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博時雙季享持有期債券C基金凈值查詢(010227)

今天最新凈值 1.1667 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1667
  • 成立日期：2020-10-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2327億
  • 最近資產(chǎn)：9.34億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：張李陵 李禹成
近一季博時雙季享持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時雙季享持有期債券C(010227)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1667 1.1667 1.1667 1.1667 0.0000 0.00%
2025-05-21 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1667 1.1667 1.1670 1.1670 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1670 1.1670 1.1672 1.1672 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1672 1.1672 1.1661 1.1661 0.0011 0.09%
2025-05-16 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1661 1.1661 1.1662 1.1662 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1662 1.1662 1.1666 1.1666 -0.0004 -0.03%
2025-05-14 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1666 1.1666 1.1665 1.1665 0.0001 0.01%
2025-05-13 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1665 1.1665 1.1649 1.1649 0.0016 0.14%
2025-05-12 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1649 1.1649 1.1681 1.1681 -0.0032 -0.27%
2025-05-09 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1681 1.1681 1.1680 1.1680 0.0001 0.01%
2025-05-08 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1680 1.1680 1.1667 1.1667 0.0013 0.11%
2025-05-07 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1667 1.1667 1.1677 1.1677 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1677 1.1677 1.1676 1.1676 0.0001 0.01%
2025-04-30 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1676 1.1676 1.1674 1.1674 0.0002 0.02%
2025-04-29 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1674 1.1674 1.1657 1.1657 0.0017 0.15%
2025-04-28 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1657 1.1657 1.1643 1.1643 0.0014 0.12%
2025-04-25 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1643 1.1643 1.1639 1.1639 0.0004 0.03%
2025-04-24 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1639 1.1639 1.1639 1.1639 0.0000 0.00%
2025-04-23 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1639 1.1639 1.1651 1.1651 -0.0012 -0.10%
2025-04-22 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1651 1.1651 1.1637 1.1637 0.0014 0.12%
2025-04-21 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1637 1.1637 1.1647 1.1647 -0.0010 -0.09%
2025-04-18 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1647 1.1647 1.1644 1.1644 0.0003 0.03%
2025-04-17 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1644 1.1644 1.1655 1.1655 -0.0011 -0.09%
2025-04-16 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1655 1.1655 1.1654 1.1654 0.0001 0.01%
2025-04-15 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1654 1.1654 1.1653 1.1653 0.0001 0.01%
2025-04-14 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1653 1.1653 1.1651 1.1651 0.0002 0.02%
2025-04-11 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1651 1.1651 1.1653 1.1653 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1653 1.1653 1.1654 1.1654 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1654 1.1654 1.1651 1.1651 0.0003 0.03%
2025-04-08 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1651 1.1651 1.1673 1.1673 -0.0022 -0.19%
2025-04-07 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1673 1.1673 1.1618 1.1618 0.0055 0.47%
2025-04-03 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1618 1.1618 1.1573 1.1573 0.0045 0.39%
2025-04-02 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1573 1.1573 1.1553 1.1553 0.0020 0.17%
2025-04-01 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1553 1.1553 1.1551 1.1551 0.0002 0.02%
2025-03-31 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1551 1.1551 1.1546 1.1546 0.0005 0.04%
2025-03-28 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1546 1.1546 1.1552 1.1552 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1552 1.1552 1.1556 1.1556 -0.0004 -0.03%
2025-03-26 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1556 1.1556 1.1542 1.1542 0.0014 0.12%
2025-03-25 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1542 1.1542 1.1530 1.1530 0.0012 0.10%
2025-03-24 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1530 1.1530 1.1518 1.1518 0.0012 0.10%
2025-03-21 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1518 1.1518 1.1522 1.1522 -0.0004 -0.03%
2025-03-20 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1522 1.1522 1.1492 1.1492 0.0030 0.26%
2025-03-19 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1492 1.1492 1.1482 1.1482 0.0010 0.09%
2025-03-18 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1482 1.1482 1.1478 1.1478 0.0004 0.03%
2025-03-17 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1478 1.1478 1.1517 1.1517 -0.0039 -0.34%
2025-03-14 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1517 1.1517 1.1508 1.1508 0.0009 0.08%
2025-03-13 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1508 1.1508 1.1514 1.1514 -0.0006 -0.05%
2025-03-12 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1514 1.1514 1.1495 1.1495 0.0019 0.17%
2025-03-11 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1495 1.1495 1.1526 1.1526 -0.0031 -0.27%
2025-03-10 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1526 1.1526 1.1534 1.1534 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1534 1.1534 1.1564 1.1564 -0.0030 -0.26%
2025-03-06 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1564 1.1564 1.1585 1.1585 -0.0021 -0.18%
2025-03-05 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1585 1.1585 1.1579 1.1579 0.0006 0.05%
2025-03-04 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1579 1.1579 1.1582 1.1582 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1582 1.1582 1.1568 1.1568 0.0014 0.12%
2025-02-28 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1568 1.1568 1.1555 1.1555 0.0013 0.11%
2025-02-27 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1555 1.1555 1.1570 1.1570 -0.0015 -0.13%
2025-02-26 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1570 1.1570 1.1566 1.1566 0.0004 0.03%
2025-02-25 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1566 1.1566 1.1555 1.1555 0.0011 0.10%
2025-02-24 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1555 1.1555 1.1579 1.1579 -0.0024 -0.21%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%