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平安高等級債E基金凈值查詢(010035)

今天最新凈值 1.0708 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1428
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1523億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 歐陽亮
近一季平安高等級債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安高等級債E(010035)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010035 平安高等級債E 1.0708 1.1428 1.0708 1.1428 0.0000 0.00%
2025-05-22 010035 平安高等級債E 1.0708 1.1428 1.0707 1.1427 0.0001 0.01%
2025-05-21 010035 平安高等級債E 1.0707 1.1427 1.0709 1.1429 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 010035 平安高等級債E 1.0709 1.1429 1.0710 1.1430 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 010035 平安高等級債E 1.0710 1.1430 1.0704 1.1424 0.0006 0.06%
2025-05-16 010035 平安高等級債E 1.0704 1.1424 1.0706 1.1426 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 010035 平安高等級債E 1.0706 1.1426 1.0713 1.1433 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 010035 平安高等級債E 1.0713 1.1433 1.0716 1.1436 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 010035 平安高等級債E 1.0716 1.1436 1.0708 1.1428 0.0008 0.07%
2025-05-12 010035 平安高等級債E 1.0708 1.1428 1.0725 1.1445 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 010035 平安高等級債E 1.0725 1.1445 1.0723 1.1443 0.0002 0.02%
2025-05-08 010035 平安高等級債E 1.0723 1.1443 1.0711 1.1431 0.0012 0.11%
2025-05-07 010035 平安高等級債E 1.0711 1.1431 1.0713 1.1433 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 010035 平安高等級債E 1.0713 1.1433 1.0713 1.1433 0.0000 0.00%
2025-04-30 010035 平安高等級債E 1.0713 1.1433 1.0708 1.1428 0.0005 0.05%
2025-04-29 010035 平安高等級債E 1.0708 1.1428 1.0699 1.1419 0.0009 0.08%
2025-04-28 010035 平安高等級債E 1.0699 1.1419 1.0695 1.1415 0.0004 0.04%
2025-04-25 010035 平安高等級債E 1.0695 1.1415 1.0693 1.1413 0.0002 0.02%
2025-04-24 010035 平安高等級債E 1.0693 1.1413 1.0695 1.1415 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010035 平安高等級債E 1.0695 1.1415 1.0700 1.1420 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 010035 平安高等級債E 1.0700 1.1420 1.0695 1.1415 0.0005 0.05%
2025-04-21 010035 平安高等級債E 1.0695 1.1415 1.0700 1.1420 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 010035 平安高等級債E 1.0700 1.1420 1.0698 1.1418 0.0002 0.02%
2025-04-17 010035 平安高等級債E 1.0698 1.1418 1.0702 1.1422 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 010035 平安高等級債E 1.0702 1.1422 1.0699 1.1419 0.0003 0.03%
2025-04-15 010035 平安高等級債E 1.0699 1.1419 1.0700 1.1420 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 010035 平安高等級債E 1.0700 1.1420 1.0700 1.1420 0.0000 0.00%
2025-04-11 010035 平安高等級債E 1.0700 1.1420 1.0699 1.1419 0.0001 0.01%
2025-04-10 010035 平安高等級債E 1.0699 1.1419 1.0696 1.1416 0.0003 0.03%
2025-04-09 010035 平安高等級債E 1.0696 1.1416 1.0693 1.1413 0.0003 0.03%
2025-04-08 010035 平安高等級債E 1.0693 1.1413 1.0709 1.1429 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 010035 平安高等級債E 1.0709 1.1429 1.0691 1.1411 0.0018 0.17%
2025-04-03 010035 平安高等級債E 1.0691 1.1411 1.0670 1.1390 0.0021 0.20%
2025-04-02 010035 平安高等級債E 1.0670 1.1390 1.0663 1.1383 0.0007 0.07%
2025-04-01 010035 平安高等級債E 1.0663 1.1383 1.0662 1.1382 0.0001 0.01%
2025-03-31 010035 平安高等級債E 1.0662 1.1382 1.0659 1.1379 0.0003 0.03%
2025-03-28 010035 平安高等級債E 1.0659 1.1379 1.0659 1.1379 0.0000 0.00%
2025-03-27 010035 平安高等級債E 1.0659 1.1379 1.0658 1.1378 0.0001 0.01%
2025-03-26 010035 平安高等級債E 1.0658 1.1378 1.0653 1.1373 0.0005 0.05%
2025-03-25 010035 平安高等級債E 1.0653 1.1373 1.0652 1.1372 0.0001 0.01%
2025-03-24 010035 平安高等級債E 1.0652 1.1372 1.0650 1.1370 0.0002 0.02%
2025-03-21 010035 平安高等級債E 1.0650 1.1370 1.0652 1.1372 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 010035 平安高等級債E 1.0652 1.1372 1.0642 1.1362 0.0010 0.09%
2025-03-19 010035 平安高等級債E 1.0642 1.1362 1.0640 1.1360 0.0002 0.02%
2025-03-18 010035 平安高等級債E 1.0640 1.1360 1.0638 1.1358 0.0002 0.02%
2025-03-17 010035 平安高等級債E 1.0638 1.1358 1.0649 1.1369 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 010035 平安高等級債E 1.0649 1.1369 1.0642 1.1362 0.0007 0.07%
2025-03-13 010035 平安高等級債E 1.0642 1.1362 1.0641 1.1361 0.0001 0.01%
2025-03-12 010035 平安高等級債E 1.0641 1.1361 1.0628 1.1348 0.0013 0.12%
2025-03-11 010035 平安高等級債E 1.0628 1.1348 1.0644 1.1364 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 010035 平安高等級債E 1.0644 1.1364 1.0648 1.1368 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 010035 平安高等級債E 1.0648 1.1368 1.0667 1.1387 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 010035 平安高等級債E 1.0667 1.1387 1.0680 1.1400 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 010035 平安高等級債E 1.0680 1.1400 1.0676 1.1396 0.0004 0.04%
2025-03-04 010035 平安高等級債E 1.0676 1.1396 1.0678 1.1398 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 010035 平安高等級債E 1.0678 1.1398 1.0665 1.1385 0.0013 0.12%
2025-02-28 010035 平安高等級債E 1.0665 1.1385 1.0657 1.1377 0.0008 0.08%
2025-02-27 010035 平安高等級債E 1.0657 1.1377 1.0667 1.1387 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 010035 平安高等級債E 1.0667 1.1387 1.0666 1.1386 0.0001 0.01%
2025-02-25 010035 平安高等級債E 1.0666 1.1386 1.0660 1.1380 0.0006 0.06%
2025-02-24 010035 平安高等級債E 1.0660 1.1380 1.0678 1.1398 -0.0018 -0.17%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%