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景順長城核心招景混合A(景順長城核心招景混合)基金凈值查詢(010108)

今天最新凈值 0.7135 0.0085 1.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7115 0.0004 0.0595%
  • 累計(jì)凈值：0.7135
  • 成立日期：2021-01-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.4757億
  • 最近資產(chǎn)：35.34億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：余廣
近一年景順長城核心招景混合A|景順長城核心招景混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,景順長城核心招景混合A(010108)基金累計(jì)收益率3.84%
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2025-05-19 010108 景順長城核心招景混合A 0.6999 0.6999 0.7019 0.7019 -0.0020 -0.28%
2025-05-16 010108 景順長城核心招景混合A 0.7019 0.7019 0.7046 0.7046 -0.0027 -0.38%
2025-05-15 010108 景順長城核心招景混合A 0.7046 0.7046 0.7100 0.7100 -0.0054 -0.76%
2025-05-14 010108 景順長城核心招景混合A 0.7100 0.7100 0.7035 0.7035 0.0065 0.92%
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2025-05-12 010108 景順長城核心招景混合A 0.7055 0.7055 0.6953 0.6953 0.0102 1.47%
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2025-04-01 010108 景順長城核心招景混合A 0.7181 0.7181 0.7153 0.7153 0.0028 0.39%
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2024-12-04 010108 景順長城核心招景混合A 0.6502 0.6502 0.6515 0.6515 -0.0013 -0.20%
2024-12-03 010108 景順長城核心招景混合A 0.6515 0.6515 0.6460 0.6460 0.0055 0.85%
2024-12-02 010108 景順長城核心招景混合A 0.6460 0.6460 0.6425 0.6425 0.0035 0.54%
2024-11-29 010108 景順長城核心招景混合A 0.6425 0.6425 0.6392 0.6392 0.0033 0.52%
2024-11-28 010108 景順長城核心招景混合A 0.6392 0.6392 0.6469 0.6469 -0.0077 -1.19%
2024-11-27 010108 景順長城核心招景混合A 0.6469 0.6469 0.6408 0.6408 0.0061 0.95%
2024-11-26 010108 景順長城核心招景混合A 0.6408 0.6408 0.6414 0.6414 -0.0006 -0.09%
2024-11-25 010108 景順長城核心招景混合A 0.6414 0.6414 0.6398 0.6398 0.0016 0.25%
2024-11-22 010108 景順長城核心招景混合A 0.6398 0.6398 0.6521 0.6521 -0.0123 -1.89%
2024-11-21 010108 景順長城核心招景混合A 0.6521 0.6521 0.6530 0.6530 -0.0009 -0.14%
2024-11-20 010108 景順長城核心招景混合A 0.6530 0.6530 0.6517 0.6517 0.0013 0.20%
2024-11-19 010108 景順長城核心招景混合A 0.6517 0.6517 0.6430 0.6430 0.0087 1.35%
2024-11-18 010108 景順長城核心招景混合A 0.6430 0.6430 0.6453 0.6453 -0.0023 -0.36%
2024-11-15 010108 景順長城核心招景混合A 0.6453 0.6453 0.6488 0.6488 -0.0035 -0.54%
2024-11-14 010108 景順長城核心招景混合A 0.6488 0.6488 0.6563 0.6563 -0.0075 -1.14%
2024-11-13 010108 景順長城核心招景混合A 0.6563 0.6563 0.6506 0.6506 0.0057 0.88%
2024-11-12 010108 景順長城核心招景混合A 0.6506 0.6506 0.6571 0.6571 -0.0065 -0.99%
2024-11-11 010108 景順長城核心招景混合A 0.6571 0.6571 0.6617 0.6617 -0.0046 -0.70%
2024-11-08 010108 景順長城核心招景混合A 0.6617 0.6617 0.6694 0.6694 -0.0077 -1.15%
2024-11-07 010108 景順長城核心招景混合A 0.6694 0.6694 0.6642 0.6642 0.0052 0.78%
2024-11-06 010108 景順長城核心招景混合A 0.6642 0.6642 0.6737 0.6737 -0.0095 -1.41%
2024-11-05 010108 景順長城核心招景混合A 0.6737 0.6737 0.6651 0.6651 0.0086 1.29%
2024-11-04 010108 景順長城核心招景混合A 0.6651 0.6651 0.6610 0.6610 0.0041 0.62%
2024-11-01 010108 景順長城核心招景混合A 0.6610 0.6610 0.6573 0.6573 0.0037 0.56%
2024-10-31 010108 景順長城核心招景混合A 0.6573 0.6573 0.6613 0.6613 -0.0040 -0.60%
2024-10-30 010108 景順長城核心招景混合A 0.6613 0.6613 0.6630 0.6630 -0.0017 -0.26%
2024-10-29 010108 景順長城核心招景混合A 0.6630 0.6630 0.6701 0.6701 -0.0071 -1.06%
2024-10-28 010108 景順長城核心招景混合A 0.6701 0.6701 0.6671 0.6671 0.0030 0.45%
2024-10-25 010108 景順長城核心招景混合A 0.6671 0.6671 0.6636 0.6636 0.0035 0.53%
2024-10-24 010108 景順長城核心招景混合A 0.6636 0.6636 0.6713 0.6713 -0.0077 -1.15%
2024-10-23 010108 景順長城核心招景混合A 0.6713 0.6713 0.6690 0.6690 0.0023 0.34%
2024-10-22 010108 景順長城核心招景混合A 0.6690 0.6690 0.6645 0.6645 0.0045 0.68%
2024-10-21 010108 景順長城核心招景混合A 0.6645 0.6645 0.6641 0.6641 0.0004 0.06%
2024-10-18 010108 景順長城核心招景混合A 0.6641 0.6641 0.6487 0.6487 0.0154 2.37%
2024-10-17 010108 景順長城核心招景混合A 0.6487 0.6487 0.6556 0.6556 -0.0069 -1.05%
2024-10-16 010108 景順長城核心招景混合A 0.6556 0.6556 0.6586 0.6586 -0.0030 -0.46%
2024-10-15 010108 景順長城核心招景混合A 0.6586 0.6586 0.6797 0.6797 -0.0211 -3.10%
2024-10-14 010108 景順長城核心招景混合A 0.6797 0.6797 0.6715 0.6715 0.0082 1.22%
2024-10-11 010108 景順長城核心招景混合A 0.6715 0.6715 0.6829 0.6829 -0.0114 -1.67%
2024-10-10 010108 景順長城核心招景混合A 0.6829 0.6829 0.6689 0.6689 0.0140 2.09%
2024-10-09 010108 景順長城核心招景混合A 0.6689 0.6689 0.7157 0.7157 -0.0468 -6.54%
2024-10-08 010108 景順長城核心招景混合A 0.7157 0.7157 0.7038 0.7038 0.0119 1.69%
2024-09-30 010108 景順長城核心招景混合A 0.7038 0.7038 0.6652 0.6652 0.0386 5.80%
2024-09-27 010108 景順長城核心招景混合A 0.6652 0.6652 0.6460 0.6460 0.0192 2.97%
2024-09-26 010108 景順長城核心招景混合A 0.6460 0.6460 0.6313 0.6313 0.0147 2.33%
2024-09-25 010108 景順長城核心招景混合A 0.6313 0.6313 0.6301 0.6301 0.0012 0.19%
2024-09-24 010108 景順長城核心招景混合A 0.6301 0.6301 0.6103 0.6103 0.0198 3.24%
2024-09-23 010108 景順長城核心招景混合A 0.6103 0.6103 0.6097 0.6097 0.0006 0.10%
2024-09-20 010108 景順長城核心招景混合A 0.6097 0.6097 0.6052 0.6052 0.0045 0.74%
2024-09-19 010108 景順長城核心招景混合A 0.6052 0.6052 0.6011 0.6011 0.0041 0.68%
2024-09-18 010108 景順長城核心招景混合A 0.6011 0.6011 0.5929 0.5929 0.0082 1.38%
2024-09-13 010108 景順長城核心招景混合A 0.5929 0.5929 0.5937 0.5937 -0.0008 -0.13%
2024-09-12 010108 景順長城核心招景混合A 0.5937 0.5937 0.5970 0.5970 -0.0033 -0.55%
2024-09-11 010108 景順長城核心招景混合A 0.5970 0.5970 0.5939 0.5939 0.0031 0.52%
2024-09-10 010108 景順長城核心招景混合A 0.5939 0.5939 0.5926 0.5926 0.0013 0.22%
2024-09-09 010108 景順長城核心招景混合A 0.5926 0.5926 0.6040 0.6040 -0.0114 -1.89%
2024-09-06 010108 景順長城核心招景混合A 0.6040 0.6040 0.6078 0.6078 -0.0038 -0.63%
2024-09-05 010108 景順長城核心招景混合A 0.6078 0.6078 0.6089 0.6089 -0.0011 -0.18%
2024-09-04 010108 景順長城核心招景混合A 0.6089 0.6089 0.6193 0.6193 -0.0104 -1.68%
2024-09-03 010108 景順長城核心招景混合A 0.6193 0.6193 0.6162 0.6162 0.0031 0.50%
2024-09-02 010108 景順長城核心招景混合A 0.6162 0.6162 0.6222 0.6222 -0.0060 -0.96%
2024-08-30 010108 景順長城核心招景混合A 0.6222 0.6222 0.6153 0.6153 0.0069 1.12%
2024-08-29 010108 景順長城核心招景混合A 0.6153 0.6153 0.6110 0.6110 0.0043 0.70%
2024-08-28 010108 景順長城核心招景混合A 0.6110 0.6110 0.6151 0.6151 -0.0041 -0.67%
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2024-08-21 010108 景順長城核心招景混合A 0.6072 0.6072 0.6076 0.6076 -0.0004 -0.07%
2024-08-20 010108 景順長城核心招景混合A 0.6076 0.6076 0.6156 0.6156 -0.0080 -1.30%
2024-08-19 010108 景順長城核心招景混合A 0.6156 0.6156 0.6110 0.6110 0.0046 0.75%
2024-08-16 010108 景順長城核心招景混合A 0.6110 0.6110 0.6073 0.6073 0.0037 0.61%
2024-08-15 010108 景順長城核心招景混合A 0.6073 0.6073 0.6039 0.6039 0.0034 0.56%
2024-08-14 010108 景順長城核心招景混合A 0.6039 0.6039 0.6091 0.6091 -0.0052 -0.85%
2024-08-13 010108 景順長城核心招景混合A 0.6091 0.6091 0.6072 0.6072 0.0019 0.31%
2024-08-12 010108 景順長城核心招景混合A 0.6072 0.6072 0.6058 0.6058 0.0014 0.23%
2024-08-09 010108 景順長城核心招景混合A 0.6058 0.6058 0.6051 0.6051 0.0007 0.12%
2024-08-08 010108 景順長城核心招景混合A 0.6051 0.6051 0.6074 0.6074 -0.0023 -0.38%
2024-08-07 010108 景順長城核心招景混合A 0.6074 0.6074 0.6008 0.6008 0.0066 1.10%
2024-08-06 010108 景順長城核心招景混合A 0.6008 0.6008 0.6006 0.6006 0.0002 0.03%
2024-08-05 010108 景順長城核心招景混合A 0.6006 0.6006 0.6139 0.6139 -0.0133 -2.17%
2024-08-02 010108 景順長城核心招景混合A 0.6139 0.6139 0.6220 0.6220 -0.0081 -1.30%
2024-07-31 010108 景順長城核心招景混合A 0.6228 0.6228 0.6020 0.6020 0.0208 3.46%
2024-07-30 010108 景順長城核心招景混合A 0.6020 0.6020 0.6093 0.6093 -0.0073 -1.20%
2024-07-29 010108 景順長城核心招景混合A 0.6093 0.6093 0.6101 0.6101 -0.0008 -0.13%
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2024-07-25 010108 景順長城核心招景混合A 0.6043 0.6043 0.6190 0.6190 -0.0147 -2.37%
2024-07-24 010108 景順長城核心招景混合A 0.6190 0.6190 0.6224 0.6224 -0.0034 -0.55%
2024-07-23 010108 景順長城核心招景混合A 0.6224 0.6224 0.6367 0.6367 -0.0143 -2.25%
2024-07-22 010108 景順長城核心招景混合A 0.6367 0.6367 0.6398 0.6398 -0.0031 -0.48%
2024-07-19 010108 景順長城核心招景混合A 0.6398 0.6398 0.6487 0.6487 -0.0089 -1.37%
2024-07-18 010108 景順長城核心招景混合A 0.6487 0.6487 0.6429 0.6429 0.0058 0.90%
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2024-07-16 010108 景順長城核心招景混合A 0.6542 0.6542 0.6525 0.6525 0.0017 0.26%
2024-07-15 010108 景順長城核心招景混合A 0.6525 0.6525 0.6533 0.6533 -0.0008 -0.12%
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2024-06-26 010108 景順長城核心招景混合A 0.6532 0.6532 0.6558 0.6558 -0.0026 -0.40%
2024-06-25 010108 景順長城核心招景混合A 0.6558 0.6558 0.6566 0.6566 -0.0008 -0.12%
2024-06-24 010108 景順長城核心招景混合A 0.6566 0.6566 0.6640 0.6640 -0.0074 -1.11%
2024-06-21 010108 景順長城核心招景混合A 0.6640 0.6640 0.6707 0.6707 -0.0067 -1.00%
2024-06-20 010108 景順長城核心招景混合A 0.6707 0.6707 0.6683 0.6683 0.0024 0.36%
2024-06-19 010108 景順長城核心招景混合A 0.6683 0.6683 0.6653 0.6653 0.0030 0.45%
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2024-06-14 010108 景順長城核心招景混合A 0.6644 0.6644 0.6668 0.6668 -0.0024 -0.36%
2024-06-13 010108 景順長城核心招景混合A 0.6668 0.6668 0.6701 0.6701 -0.0033 -0.49%
2024-06-12 010108 景順長城核心招景混合A 0.6701 0.6701 0.6644 0.6644 0.0057 0.86%
2024-06-11 010108 景順長城核心招景混合A 0.6644 0.6644 0.6768 0.6768 -0.0124 -1.83%
2024-06-07 010108 景順長城核心招景混合A 0.6768 0.6768 0.6779 0.6779 -0.0011 -0.16%
2024-06-06 010108 景順長城核心招景混合A 0.6779 0.6779 0.6708 0.6708 0.0071 1.06%
2024-06-05 010108 景順長城核心招景混合A 0.6708 0.6708 0.6812 0.6812 -0.0104 -1.53%
2024-06-04 010108 景順長城核心招景混合A 0.6812 0.6812 0.6762 0.6762 0.0050 0.74%
2024-06-03 010108 景順長城核心招景混合A 0.6762 0.6762 0.6744 0.6744 0.0018 0.27%
2024-05-31 010108 景順長城核心招景混合A 0.6744 0.6744 0.6771 0.6771 -0.0027 -0.40%
2024-05-30 010108 景順長城核心招景混合A 0.6771 0.6771 0.6877 0.6877 -0.0106 -1.54%
2024-05-29 010108 景順長城核心招景混合A 0.6877 0.6877 0.6831 0.6831 0.0046 0.67%
2024-05-28 010108 景順長城核心招景混合A 0.6831 0.6831 0.6850 0.6850 -0.0019 -0.28%
2024-05-27 010108 景順長城核心招景混合A 0.6850 0.6850 0.6751 0.6751 0.0099 1.47%
2024-05-24 010108 景順長城核心招景混合A 0.6751 0.6751 0.6758 0.6758 -0.0007 -0.10%
2024-05-23 010108 景順長城核心招景混合A 0.6758 0.6758 0.6828 0.6828 -0.0070 -1.03%