043 1.0408 1.0408 -0.0365 -3.51%
2025-04-03 010231 南方寶昌混合C 1.0408 1.0408 1.0439 1.0439 -0.0031 -0.30%
2025-04-02 010231 南方寶昌混合C 1.0439 1.0439 1.0444 1.0444 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 010231 南方寶昌混合C 1.0444 1.0444 1.0426 1.0426 0.0018 0.17%
2025-03-31 010231 南方寶昌混合C 1.0426 1.0426 1.0455 1.0455 -0.0029 -0.28%
2025-03-28 010231 南方寶昌混合C 1.0455 1.0455 1.0490 1.0490 -0.0035 -0.33%
2025-03-27 010231 南方寶昌混合C 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10%
2025-03-26 010231 南方寶昌混合C 1.0480 1.0480 1.0482 1.0482 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 010231 南方寶昌混合C 1.0482 1.0482 1.0490 1.0490 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 010231 南方寶昌混合C 1.0490 1.0490 1.0477 1.0477 0.0013 0.12%
2025-03-21 010231 南方寶昌混合C 1.0477 1.0477 1.0516 1.0516 -0.0039 -0.37%
2025-03-20 010231 南方寶昌混合C 1.0516 1.0516 1.0540 1.0540 -0.0024 -0.23%
2025-03-19 010231 南方寶昌混合C 1.0540 1.0540 1.0541 1.0541 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 010231 南方寶昌混合C 1.0541 1.0541 1.0519 1.0519 0.0022 0.21%
2025-03-17 010231 南方寶昌混合C 1.0519 1.0519 1.0519 1.0519 0.0000 0.00%
2025-03-14 010231 南方寶昌混合C 1.0519 1.0519 1.0429 1.0429 0.0090 0.86%
2025-03-13 010231 南方寶昌混合C 1.0429 1.0429 1.0442 1.0442 -0.0013 -0.12%
2025-03-12 010231 南方寶昌混合C 1.0442 1.0442 1.0435 1.0435 0.0007 0.07%
2025-03-11 010231 南方寶昌混合C 1.0435 1.0435 1.0429 1.0429 0.0006 0.06%
2025-03-10 010231 南方寶昌混合C 1.0429 1.0429 1.0453 1.0453 -0.0024 -0.23%
2025-03-07 010231 南方寶昌混合C 1.0453 1.0453 1.0475 1.0475 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 010231 南方寶昌混合C 1.0475 1.0475 1.0439 1.0439 0.0036 0.34%
2025-03-05 010231 南方寶昌混合C 1.0439 1.0439 1.0412 1.0412 0.0027 0.26%
2025-03-04 010231 南方寶昌混合C 1.0412 1.0412 1.0407 1.0407 0.0005 0.05%
2025-03-03 010231 南方寶昌混合C 1.0407 1.0407 1.0409 1.0409 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 010231 南方寶昌混合C 1.0409 1.0409 1.0494 1.0494 -0.0085 -0.81%
2025-02-27 010231 南方寶昌混合C 1.0494 1.0494 1.0493 1.0493 0.0001 0.01%
2025-02-26 010231 南方寶昌混合C 1.0493 1.0493 1.0434 1.0434 0.0059 0.57%
2025-02-25 010231 南方寶昌混合C 1.0434 1.0434 1.0492 1.0492 -0.0058 -0.55%
2025-02-24 010231 南方寶昌混合C 1.0492 1.0492 1.0480 1.0480 0.0012 0.11%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%