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民生加銀醫(yī)藥健康股票A(民生加銀醫(yī)藥健康股票)基金凈值查詢(009898)

今天最新凈值 0.4184 -0.0032 -0.7600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.4182 -0.0002 -0.0463%
  • 累計(jì)凈值：0.4184
  • 成立日期：2020-08-28
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5378億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉 高松 尹濤 陳潔馨
近一季民生加銀醫(yī)藥健康股票A|民生加銀醫(yī)藥健康股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀醫(yī)藥健康股票A(009898)基金累計(jì)收益率6.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4184 0.4184 0.4216 0.4216 -0.0032 -0.76%
2025-05-21 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4216 0.4216 0.4142 0.4142 0.0074 1.79%
2025-05-20 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4142 0.4142 0.4015 0.4015 0.0127 3.16%
2025-05-19 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4015 0.4015 0.3962 0.3962 0.0053 1.34%
2025-05-16 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3962 0.3962 0.3902 0.3902 0.0060 1.54%
2025-05-15 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3902 0.3902 0.3912 0.3912 -0.0010 -0.26%
2025-05-14 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3912 0.3912 0.3922 0.3922 -0.0010 -0.25%
2025-05-13 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3922 0.3922 0.3885 0.3885 0.0037 0.95%
2025-05-12 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3885 0.3885 0.4027 0.4027 -0.0142 -3.53%
2025-05-09 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4027 0.4027 0.4004 0.4004 0.0023 0.57%
2025-05-08 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4004 0.4004 0.3982 0.3982 0.0022 0.55%
2025-05-07 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3982 0.3982 0.4088 0.4088 -0.0106 -2.59%
2025-05-06 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4088 0.4088 0.4110 0.4110 -0.0022 -0.54%
2025-04-30 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4110 0.4110 0.4065 0.4065 0.0045 1.11%
2025-04-29 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4065 0.4065 0.4054 0.4054 0.0011 0.27%
2025-04-28 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4054 0.4054 0.4126 0.4126 -0.0072 -1.75%
2025-04-25 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4126 0.4126 0.4186 0.4186 -0.0060 -1.43%
2025-04-24 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4186 0.4186 0.4108 0.4108 0.0078 1.90%
2025-04-23 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4108 0.4108 0.4150 0.4150 -0.0042 -1.01%
2025-04-22 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4150 0.4150 0.4005 0.4005 0.0145 3.62%
2025-04-21 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4005 0.4005 0.3931 0.3931 0.0074 1.88%
2025-04-18 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3931 0.3931 0.3936 0.3936 -0.0005 -0.13%
2025-04-17 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3936 0.3936 0.3936 0.3936 0.0000 0.00%
2025-04-16 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3936 0.3936 0.4018 0.4018 -0.0082 -2.04%
2025-04-15 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4018 0.4018 0.4042 0.4042 -0.0024 -0.59%
2025-04-14 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4042 0.4042 0.3961 0.3961 0.0081 2.04%
2025-04-11 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3961 0.3961 0.3835 0.3835 0.0126 3.29%
2025-04-10 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3835 0.3835 0.3720 0.3720 0.0115 3.09%
2025-04-09 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3720 0.3720 0.3708 0.3708 0.0012 0.32%
2025-04-08 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3708 0.3708 0.3645 0.3645 0.0063 1.73%
2025-04-07 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3645 0.3645 0.4184 0.4184 -0.0539 -12.88%
2025-04-03 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4184 0.4184 0.4205 0.4205 -0.0021 -0.50%
2025-04-02 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4205 0.4205 0.4209 0.4209 -0.0004 -0.10%
2025-04-01 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4209 0.4209 0.4023 0.4023 0.0186 4.62%
2025-03-31 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4023 0.4023 0.4061 0.4061 -0.0038 -0.94%
2025-03-28 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4061 0.4061 0.4033 0.4033 0.0028 0.69%
2025-03-27 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4033 0.4033 0.3876 0.3876 0.0157 4.05%
2025-03-26 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3876 0.3876 0.3859 0.3859 0.0017 0.44%
2025-03-25 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3859 0.3859 0.3882 0.3882 -0.0023 -0.59%
2025-03-24 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3882 0.3882 0.3931 0.3931 -0.0049 -1.25%
2025-03-21 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3931 0.3931 0.4095 0.4095 -0.0164 -4.00%
2025-03-20 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4095 0.4095 0.4050 0.4050 0.0045 1.11%
2025-03-19 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4050 0.4050 0.3999 0.3999 0.0051 1.28%
2025-03-18 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3999 0.3999 0.3944 0.3944 0.0055 1.39%
2025-03-17 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3944 0.3944 0.3978 0.3978 -0.0034 -0.85%
2025-03-14 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3978 0.3978 0.3867 0.3867 0.0111 2.87%
2025-03-13 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3867 0.3867 0.3884 0.3884 -0.0017 -0.44%
2025-03-12 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3884 0.3884 0.3924 0.3924 -0.0040 -1.02%
2025-03-11 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3924 0.3924 0.3946 0.3946 -0.0022 -0.56%
2025-03-10 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3946 0.3946 0.4001 0.4001 -0.0055 -1.37%
2025-03-07 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4001 0.4001 0.4067 0.4067 -0.0066 -1.62%
2025-03-06 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4067 0.4067 0.3980 0.3980 0.0087 2.19%
2025-03-05 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3980 0.3980 0.3926 0.3926 0.0054 1.38%
2025-03-04 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3926 0.3926 0.3919 0.3919 0.0007 0.18%
2025-03-03 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3919 0.3919 0.3881 0.3881 0.0038 0.98%
2025-02-28 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3881 0.3881 0.4015 0.4015 -0.0134 -3.34%
2025-02-27 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4015 0.4015 0.3970 0.3970 0.0045 1.13%
2025-02-26 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3970 0.3970 0.3858 0.3858 0.0112 2.90%
2025-02-25 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3858 0.3858 0.3884 0.3884 -0.0026 -0.67%
2025-02-24 009898 民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.3884 0.3884 0.3911 0.3911 -0.0027 -0.69%