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鵬華新興成長混合A基金凈值查詢(009861)

今天最新凈值 0.6542 0.0052 0.8000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6437 -0.0033 -0.5049%
  • 累計凈值：0.6542
  • 成立日期：2020-07-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.1882億
  • 最近資產：12.70億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：王海青 梁浩
近一月鵬華新興成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華新興成長混合A(009861)基金累計收益率8.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009861 鵬華新興成長混合A 0.6470 0.6470 0.6542 0.6542 -0.0072 -1.10%
2025-05-21 009861 鵬華新興成長混合A 0.6542 0.6542 0.6490 0.6490 0.0052 0.80%
2025-05-20 009861 鵬華新興成長混合A 0.6490 0.6490 0.6399 0.6399 0.0091 1.42%
2025-05-19 009861 鵬華新興成長混合A 0.6399 0.6399 0.6361 0.6361 0.0038 0.60%
2025-05-16 009861 鵬華新興成長混合A 0.6361 0.6361 0.6372 0.6372 -0.0011 -0.17%
2025-05-15 009861 鵬華新興成長混合A 0.6372 0.6372 0.6323 0.6323 0.0049 0.77%
2025-05-14 009861 鵬華新興成長混合A 0.6323 0.6323 0.6269 0.6269 0.0054 0.86%
2025-05-13 009861 鵬華新興成長混合A 0.6269 0.6269 0.6248 0.6248 0.0021 0.34%
2025-05-12 009861 鵬華新興成長混合A 0.6248 0.6248 0.6197 0.6197 0.0051 0.82%
2025-05-09 009861 鵬華新興成長混合A 0.6197 0.6197 0.6190 0.6190 0.0007 0.11%
2025-05-08 009861 鵬華新興成長混合A 0.6190 0.6190 0.6173 0.6173 0.0017 0.28%
2025-05-07 009861 鵬華新興成長混合A 0.6173 0.6173 0.6161 0.6161 0.0012 0.19%
2025-05-06 009861 鵬華新興成長混合A 0.6161 0.6161 0.6115 0.6115 0.0046 0.75%
2025-04-30 009861 鵬華新興成長混合A 0.6115 0.6115 0.6124 0.6124 -0.0009 -0.15%
2025-04-29 009861 鵬華新興成長混合A 0.6124 0.6124 0.6100 0.6100 0.0024 0.39%
2025-04-28 009861 鵬華新興成長混合A 0.6100 0.6100 0.6138 0.6138 -0.0038 -0.62%
2025-04-25 009861 鵬華新興成長混合A 0.6138 0.6138 0.6130 0.6130 0.0008 0.13%
2025-04-24 009861 鵬華新興成長混合A 0.6130 0.6130 0.6096 0.6096 0.0034 0.56%
2025-04-23 009861 鵬華新興成長混合A 0.6096 0.6096 0.6042 0.6042 0.0054 0.89%