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南方寶昌混合A基金凈值查詢(xún)(010230)

今天最新凈值 1.0624 0.0017 0.1600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0600 -0.0024 -0.2305%
  • 累計(jì)凈值：1.0624
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9952億
  • 最近資產(chǎn)：2.97億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林樂(lè)峰
近一季南方寶昌混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,南方寶昌混合A(010230)基金累計(jì)收益率-0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010230 南方寶昌混合A 1.0598 1.0598 1.0624 1.0624 -0.0026 -0.24%
2025-05-21 010230 南方寶昌混合A 1.0624 1.0624 1.0607 1.0607 0.0017 0.16%
2025-05-20 010230 南方寶昌混合A 1.0607 1.0607 1.0567 1.0567 0.0040 0.38%
2025-05-19 010230 南方寶昌混合A 1.0567 1.0567 1.0560 1.0560 0.0007 0.07%
2025-05-16 010230 南方寶昌混合A 1.0560 1.0560 1.0578 1.0578 -0.0018 -0.17%
2025-05-15 010230 南方寶昌混合A 1.0578 1.0578 1.0601 1.0601 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 010230 南方寶昌混合A 1.0601 1.0601 1.0578 1.0578 0.0023 0.22%
2025-05-13 010230 南方寶昌混合A 1.0578 1.0578 1.0587 1.0587 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 010230 南方寶昌混合A 1.0587 1.0587 1.0528 1.0528 0.0059 0.56%
2025-05-09 010230 南方寶昌混合A 1.0528 1.0528 1.0534 1.0534 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 010230 南方寶昌混合A 1.0534 1.0534 1.0521 1.0521 0.0013 0.12%
2025-05-07 010230 南方寶昌混合A 1.0521 1.0521 1.0510 1.0510 0.0011 0.10%
2025-05-06 010230 南方寶昌混合A 1.0510 1.0510 1.0459 1.0459 0.0051 0.49%
2025-04-30 010230 南方寶昌混合A 1.0459 1.0459 1.0447 1.0447 0.0012 0.11%
2025-04-29 010230 南方寶昌混合A 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02%
2025-04-28 010230 南方寶昌混合A 1.0445 1.0445 1.0456 1.0456 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 010230 南方寶昌混合A 1.0456 1.0456 1.0450 1.0450 0.0006 0.06%
2025-04-24 010230 南方寶昌混合A 1.0450 1.0450 1.0461 1.0461 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 010230 南方寶昌混合A 1.0461 1.0461 1.0442 1.0442 0.0019 0.18%
2025-04-22 010230 南方寶昌混合A 1.0442 1.0442 1.0423 1.0423 0.0019 0.18%
2025-04-21 010230 南方寶昌混合A 1.0423 1.0423 1.0412 1.0412 0.0011 0.11%
2025-04-18 010230 南方寶昌混合A 1.0412 1.0412 1.0414 1.0414 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 010230 南方寶昌混合A 1.0414 1.0414 1.0408 1.0408 0.0006 0.06%
2025-04-16 010230 南方寶昌混合A 1.0408 1.0408 1.0441 1.0441 -0.0033 -0.32%
2025-04-15 010230 南方寶昌混合A 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2025-04-14 010230 南方寶昌混合A 1.0441 1.0441 1.0406 1.0406 0.0035 0.34%
2025-04-11 010230 南方寶昌混合A 1.0406 1.0406 1.0394 1.0394 0.0012 0.12%
2025-04-10 010230 南方寶昌混合A 1.0394 1.0394 1.0337 1.0337 0.0057 0.55%
2025-04-09 010230 南方寶昌混合A 1.0337 1.0337 1.0299 1.0299 0.0038 0.37%
2025-04-08 010230 南方寶昌混合A 1.0299 1.0299 1.0234 1.0234 0.0065 0.64%
2025-04-07 010230 南方寶昌混合A 1.0234 1.0234 1.0605 1.0605 -0.0371 -3.50%
2025-04-03 010230 南方寶昌混合A 1.0605 1.0605 1.0636 1.0636 -0.0031 -0.29%
2025-04-02 010230 南方寶昌混合A 1.0636 1.0636 1.0642 1.0642 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 010230 南方寶昌混合A 1.0642 1.0642 1.0623 1.0623 0.0019 0.18%
2025-03-31 010230 南方寶昌混合A 1.0623 1.0623 1.0652 1.0652 -0.0029 -0.27%
2025-03-28 010230 南方寶昌混合A 1.0652 1.0652 1.0687 1.0687 -0.0035 -0.33%
2025-03-27 010230 南方寶昌混合A 1.0687 1.0687 1.0677 1.0677 0.0010 0.09%
2025-03-26 010230 南方寶昌混合A 1.0677 1.0677 1.0679 1.0679 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 010230 南方寶昌混合A 1.0679 1.0679 1.0687 1.0687 -0.0008 -0.07%
2025-03-24 010230 南方寶昌混合A 1.0687 1.0687 1.0673 1.0673 0.0014 0.13%
2025-03-21 010230 南方寶昌混合A 1.0673 1.0673 1.0713 1.0713 -0.0040 -0.37%
2025-03-20 010230 南方寶昌混合A 1.0713 1.0713 1.0737 1.0737 -0.0024 -0.22%
2025-03-19 010230 南方寶昌混合A 1.0737 1.0737 1.0738 1.0738 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 010230 南方寶昌混合A 1.0738 1.0738 1.0715 1.0715 0.0023 0.21%
2025-03-17 010230 南方寶昌混合A 1.0715 1.0715 1.0715 1.0715 0.0000 0.00%
2025-03-14 010230 南方寶昌混合A 1.0715 1.0715 1.0623 1.0623 0.0092 0.87%
2025-03-13 010230 南方寶昌混合A 1.0623 1.0623 1.0636 1.0636 -0.0013 -0.12%
2025-03-12 010230 南方寶昌混合A 1.0636 1.0636 1.0629 1.0629 0.0007 0.07%
2025-03-11 010230 南方寶昌混合A 1.0629 1.0629 1.0623 1.0623 0.0006 0.06%
2025-03-10 010230 南方寶昌混合A 1.0623 1.0623 1.0646 1.0646 -0.0023 -0.22%
2025-03-07 010230 南方寶昌混合A 1.0646 1.0646 1.0668 1.0668 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 010230 南方寶昌混合A 1.0668 1.0668 1.0631 1.0631 0.0037 0.35%
2025-03-05 010230 南方寶昌混合A 1.0631 1.0631 1.0604 1.0604 0.0027 0.25%
2025-03-04 010230 南方寶昌混合A 1.0604 1.0604 1.0599 1.0599 0.0005 0.05%
2025-03-03 010230 南方寶昌混合A 1.0599 1.0599 1.0600 1.0600 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 010230 南方寶昌混合A 1.0600 1.0600 1.0687 1.0687 -0.0087 -0.81%
2025-02-27 010230 南方寶昌混合A 1.0687 1.0687 1.0685 1.0685 0.0002 0.02%
2025-02-26 010230 南方寶昌混合A 1.0685 1.0685 1.0625 1.0625 0.0060 0.56%
2025-02-25 010230 南方寶昌混合A 1.0625 1.0625 1.0684 1.0684 -0.0059 -0.55%
2025-02-24 010230 南方寶昌混合A 1.0684 1.0684 1.0671 1.0671 0.0013 0.12%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%