中銀醫(yī)療保健混合C基金凈值查詢(010159)
今天最新凈值
2.2004
0.1055 5.0400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.2719
0.0189 0.8397%
- 累計凈值：2.6304
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：8.3148億
- 最近資產(chǎn)：0.71億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳印 劉瀟 鄭寧
近一月,中銀醫(yī)療保健混合C(010159)基金累計收益率8.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
010159 |
中銀醫(yī)療保健混合C |
2.2530 |
2.6830 |
2.2004 |
2.6304 |
0.0526 |
2.39% |
| 2025-05-20 |
010159 |
中銀醫(yī)療保健混合C |
2.2004 |
2.6304 |
2.0949 |
2.5249 |
0.1055 |
5.04% |
| 2025-05-19 |
010159 |
中銀醫(yī)療保健混合C |
2.0949 |
2.5249 |
2.0797 |
2.5097 |
0.0152 |
0.73% |
| 2025-05-16 |
010159 |
中銀醫(yī)療保健混合C |
2.0797 |
2.5097 |
2.0454 |
2.4754 |
0.0343 |
1.68% |
| 2025-05-15 |
010159 |
中銀醫(yī)療保健混合C |
2.0454 |
2.4754 |
2.0339 |
2.4639 |
0.0115 |
0.57% |
| 2025-05-14 |
010159 |
中銀醫(yī)療保健混合C |
2.0339 |
2.4639 |
2.0385 |
2.4685 |
-0.0046 |
-0.23% |
| 2025-05-13 |
010159 |
中銀醫(yī)療保健混合C |
2.0385 |
2.4685 |
2.0044 |
2.4344 |
0.0341 |
1.70% |
| 2025-05-12 |
010159 |
中銀醫(yī)療保健混合C |
2.0044 |
2.4344 |
2.0900 |
2.5200 |
-0.0856 |
-4.10% |
| 2025-05-09 |
010159 |
中銀醫(yī)療保健混合C |
2.0900 |
2.5200 |
2.0641 |
2.4941 |
0.0259 |
1.25% |
| 2025-05-08 |
010159 |
中銀醫(yī)療保健混合C |
2.0641 |
2.4941 |
2.0746 |
2.5046 |
-0.0105 |
-0.51% |
|
|
| 2025-05-07 |
010159 |
中銀醫(yī)療保健混合C |
2.0746 |
2.5046 |
2.1274 |
2.5574 |
-0.0528 |
-2.48% |
| 2025-05-06 |
010159 |
中銀醫(yī)療保健混合C |
2.1274 |
2.5574 |
2.1465 |
2.5765 |
-0.0191 |
-0.89% |
| 2025-04-30 |
010159 |
中銀醫(yī)療保健混合C |
2.1465 |
2.5765 |
2.0959 |
2.5259 |
0.0506 |
2.41% |
| 2025-04-29 |
010159 |
中銀醫(yī)療保健混合C |
2.0959 |
2.5259 |
2.1117 |
2.5417 |
-0.0158 |
-0.75% |
| 2025-04-28 |
010159 |
中銀醫(yī)療保健混合C |
2.1117 |
2.5417 |
2.0928 |
2.5228 |
0.0189 |
0.90% |
| 2025-04-25 |
010159 |
中銀醫(yī)療保健混合C |
2.0928 |
2.5228 |
2.1388 |
2.5688 |
-0.0460 |
-2.15% |
| 2025-04-24 |
010159 |
中銀醫(yī)療保健混合C |
2.1388 |
2.5688 |
2.1103 |
2.5403 |
0.0285 |
1.35% |
| 2025-04-23 |
010159 |
中銀醫(yī)療保健混合C |
2.1103 |
2.5403 |
2.1765 |
2.6065 |
-0.0662 |
-3.04% |
| 2025-04-22 |
010159 |
中銀醫(yī)療保健混合C |
2.1765 |
2.6065 |
2.1096 |
2.5396 |
0.0669 |
3.17% |
