易方達悅通一年持有期混合A基金凈值查詢(009810)
今天最新凈值
1.1551
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1560
0.0009 0.0770%
- 累計凈值：1.1551
- 成立日期：2020-12-16
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9271億
- 最近資產(chǎn)：2.22億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：張雅君
近一月,易方達悅通一年持有期混合A(009810)基金累計收益率1.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009810 |
易方達悅通一年持有期混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-21 |
009810 |
易方達悅通一年持有期混合A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
009810 |
易方達悅通一年持有期混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
009810 |
易方達悅通一年持有期混合A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
009810 |
易方達悅通一年持有期混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
009810 |
易方達悅通一年持有期混合A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
009810 |
易方達悅通一年持有期混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
009810 |
易方達悅通一年持有期混合A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
009810 |
易方達悅通一年持有期混合A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-09 |
009810 |
易方達悅通一年持有期混合A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0020 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
009810 |
易方達悅通一年持有期混合A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
009810 |
易方達悅通一年持有期混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-05-06 |
009810 |
易方達悅通一年持有期混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
009810 |
易方達悅通一年持有期混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-04-29 |
009810 |
易方達悅通一年持有期混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
009810 |
易方達悅通一年持有期混合A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
009810 |
易方達悅通一年持有期混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
009810 |
易方達悅通一年持有期混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-23 |
009810 |
易方達悅通一年持有期混合A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0012 |
-0.10% |
