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華寶寶泓債券基金凈值查詢(009947)

今天最新凈值 1.0914 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1464
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1363億
  • 最近資產(chǎn)：5.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王慧 付婷
近一月華寶寶泓債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶寶泓債券(009947)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009947 華寶寶泓債券 1.0916 1.1466 1.0914 1.1464 0.0002 0.02%
2025-05-21 009947 華寶寶泓債券 1.0914 1.1464 1.0913 1.1463 0.0001 0.01%
2025-05-20 009947 華寶寶泓債券 1.0913 1.1463 1.0908 1.1458 0.0005 0.05%
2025-05-19 009947 華寶寶泓債券 1.0908 1.1458 1.0904 1.1454 0.0004 0.04%
2025-05-16 009947 華寶寶泓債券 1.0904 1.1454 1.0908 1.1458 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 009947 華寶寶泓債券 1.0908 1.1458 1.0907 1.1457 0.0001 0.01%
2025-05-14 009947 華寶寶泓債券 1.0907 1.1457 1.0905 1.1455 0.0002 0.02%
2025-05-13 009947 華寶寶泓債券 1.0905 1.1455 1.0900 1.1450 0.0005 0.05%
2025-05-12 009947 華寶寶泓債券 1.0900 1.1450 1.0906 1.1456 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 009947 華寶寶泓債券 1.0906 1.1456 1.0898 1.1448 0.0008 0.07%
2025-05-08 009947 華寶寶泓債券 1.0898 1.1448 1.0888 1.1438 0.0010 0.09%
2025-05-07 009947 華寶寶泓債券 1.0888 1.1438 1.0887 1.1437 0.0001 0.01%
2025-05-06 009947 華寶寶泓債券 1.0887 1.1437 1.0883 1.1433 0.0004 0.04%
2025-04-30 009947 華寶寶泓債券 1.0883 1.1433 1.0879 1.1429 0.0004 0.04%
2025-04-29 009947 華寶寶泓債券 1.0879 1.1429 1.0872 1.1422 0.0007 0.06%
2025-04-28 009947 華寶寶泓債券 1.0872 1.1422 1.0869 1.1419 0.0003 0.03%
2025-04-25 009947 華寶寶泓債券 1.0869 1.1419 1.0868 1.1418 0.0001 0.01%
2025-04-24 009947 華寶寶泓債券 1.0868 1.1418 1.0870 1.1420 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009947 華寶寶泓債券 1.0870 1.1420 1.0876 1.1426 -0.0006 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%