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朱雀企業(yè)優(yōu)選C基金凈值查詢(xún)(010142)

今天最新凈值 0.9171 -0.0064 -0.6900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9098 -0.0073 -0.7994%
  • 累計(jì)凈值：0.9171
  • 成立日期：2020-09-23
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.1232億
  • 最近資產(chǎn)：20.36億
  • 基金公司：朱雀基金
  • 基金經(jīng)理：梁躍軍 黃昊 郭濤
今年以來(lái)朱雀企業(yè)優(yōu)選C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),朱雀企業(yè)優(yōu)選C(010142)基金累計(jì)收益率8.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9123 0.9123 0.9171 0.9171 -0.0048 -0.52%
2025-05-22 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9171 0.9171 0.9235 0.9235 -0.0064 -0.69%
2025-05-21 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9235 0.9235 0.9227 0.9227 0.0008 0.09%
2025-05-20 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9227 0.9227 0.9167 0.9167 0.0060 0.65%
2025-05-19 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9167 0.9167 0.9166 0.9166 0.0001 0.01%
2025-05-16 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9166 0.9166 0.9148 0.9148 0.0018 0.20%
2025-05-15 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9148 0.9148 0.9231 0.9231 -0.0083 -0.90%
2025-05-14 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9231 0.9231 0.9215 0.9215 0.0016 0.17%
2025-05-13 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9215 0.9215 0.9219 0.9219 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9219 0.9219 0.9089 0.9089 0.0130 1.43%
2025-05-09 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9089 0.9089 0.9157 0.9157 -0.0068 -0.74%
2025-05-08 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9157 0.9157 0.9101 0.9101 0.0056 0.62%
2025-05-07 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9101 0.9101 0.9144 0.9144 -0.0043 -0.47%
2025-05-06 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9144 0.9144 0.9045 0.9045 0.0099 1.09%
2025-04-30 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9045 0.9045 0.9025 0.9025 0.0020 0.22%
2025-04-29 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9025 0.9025 0.8974 0.8974 0.0051 0.57%
2025-04-28 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8974 0.8974 0.8945 0.8945 0.0029 0.32%
2025-04-25 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8945 0.8945 0.8956 0.8956 -0.0011 -0.12%
2025-04-24 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8956 0.8956 0.8970 0.8970 -0.0014 -0.16%
2025-04-23 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8970 0.8970 0.8944 0.8944 0.0026 0.29%
2025-04-22 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8944 0.8944 0.8859 0.8859 0.0085 0.96%
2025-04-21 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8859 0.8859 0.8760 0.8760 0.0099 1.13%
2025-04-18 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8760 0.8760 0.8755 0.8755 0.0005 0.06%
2025-04-17 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8755 0.8755 0.8711 0.8711 0.0044 0.51%
2025-04-16 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8711 0.8711 0.8816 0.8816 -0.0105 -1.19%
2025-04-15 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8816 0.8816 0.8850 0.8850 -0.0034 -0.38%
2025-04-14 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8850 0.8850 0.8727 0.8727 0.0123 1.41%
2025-04-11 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8727 0.8727 0.8599 0.8599 0.0128 1.49%
2025-04-10 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8599 0.8599 0.8438 0.8438 0.0161 1.91%
2025-04-09 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8438 0.8438 0.8267 0.8267 0.0171 2.07%
2025-04-08 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8267 0.8267 0.8236 0.8236 0.0031 0.38%
2025-04-07 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8236 0.8236 0.9182 0.9182 -0.0946 -10.30%
2025-04-03 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9182 0.9182 0.9304 0.9304 -0.0122 -1.31%
2025-04-02 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9304 0.9304 0.9300 0.9300 0.0004 0.04%
2025-04-01 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9300 0.9300 0.9248 0.9248 0.0052 0.56%
2025-03-31 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9248 0.9248 0.9340 0.9340 -0.0092 -0.99%
2025-03-28 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9340 0.9340 0.9407 0.9407 -0.0067 -0.71%
2025-03-27 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9407 0.9407 0.9356 0.9356 0.0051 0.55%
2025-03-26 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9356 0.9356 0.9288 0.9288 0.0068 0.73%
2025-03-25 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9288 0.9288 0.9434 0.9434 -0.0146 -1.55%
2025-03-24 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9434 0.9434 0.9308 0.9308 0.0126 1.35%
2025-03-21 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9308 0.9308 0.9466 0.9466 -0.0158 -1.67%
2025-03-20 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9466 0.9466 0.9548 0.9548 -0.0082 -0.86%
2025-03-19 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9548 0.9548 0.9662 0.9662 -0.0114 -1.18%
2025-03-18 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9662 0.9662 0.9499 0.9499 0.0163 1.72%
2025-03-17 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9499 0.9499 0.9576 0.9576 -0.0077 -0.80%
2025-03-14 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9576 0.9576 0.9396 0.9396 0.0180 1.92%
2025-03-13 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9396 0.9396 0.9553 0.9553 -0.0157 -1.64%
2025-03-12 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9553 0.9553 0.9607 0.9607 -0.0054 -0.56%
2025-03-11 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9607 0.9607 0.9524 0.9524 0.0083 0.87%
2025-03-10 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9524 0.9524 0.9600 0.9600 -0.0076 -0.79%
2025-03-07 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9600 0.9600 0.9648 0.9648 -0.0048 -0.50%
2025-03-06 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9648 0.9648 0.9470 0.9470 0.0178 1.88%
2025-03-05 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9470 0.9470 0.9340 0.9340 0.0130 1.39%
2025-03-04 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9340 0.9340 0.9328 0.9328 0.0012 0.13%
2025-03-03 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9328 0.9328 0.9339 0.9339 -0.0011 -0.12%
2025-02-28 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9339 0.9339 0.9626 0.9626 -0.0287 -2.98%
2025-02-27 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9626 0.9626 0.9634 0.9634 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9634 0.9634 0.9372 0.9372 0.0262 2.80%
2025-02-25 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9372 0.9372 0.9425 0.9425 -0.0053 -0.56%
2025-02-24 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9425 0.9425 0.9415 0.9415 0.0010 0.11%
2025-02-21 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9415 0.9415 0.9226 0.9226 0.0189 2.05%
2025-02-20 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9226 0.9226 0.9316 0.9316 -0.0090 -0.97%
2025-02-19 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9316 0.9316 0.9208 0.9208 0.0108 1.17%
2025-02-18 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9208 0.9208 0.9183 0.9183 0.0025 0.27%
2025-02-17 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9183 0.9183 0.9145 0.9145 0.0038 0.42%
2025-02-14 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9145 0.9145 0.9008 0.9008 0.0137 1.52%
2025-02-13 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9008 0.9008 0.9143 0.9143 -0.0135 -1.48%
2025-02-12 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9143 0.9143 0.9011 0.9011 0.0132 1.46%
2025-02-11 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9011 0.9011 0.9142 0.9142 -0.0131 -1.43%
2025-02-10 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9142 0.9142 0.9168 0.9168 -0.0026 -0.28%
2025-02-07 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9168 0.9168 0.9041 0.9041 0.0127 1.40%
2025-02-06 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.9041 0.9041 0.8838 0.8838 0.0203 2.30%
2025-02-05 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8838 0.8838 0.8708 0.8708 0.0130 1.49%
2025-01-27 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8708 0.8708 0.8776 0.8776 -0.0068 -0.77%
2025-01-22 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8717 0.8717 0.8772 0.8772 -0.0055 -0.63%
2025-01-14 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8475 0.8475 0.8234 0.8234 0.0241 2.93%
2025-01-13 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8234 0.8234 0.8268 0.8268 -0.0034 -0.41%
2025-01-10 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8268 0.8268 0.8236 0.8236 0.0032 0.39%
2025-01-09 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8236 0.8236 0.8196 0.8196 0.0040 0.49%
2025-01-08 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8196 0.8196 0.8257 0.8257 -0.0061 -0.74%
2025-01-07 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8257 0.8257 0.8235 0.8235 0.0022 0.27%
2025-01-06 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8235 0.8235 0.8263 0.8263 -0.0028 -0.34%
2025-01-03 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8263 0.8263 0.8324 0.8324 -0.0061 -0.73%
2025-01-02 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 0.8324 0.8324 0.8475 0.8475 -0.0151 -1.78%