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鵬華新興成長混合C基金凈值查詢(009862)

今天最新凈值 0.6386 0.0052 0.8200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6321 -0.0065 -1.0154%
  • 累計(jì)凈值：0.6386
  • 成立日期：2020-07-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.6393億
  • 最近資產(chǎn)：12.91億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王海青 梁浩
近一月鵬華新興成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華新興成長混合C(009862)基金累計(jì)收益率7.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009862 鵬華新興成長混合C 0.6315 0.6315 0.6386 0.6386 -0.0071 -1.11%
2025-05-21 009862 鵬華新興成長混合C 0.6386 0.6386 0.6334 0.6334 0.0052 0.82%
2025-05-20 009862 鵬華新興成長混合C 0.6334 0.6334 0.6246 0.6246 0.0088 1.41%
2025-05-19 009862 鵬華新興成長混合C 0.6246 0.6246 0.6209 0.6209 0.0037 0.60%
2025-05-16 009862 鵬華新興成長混合C 0.6209 0.6209 0.6220 0.6220 -0.0011 -0.18%
2025-05-15 009862 鵬華新興成長混合C 0.6220 0.6220 0.6172 0.6172 0.0048 0.78%
2025-05-14 009862 鵬華新興成長混合C 0.6172 0.6172 0.6119 0.6119 0.0053 0.87%
2025-05-13 009862 鵬華新興成長混合C 0.6119 0.6119 0.6099 0.6099 0.0020 0.33%
2025-05-12 009862 鵬華新興成長混合C 0.6099 0.6099 0.6049 0.6049 0.0050 0.83%
2025-05-09 009862 鵬華新興成長混合C 0.6049 0.6049 0.6043 0.6043 0.0006 0.10%
2025-05-08 009862 鵬華新興成長混合C 0.6043 0.6043 0.6026 0.6026 0.0017 0.28%
2025-05-07 009862 鵬華新興成長混合C 0.6026 0.6026 0.6015 0.6015 0.0011 0.18%
2025-05-06 009862 鵬華新興成長混合C 0.6015 0.6015 0.5970 0.5970 0.0045 0.75%
2025-04-30 009862 鵬華新興成長混合C 0.5970 0.5970 0.5979 0.5979 -0.0009 -0.15%
2025-04-29 009862 鵬華新興成長混合C 0.5979 0.5979 0.5956 0.5956 0.0023 0.39%
2025-04-28 009862 鵬華新興成長混合C 0.5956 0.5956 0.5993 0.5993 -0.0037 -0.62%
2025-04-25 009862 鵬華新興成長混合C 0.5993 0.5993 0.5985 0.5985 0.0008 0.13%
2025-04-24 009862 鵬華新興成長混合C 0.5985 0.5985 0.5952 0.5952 0.0033 0.55%
2025-04-23 009862 鵬華新興成長混合C 0.5952 0.5952 0.5900 0.5900 0.0052 0.88%