搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C(泰達(dá)宏利高研發(fā)創(chuàng)新6個(gè)月混合C)基金凈值查詢(010136)

今天最新凈值 1.1717 -0.0028 -0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1638 0.0022 0.1930%
  • 累計(jì)凈值：1.1718
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8900億
  • 最近資產(chǎn)：4.20億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：周琦凱 王鵬
近半年宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C|泰達(dá)宏利高研發(fā)創(chuàng)新6個(gè)月混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C(010136)基金累計(jì)收益率5.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1616 1.1617 1.1717 1.1718 -0.0101 -0.86%
2025-05-21 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1717 1.1718 1.1745 1.1746 -0.0028 -0.24%
2025-05-20 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1745 1.1746 1.1613 1.1614 0.0132 1.14%
2025-05-19 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1613 1.1614 1.1616 1.1617 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1616 1.1617 1.1632 1.1633 -0.0016 -0.14%
2025-05-15 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1632 1.1633 1.1793 1.1794 -0.0161 -1.37%
2025-05-14 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1793 1.1794 1.1681 1.1682 0.0112 0.96%
2025-05-13 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1681 1.1682 1.1836 1.1837 -0.0155 -1.31%
2025-05-12 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1836 1.1837 1.1718 1.1719 0.0118 1.01%
2025-05-09 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1718 1.1719 1.1915 1.1916 -0.0197 -1.65%
2025-05-08 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1915 1.1916 1.1916 1.1917 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1916 1.1917 1.2060 1.2061 -0.0144 -1.19%
2025-05-06 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2060 1.2061 1.1842 1.1843 0.0218 1.84%
2025-04-30 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1842 1.1843 1.1670 1.1671 0.0172 1.47%
2025-04-29 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1670 1.1671 1.1583 1.1584 0.0087 0.75%
2025-04-28 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1583 1.1584 1.1582 1.1583 0.0001 0.01%
2025-04-25 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1582 1.1583 1.1623 1.1624 -0.0041 -0.35%
2025-04-24 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1623 1.1624 1.1701 1.1702 -0.0078 -0.67%
2025-04-23 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1701 1.1702 1.1501 1.1502 0.0200 1.74%
2025-04-22 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1501 1.1502 1.1358 1.1359 0.0143 1.26%
2025-04-21 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1358 1.1359 1.1310 1.1311 0.0048 0.42%
2025-04-18 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1310 1.1311 1.1413 1.1414 -0.0103 -0.90%
2025-04-17 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1413 1.1414 1.1320 1.1321 0.0093 0.82%
2025-04-16 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1320 1.1321 1.1372 1.1373 -0.0052 -0.46%
2025-04-15 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1372 1.1373 1.1494 1.1495 -0.0122 -1.06%
2025-04-14 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1494 1.1495 1.1515 1.1516 -0.0021 -0.18%
2025-04-11 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1515 1.1516 1.1135 1.1136 0.0380 3.41%
2025-04-10 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1135 1.1136 1.0961 1.0962 0.0174 1.59%
2025-04-09 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.0961 1.0962 1.0534 1.0535 0.0427 4.05%
2025-04-08 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.0534 1.0535 1.0410 1.0411 0.0124 1.19%
2025-04-07 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.0410 1.0411 1.1585 1.1586 -0.1175 -10.14%
2025-04-03 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1585 1.1586 1.1696 1.1697 -0.0111 -0.95%
2025-04-02 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1696 1.1697 1.1795 1.1796 -0.0099 -0.84%
2025-04-01 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1795 1.1796 1.1819 1.1820 -0.0024 -0.20%
2025-03-31 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1819 1.1820 1.1873 1.1874 -0.0054 -0.45%
2025-03-28 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1873 1.1874 1.2116 1.2117 -0.0243 -2.01%
2025-03-27 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2116 1.2117 1.2016 1.2017 0.0100 0.83%
2025-03-26 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2016 1.2017 1.1951 1.1952 0.0065 0.54%
2025-03-25 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1951 1.1952 1.2192 1.2193 -0.0241 -1.98%
2025-03-24 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2192 1.2193 1.1946 1.1947 0.0246 2.06%
2025-03-21 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1946 1.1947 1.2314 1.2315 -0.0368 -2.99%
2025-03-20 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2314 1.2315 1.2501 1.2502 -0.0187 -1.50%
2025-03-19 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2501 1.2502 1.2540 1.2541 -0.0039 -0.31%
2025-03-18 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2540 1.2541 1.2315 1.2316 0.0225 1.83%
2025-03-17 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2315 1.2316 1.2341 1.2342 -0.0026 -0.21%
2025-03-14 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2341 1.2342 1.2109 1.2110 0.0232 1.92%
2025-03-13 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2109 1.2110 1.2321 1.2322 -0.0212 -1.72%
2025-03-12 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2321 1.2322 1.2449 1.2450 -0.0128 -1.03%
2025-03-11 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2449 1.2450 1.2491 1.2492 -0.0042 -0.34%
2025-03-10 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2491 1.2492 1.2645 1.2646 -0.0154 -1.22%
2025-03-07 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2645 1.2646 1.2868 1.2869 -0.0223 -1.73%
2025-03-06 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2868 1.2869 1.2485 1.2486 0.0383 3.07%
2025-03-05 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2485 1.2486 1.2242 1.2243 0.0243 1.98%
2025-03-04 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2242 1.2243 1.2144 1.2145 0.0098 0.81%
2025-03-03 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2144 1.2145 1.2402 1.2403 -0.0258 -2.08%
2025-02-28 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2402 1.2403 1.3038 1.3039 -0.0636 -4.88%
2025-02-27 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.3038 1.3039 1.3275 1.3276 -0.0237 -1.79%
2025-02-26 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.3275 1.3276 1.3102 1.3103 0.0173 1.32%
2025-02-25 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.3102 1.3103 1.3184 1.3185 -0.0082 -0.62%
2025-02-24 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.3184 1.3185 1.3444 1.3445 -0.0260 -1.93%
2025-02-21 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.3444 1.3445 1.2912 1.2913 0.0532 4.12%
2025-02-20 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2912 1.2913 1.2956 1.2957 -0.0044 -0.34%
2025-02-19 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2956 1.2957 1.2683 1.2684 0.0273 2.15%
2025-02-18 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2683 1.2684 1.2659 1.2660 0.0024 0.19%
2025-02-17 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2659 1.2660 1.2285 1.2286 0.0374 3.04%
2025-02-14 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2285 1.2286 1.2202 1.2203 0.0083 0.68%
2025-02-13 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2202 1.2203 1.2588 1.2589 -0.0386 -3.07%
2025-02-12 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2588 1.2589 1.2432 1.2433 0.0156 1.25%
2025-02-11 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2432 1.2433 1.2410 1.2411 0.0022 0.18%
2025-02-10 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2410 1.2411 1.2268 1.2269 0.0142 1.16%
2025-02-07 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2268 1.2269 1.2012 1.2013 0.0256 2.13%
2025-02-06 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2012 1.2013 1.1548 1.1549 0.0464 4.02%
2025-02-05 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1548 1.1549 1.2350 1.2351 -0.0802 -6.49%
2025-01-27 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2350 1.2351 1.2930 1.2931 -0.0580 -4.49%
2025-01-22 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.3097 1.3098 1.2598 1.2599 0.0499 3.96%
2025-01-14 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1842 1.1843 1.1511 1.1512 0.0331 2.88%
2025-01-13 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1511 1.1512 1.1632 1.1633 -0.0121 -1.04%
2025-01-10 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1632 1.1633 1.2090 1.2091 -0.0458 -3.79%
2025-01-09 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2090 1.2091 1.1981 1.1982 0.0109 0.91%
2025-01-08 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1981 1.1982 1.1866 1.1867 0.0115 0.97%
2025-01-07 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1866 1.1867 1.1148 1.1149 0.0718 6.44%
2025-01-06 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1148 1.1149 1.1120 1.1121 0.0028 0.25%
2025-01-03 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1120 1.1121 1.1360 1.1361 -0.0240 -2.11%
2025-01-02 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1360 1.1361 1.1576 1.1577 -0.0216 -1.87%
2024-12-31 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1576 1.1577 1.2087 1.2088 -0.0511 -4.23%
2024-12-26 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.2163 1.2164 1.1349 1.1350 0.0814 7.17%
2024-12-25 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1349 1.1350 1.1365 1.1366 -0.0016 -0.14%
2024-12-24 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1365 1.1366 1.1321 1.1322 0.0044 0.39%
2024-12-23 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1321 1.1322 1.1494 1.1495 -0.0173 -1.51%
2024-12-20 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1494 1.1495 1.1211 1.1212 0.0283 2.52%
2024-12-19 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1211 1.1212 1.1011 1.1012 0.0200 1.82%
2024-12-18 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1011 1.1012 1.1063 1.1064 -0.0052 -0.47%
2024-12-17 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.1063 1.1064 1.0925 1.0926 0.0138 1.26%
2024-12-16 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.0925 1.0926 1.0864 1.0865 0.0061 0.56%
2024-12-13 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.0864 1.0865 1.0958 1.0959 -0.0094 -0.86%
2024-12-12 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.0958 1.0959 1.0767 1.0768 0.0191 1.77%
2024-12-11 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.0767 1.0768 1.0565 1.0566 0.0202 1.91%
2024-12-10 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.0565 1.0566 1.0735 1.0736 -0.0170 -1.58%
2024-12-09 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.0735 1.0736 1.0899 1.0900 -0.0164 -1.50%
2024-12-06 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.0899 1.0900 1.0896 1.0897 0.0003 0.03%
2024-12-05 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.0896 1.0897 1.0639 1.0640 0.0257 2.42%
2024-12-04 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.0639 1.0640 1.0780 1.0781 -0.0141 -1.31%
2024-12-03 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.0780 1.0781 1.0922 1.0923 -0.0142 -1.30%
2024-12-02 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.0922 1.0923 1.0587 1.0588 0.0335 3.16%
2024-11-29 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.0587 1.0588 1.0376 1.0377 0.0211 2.03%
2024-11-28 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.0376 1.0377 1.0604 1.0605 -0.0228 -2.15%
2024-11-27 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.0604 1.0605 1.0343 1.0344 0.0261 2.52%
2024-11-26 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.0343 1.0344 1.0349 1.0350 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 1.0349 1.0350 1.0595 1.0596 -0.0246 -2.32%