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南方寶昌混合A基金凈值查詢(010230)

今天最新凈值 1.0624 0.0017 0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0600 -0.0024 -0.2305%
  • 累計凈值：1.0624
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9952億
  • 最近資產(chǎn)：2.97億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林樂峰
近一月南方寶昌混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方寶昌混合A(010230)基金累計收益率1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010230 南方寶昌混合A 1.0598 1.0598 1.0624 1.0624 -0.0026 -0.24%
2025-05-21 010230 南方寶昌混合A 1.0624 1.0624 1.0607 1.0607 0.0017 0.16%
2025-05-20 010230 南方寶昌混合A 1.0607 1.0607 1.0567 1.0567 0.0040 0.38%
2025-05-19 010230 南方寶昌混合A 1.0567 1.0567 1.0560 1.0560 0.0007 0.07%
2025-05-16 010230 南方寶昌混合A 1.0560 1.0560 1.0578 1.0578 -0.0018 -0.17%
2025-05-15 010230 南方寶昌混合A 1.0578 1.0578 1.0601 1.0601 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 010230 南方寶昌混合A 1.0601 1.0601 1.0578 1.0578 0.0023 0.22%
2025-05-13 010230 南方寶昌混合A 1.0578 1.0578 1.0587 1.0587 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 010230 南方寶昌混合A 1.0587 1.0587 1.0528 1.0528 0.0059 0.56%
2025-05-09 010230 南方寶昌混合A 1.0528 1.0528 1.0534 1.0534 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 010230 南方寶昌混合A 1.0534 1.0534 1.0521 1.0521 0.0013 0.12%
2025-05-07 010230 南方寶昌混合A 1.0521 1.0521 1.0510 1.0510 0.0011 0.10%
2025-05-06 010230 南方寶昌混合A 1.0510 1.0510 1.0459 1.0459 0.0051 0.49%
2025-04-30 010230 南方寶昌混合A 1.0459 1.0459 1.0447 1.0447 0.0012 0.11%
2025-04-29 010230 南方寶昌混合A 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02%
2025-04-28 010230 南方寶昌混合A 1.0445 1.0445 1.0456 1.0456 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 010230 南方寶昌混合A 1.0456 1.0456 1.0450 1.0450 0.0006 0.06%
2025-04-24 010230 南方寶昌混合A 1.0450 1.0450 1.0461 1.0461 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 010230 南方寶昌混合A 1.0461 1.0461 1.0442 1.0442 0.0019 0.18%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%