宏利高研發(fā)6個月持有混合C(泰達(dá)宏利高研發(fā)創(chuàng)新6個月混合C)基金凈值查詢(010136)
今天最新凈值
1.1717
-0.0028 -0.2400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1582
-0.0135 -1.1539%
- 累計凈值：1.1718
- 成立日期：2020-09-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.8900億
- 最近資產(chǎn)：4.20億
- 基金公司：泰達(dá)宏利基金
- 基金經(jīng)理：周琦凱 王鵬
近一月宏利高研發(fā)6個月持有混合C|泰達(dá)宏利高研發(fā)創(chuàng)新6個月混合C基金凈值查詢
近一月,宏利高研發(fā)6個月持有混合C(010136)基金累計收益率2.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010136 |
宏利高研發(fā)6個月持有混合C |
1.1616 |
1.1617 |
1.1717 |
1.1718 |
-0.0101 |
-0.86% |
| 2025-05-21 |
010136 |
宏利高研發(fā)6個月持有混合C |
1.1717 |
1.1718 |
1.1745 |
1.1746 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-05-20 |
010136 |
宏利高研發(fā)6個月持有混合C |
1.1745 |
1.1746 |
1.1613 |
1.1614 |
0.0132 |
1.14% |
| 2025-05-19 |
010136 |
宏利高研發(fā)6個月持有混合C |
1.1613 |
1.1614 |
1.1616 |
1.1617 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
010136 |
宏利高研發(fā)6個月持有混合C |
1.1616 |
1.1617 |
1.1632 |
1.1633 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
010136 |
宏利高研發(fā)6個月持有混合C |
1.1632 |
1.1633 |
1.1793 |
1.1794 |
-0.0161 |
-1.37% |
| 2025-05-14 |
010136 |
宏利高研發(fā)6個月持有混合C |
1.1793 |
1.1794 |
1.1681 |
1.1682 |
0.0112 |
0.96% |
| 2025-05-13 |
010136 |
宏利高研發(fā)6個月持有混合C |
1.1681 |
1.1682 |
1.1836 |
1.1837 |
-0.0155 |
-1.31% |
| 2025-05-12 |
010136 |
宏利高研發(fā)6個月持有混合C |
1.1836 |
1.1837 |
1.1718 |
1.1719 |
0.0118 |
1.01% |
| 2025-05-09 |
010136 |
宏利高研發(fā)6個月持有混合C |
1.1718 |
1.1719 |
1.1915 |
1.1916 |
-0.0197 |
-1.65% |
|
|
| 2025-05-08 |
010136 |
宏利高研發(fā)6個月持有混合C |
1.1915 |
1.1916 |
1.1916 |
1.1917 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
010136 |
宏利高研發(fā)6個月持有混合C |
1.1916 |
1.1917 |
1.2060 |
1.2061 |
-0.0144 |
-1.19% |
| 2025-05-06 |
010136 |
宏利高研發(fā)6個月持有混合C |
1.2060 |
1.2061 |
1.1842 |
1.1843 |
0.0218 |
1.84% |
| 2025-04-30 |
010136 |
宏利高研發(fā)6個月持有混合C |
1.1842 |
1.1843 |
1.1670 |
1.1671 |
0.0172 |
1.47% |
| 2025-04-29 |
010136 |
宏利高研發(fā)6個月持有混合C |
1.1670 |
1.1671 |
1.1583 |
1.1584 |
0.0087 |
0.75% |
| 2025-04-28 |
010136 |
宏利高研發(fā)6個月持有混合C |
1.1583 |
1.1584 |
1.1582 |
1.1583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
010136 |
宏利高研發(fā)6個月持有混合C |
1.1582 |
1.1583 |
1.1623 |
1.1624 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-04-24 |
010136 |
宏利高研發(fā)6個月持有混合C |
1.1623 |
1.1624 |
1.1701 |
1.1702 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2025-04-23 |
010136 |
宏利高研發(fā)6個月持有混合C |
1.1701 |
1.1702 |
1.1501 |
1.1502 |
0.0200 |
1.74% |
