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天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C基金凈值查詢(xún)(009987)

今天最新凈值 0.7308 0.0005 0.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7221 -0.0057 -0.7857%
  • 累計(jì)凈值：0.7308
  • 成立日期：2020-08-28
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9707億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳國(guó)光 周楷寧
今年以來(lái)天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C(009987)基金累計(jì)收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7278 0.7278 0.7308 0.7308 -0.0030 -0.41%
2025-05-21 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7308 0.7308 0.7303 0.7303 0.0005 0.07%
2025-05-20 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7303 0.7303 0.7282 0.7282 0.0021 0.29%
2025-05-19 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7282 0.7282 0.7318 0.7318 -0.0036 -0.49%
2025-05-16 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7318 0.7318 0.7309 0.7309 0.0009 0.12%
2025-05-15 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7309 0.7309 0.7374 0.7374 -0.0065 -0.88%
2025-05-14 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7374 0.7374 0.7371 0.7371 0.0003 0.04%
2025-05-13 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7371 0.7371 0.7396 0.7396 -0.0025 -0.34%
2025-05-12 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7396 0.7396 0.7262 0.7262 0.0134 1.85%
2025-05-09 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7262 0.7262 0.7331 0.7331 -0.0069 -0.94%
2025-05-08 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7331 0.7331 0.7284 0.7284 0.0047 0.65%
2025-05-07 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7284 0.7284 0.7302 0.7302 -0.0018 -0.25%
2025-05-06 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7302 0.7302 0.7124 0.7124 0.0178 2.50%
2025-04-30 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7124 0.7124 0.7091 0.7091 0.0033 0.47%
2025-04-29 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7091 0.7091 0.7110 0.7110 -0.0019 -0.27%
2025-04-28 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7110 0.7110 0.7172 0.7172 -0.0062 -0.86%
2025-04-25 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7172 0.7172 0.7151 0.7151 0.0021 0.29%
2025-04-24 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7151 0.7151 0.7178 0.7178 -0.0027 -0.38%
2025-04-23 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7178 0.7178 0.7158 0.7158 0.0020 0.28%
2025-04-22 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7158 0.7158 0.7195 0.7195 -0.0037 -0.51%
2025-04-21 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7195 0.7195 0.7138 0.7138 0.0057 0.80%
2025-04-18 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7138 0.7138 0.7114 0.7114 0.0024 0.34%
2025-04-17 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7114 0.7114 0.7119 0.7119 -0.0005 -0.07%
2025-04-16 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7119 0.7119 0.7144 0.7144 -0.0025 -0.35%
2025-04-15 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7144 0.7144 0.7194 0.7194 -0.0050 -0.70%
2025-04-14 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7194 0.7194 0.7174 0.7174 0.0020 0.28%
2025-04-11 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7174 0.7174 0.7189 0.7189 -0.0015 -0.21%
2025-04-10 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7189 0.7189 0.7109 0.7109 0.0080 1.13%
2025-04-09 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7109 0.7109 0.7019 0.7019 0.0090 1.28%
2025-04-08 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7019 0.7019 0.6968 0.6968 0.0051 0.73%
2025-04-07 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.6968 0.6968 0.7353 0.7353 -0.0385 -5.24%
2025-04-03 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7353 0.7353 0.7392 0.7392 -0.0039 -0.53%
2025-04-02 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7392 0.7392 0.7413 0.7413 -0.0021 -0.28%
2025-04-01 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7413 0.7413 0.7390 0.7390 0.0023 0.31%
2025-03-31 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7390 0.7390 0.7461 0.7461 -0.0071 -0.95%
2025-03-28 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7461 0.7461 0.7507 0.7507 -0.0046 -0.61%
2025-03-27 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7507 0.7507 0.7520 0.7520 -0.0013 -0.17%
2025-03-26 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7520 0.7520 0.7521 0.7521 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7521 0.7521 0.7571 0.7571 -0.0050 -0.66%
2025-03-24 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7571 0.7571 0.7522 0.7522 0.0049 0.65%
2025-03-21 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7522 0.7522 0.7535 0.7535 -0.0013 -0.17%
2025-03-20 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7535 0.7535 0.7523 0.7523 0.0012 0.16%
2025-03-19 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7523 0.7523 0.7575 0.7575 -0.0052 -0.69%
2025-03-18 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7575 0.7575 0.7577 0.7577 -0.0002 -0.03%
2025-03-17 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7577 0.7577 0.7559 0.7559 0.0018 0.24%
2025-03-14 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7559 0.7559 0.7425 0.7425 0.0134 1.80%
2025-03-13 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7425 0.7425 0.7475 0.7475 -0.0050 -0.67%
2025-03-12 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7475 0.7475 0.7490 0.7490 -0.0015 -0.20%
2025-03-11 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7490 0.7490 0.7500 0.7500 -0.0010 -0.13%
2025-03-10 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7500 0.7500 0.7546 0.7546 -0.0046 -0.61%
2025-03-07 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7546 0.7546 0.7560 0.7560 -0.0014 -0.19%
2025-03-06 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7560 0.7560 0.7473 0.7473 0.0087 1.16%
2025-03-05 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7473 0.7473 0.7426 0.7426 0.0047 0.63%
2025-03-04 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7426 0.7426 0.7421 0.7421 0.0005 0.07%
2025-03-03 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7421 0.7421 0.7478 0.7478 -0.0057 -0.76%
2025-02-28 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7478 0.7478 0.7641 0.7641 -0.0163 -2.13%
2025-02-27 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7641 0.7641 0.7719 0.7719 -0.0078 -1.01%
2025-02-26 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7719 0.7719 0.7673 0.7673 0.0046 0.60%
2025-02-25 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7673 0.7673 0.7692 0.7692 -0.0019 -0.25%
2025-02-24 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7692 0.7692 0.7671 0.7671 0.0021 0.27%
2025-02-21 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7671 0.7671 0.7481 0.7481 0.0190 2.54%
2025-02-20 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7481 0.7481 0.7475 0.7475 0.0006 0.08%
2025-02-19 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7475 0.7475 0.7408 0.7408 0.0067 0.90%
2025-02-18 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7408 0.7408 0.7476 0.7476 -0.0068 -0.91%
2025-02-17 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7476 0.7476 0.7534 0.7534 -0.0058 -0.77%
2025-02-14 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7534 0.7534 0.7474 0.7474 0.0060 0.80%
2025-02-13 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7474 0.7474 0.7543 0.7543 -0.0069 -0.91%
2025-02-12 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7543 0.7543 0.7510 0.7510 0.0033 0.44%
2025-02-11 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7510 0.7510 0.7523 0.7523 -0.0013 -0.17%
2025-02-10 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7523 0.7523 0.7528 0.7528 -0.0005 -0.07%
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2025-02-05 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7309 0.7309 0.7280 0.7280 0.0029 0.40%
2025-01-27 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7280 0.7280 0.7336 0.7336 -0.0056 -0.76%
2025-01-22 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7281 0.7281 0.7290 0.7290 -0.0009 -0.12%
2025-01-14 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7154 0.7154 0.6975 0.6975 0.0179 2.57%
2025-01-13 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.6975 0.6975 0.7030 0.7030 -0.0055 -0.78%
2025-01-10 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7030 0.7030 0.7062 0.7062 -0.0032 -0.45%
2025-01-09 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7062 0.7062 0.7054 0.7054 0.0008 0.11%
2025-01-08 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7054 0.7054 0.7103 0.7103 -0.0049 -0.69%
2025-01-07 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7103 0.7103 0.7005 0.7005 0.0098 1.40%
2025-01-06 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7005 0.7005 0.6980 0.6980 0.0025 0.36%
2025-01-03 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.6980 0.6980 0.7039 0.7039 -0.0059 -0.84%
2025-01-02 009987 天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C 0.7039 0.7039 0.7227 0.7227 -0.0188 -2.60%